| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 每份派现金0.1430元 |
| 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐同混合A | 1.4041 | 3.62% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3758 | 3.62% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 10.0457 | 3.36% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.3251 | 3.05% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3931 | 2.93% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.1578 | 2.86% |
| 申万电子LOF | 2.0041 | 2.79% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3397 | 2.08% |