| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 每份派现金0.1789元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.4980元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 每份派现金0.1645元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0881元 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 每份派现金0.1591元 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 每份派现金0.1618元 |
| 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 每份派现金0.1708元 |
| 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.2800元 |
| 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 9.7908 | 3.21% |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 3.2463 | 3.15% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 3.1331 | 3.15% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.1521 | 3.11% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.0242 | 3.11% |
| 财通集成电路产业股票A | 7.8139 | 3.02% |
| 财通集成电路产业股票C | 7.3421 | 3.02% |
| 财通品质甄选混合A | 2.0651 | 2.96% |