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国金通用鑫利分级债券A(国金鑫利A)(000454)基金分红送配

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今天最新净值 1.0120 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：2014-01-21
基金类型：
成立份额：4.331亿份
最近份额：0.0397亿
最近资产：
基金公司：国金通用基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-01-19	份额折算	每份份额折算1.02356份
2014-07-17	份额折算	每份份额折算1.02536份

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基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2505	1.19%
国金国鑫发起A	1.1138	0.73%