2025年04月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2097	1.4457	1.2096	1.4456	0.0001	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2371	1.2371	1.2371	1.2371	0.0000	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2846	1.2846	1.2845	1.2845	0.0001	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2372	1.2372	1.2369	1.2369	0.0003	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0966	1.1778	1.0963	1.1775	0.0003	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0344	1.1544	1.0342	1.1542	0.0002	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0032	1.1132	1.0030	1.1130	0.0002	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0210	1.1210	1.0208	1.1208	0.0002	0.00%	2025-04-06	基金资料净值查询盘中估值