2025年10月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2602	1.2602	1.2601	1.2601	0.0001	0.00%	2025-10-11	基金资料净值查询盘中估值
2	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2255	1.2255	1.2254	1.2254	0.0001	0.00%	2025-10-11	基金资料净值查询盘中估值
3	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1202	1.2014	1.1202	1.2014	0.0000	0.00%	2025-10-11	基金资料净值查询盘中估值
4	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0508	1.1768	1.0508	1.1768	0.0000	0.00%	2025-10-11	基金资料净值查询盘中估值
5	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0189	1.1249	1.0189	1.1249	0.0000	0.00%	2025-10-11	基金资料净值查询盘中估值