2025年08月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.0900	1.5452	1.0900	1.5452	0.0000	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.1163	1.3346	1.1164	1.3347	-0.0001	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.1289	1.3904	1.1288	1.3903	0.0001	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2627	1.2627	1.2625	1.2625	0.0002	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2288	1.2288	1.2286	1.2286	0.0002	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1239	1.2051	1.1237	1.2049	0.0002	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0540	1.1800	1.0539	1.1799	0.0001	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0039	1.1179	1.0039	1.1179	0.0000	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0200	1.1260	1.0199	1.1259	0.0001	0.00%	2025-08-31	基金资料净值查询盘中估值