国泰海通君得盈债券C基金净值查询(952320)

今天最新净值 1.0621 0.0062 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0780 0.0017 0.1567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0921
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8293亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

近半年国泰海通君得盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通君得盈债券C(952320)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0610	1.0910	1.0621	1.0921	-0.0011	-0.10%
2026-09-16	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0621	1.0921	1.0559	1.0859	0.0062	0.59%
2026-09-15	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0559	1.0859	1.0589	1.0889	-0.0030	-0.28%
2026-09-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0589	1.0889	1.0594	1.0894	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0594	1.0894	1.0648	1.0948	-0.0054	-0.51%
2026-09-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0648	1.0948	1.0675	1.0975	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0675	1.0975	1.0664	1.0964	0.0011	0.10%
2026-09-08	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0664	1.0964	1.0669	1.0969	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0669	1.0969	1.0625	1.0925	0.0044	0.41%
2026-09-04	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0625	1.0925	1.0660	1.0960	-0.0035	-0.33%

2026-09-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0660	1.0960	1.0644	1.0944	0.0016	0.15%
2026-09-02	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0644	1.0944	1.0704	1.1004	-0.0060	-0.56%
2026-09-01	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0704	1.1004	1.0729	1.1029	-0.0025	-0.23%
2026-08-31	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0729	1.1029	1.0685	1.0985	0.0044	0.41%
2026-08-28	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0685	1.0985	1.0706	1.1006	-0.0021	-0.20%
2026-08-27	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0706	1.1006	1.0652	1.0952	0.0054	0.51%
2026-08-26	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0652	1.0952	1.0640	1.0940	0.0012	0.11%
2026-08-25	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0640	1.0940	1.0644	1.0944	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0644	1.0944	1.0706	1.1006	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0706	1.1006	1.0688	1.0988	0.0018	0.17%
2026-08-20	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0688	1.0988	1.0661	1.0961	0.0027	0.25%
2026-08-19	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0661	1.0961	1.0831	1.1131	-0.0170	-1.57%
2026-08-18	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0831	1.1131	1.0830	1.1130	0.0001	0.01%
2026-08-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0830	1.1130	1.0736	1.1036	0.0094	0.88%
2026-08-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0736	1.1036	1.0716	1.1016	0.0020	0.19%

2026-08-13	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0716	1.1016	1.0745	1.1045	-0.0029	-0.27%
2026-08-12	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0745	1.1045	1.0707	1.1007	0.0038	0.35%
2026-08-11	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0707	1.1007	1.0735	1.1035	-0.0028	-0.26%
2026-08-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0735	1.1035	1.0718	1.1018	0.0017	0.16%
2026-08-07	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0718	1.1018	1.0651	1.0951	0.0067	0.63%
2026-08-06	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0651	1.0951	1.0633	1.0933	0.0018	0.17%
2026-08-05	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0633	1.0933	1.0558	1.0858	0.0075	0.71%
2026-08-04	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0558	1.0858	1.0485	1.0785	0.0073	0.70%
2026-08-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0485	1.0785	1.0521	1.0821	-0.0036	-0.34%
2026-07-31	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0521	1.0821	1.0471	1.0771	0.0050	0.48%
2026-07-30	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0471	1.0771	1.0547	1.0847	-0.0076	-0.72%
2026-07-29	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0547	1.0847	1.0527	1.0827	0.0020	0.19%
2026-07-28	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0527	1.0827	1.0659	1.0959	-0.0132	-1.24%
2026-07-27	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0659	1.0959	1.0597	1.0897	0.0062	0.59%
2026-07-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0597	1.0897	1.0662	1.0962	-0.0065	-0.61%
2026-07-23	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0662	1.0962	1.0659	1.0959	0.0003	0.03%
2026-07-22	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0659	1.0959	1.0677	1.0977	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0677	1.0977	1.0547	1.0847	0.0130	1.23%
2026-07-20	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0547	1.0847	1.0556	1.0856	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0556	1.0856	1.0751	1.1051	-0.0195	-1.81%
2026-07-16	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0751	1.1051	1.0845	1.1145	-0.0094	-0.87%
2026-07-15	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0845	1.1145	1.0867	1.1167	-0.0022	-0.20%
2026-07-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0867	1.1167	1.0766	1.1066	0.0101	0.94%
2026-07-13	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0766	1.1066	1.0904	1.1204	-0.0138	-1.27%
2026-07-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0904	1.1204	1.0998	1.1298	-0.0094	-0.85%
2026-07-09	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0998	1.1298	1.0886	1.1186	0.0112	1.03%
2026-07-08	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0886	1.1186	1.0948	1.1248	-0.0062	-0.57%
2026-07-07	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0948	1.1248	1.1019	1.1319	-0.0071	-0.64%
2026-07-06	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1019	1.1319	1.1049	1.1349	-0.0030	-0.27%
2026-07-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1049	1.1349	1.1020	1.1320	0.0029	0.26%
2026-07-02	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1020	1.1320	1.1155	1.1455	-0.0135	-1.21%
2026-07-01	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1155	1.1455	1.1180	1.1480	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1180	1.1480	1.1107	1.1407	0.0073	0.66%
2026-06-29	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1107	1.1407	1.1065	1.1365	0.0042	0.38%
2026-06-26	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1065	1.1365	1.1192	1.1492	-0.0127	-1.13%
2026-06-25	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1192	1.1492	1.1130	1.1430	0.0062	0.56%
2026-06-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1130	1.1430	1.1079	1.1379	0.0051	0.46%
2026-06-23	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1079	1.1379	1.1165	1.1465	-0.0086	-0.77%
2026-06-22	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1165	1.1465	1.1072	1.1372	0.0093	0.84%
2026-06-18	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1072	1.1372	1.1032	1.1332	0.0040	0.36%
2026-06-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1032	1.1332	1.0970	1.1270	0.0062	0.57%
2026-06-16	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0970	1.1270	1.0931	1.1231	0.0039	0.36%
2026-06-15	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0931	1.1231	1.0789	1.1089	0.0142	1.32%
2026-06-12	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0789	1.1089	1.0749	1.1049	0.0040	0.37%
2026-06-11	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0749	1.1049	1.0777	1.1077	-0.0028	-0.26%
2026-06-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0777	1.1077	1.0837	1.1137	-0.0060	-0.55%
2026-06-09	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0837	1.1137	1.0739	1.1039	0.0098	0.91%
2026-06-08	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0739	1.1039	1.0867	1.1167	-0.0128	-1.18%
2026-06-05	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0867	1.1167	1.0951	1.1251	-0.0084	-0.77%
2026-06-04	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0951	1.1251	1.0975	1.1275	-0.0024	-0.22%
2026-06-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0975	1.1275	1.0948	1.1248	0.0027	0.25%
2026-06-02	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0948	1.1248	1.0912	1.1212	0.0036	0.33%
2026-06-01	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0912	1.1212	1.0956	1.1256	-0.0044	-0.40%
2026-05-29	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0956	1.1256	1.1025	1.1325	-0.0069	-0.63%
2026-05-28	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1025	1.1325	1.0979	1.1279	0.0046	0.42%
2026-05-27	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0979	1.1279	1.1025	1.1325	-0.0046	-0.42%
2026-05-26	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1025	1.1325	1.1034	1.1334	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1034	1.1334	1.0949	1.1249	0.0085	0.78%
2026-05-22	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0949	1.1249	1.0857	1.1157	0.0092	0.85%
2026-05-21	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0857	1.1157	1.0981	1.1281	-0.0124	-1.13%
2026-05-20	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0981	1.1281	1.0957	1.1257	0.0024	0.22%
2026-05-19	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0957	1.1257	1.0918	1.1218	0.0039	0.36%
2026-05-18	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0918	1.1218	1.0920	1.1220	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0920	1.1220	1.1273	1.1273	-0.0053	-0.47%
2026-05-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1273	1.1273	1.1362	1.1362	-0.0089	-0.78%
2026-05-13	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1362	1.1362	1.1288	1.1288	0.0074	0.66%
2026-05-12	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1288	1.1288	1.1296	1.1296	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1296	1.1296	1.1211	1.1211	0.0085	0.76%
2026-05-08	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1211	1.1211	1.1223	1.1223	-0.0012	-0.11%
2026-04-30	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2026-04-29	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1093	1.1093	1.1028	1.1028	0.0065	0.59%
2026-04-28	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1028	1.1028	1.1057	1.1057	-0.0029	-0.26%
2026-04-27	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2026-04-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1055	1.1055	1.1075	1.1075	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1075	1.1075	1.1118	1.1118	-0.0043	-0.39%
2026-04-22	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1118	1.1118	1.1069	1.1069	0.0049	0.44%
2026-04-21	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1069	1.1069	1.1053	1.1053	0.0016	0.14%
2026-04-20	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1053	1.1053	1.1037	1.1037	0.0016	0.14%
2026-04-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1037	1.1037	1.1025	1.1025	0.0012	0.11%
2026-04-16	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1025	1.1025	1.0949	1.0949	0.0076	0.69%
2026-04-15	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0949	1.0949	1.0969	1.0969	-0.0020	-0.18%
2026-04-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0969	1.0969	1.0907	1.0907	0.0062	0.57%
2026-04-13	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0907	1.0907	1.0892	1.0892	0.0015	0.14%
2026-04-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0892	1.0892	1.0826	1.0826	0.0066	0.61%
2026-04-09	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0826	1.0826	1.0849	1.0849	-0.0023	-0.21%
2026-04-08	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0849	1.0849	1.0675	1.0675	0.0174	1.63%
2026-04-07	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0675	1.0675	1.0643	1.0643	0.0032	0.30%
2026-04-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0643	1.0643	1.0676	1.0676	-0.0033	-0.31%
2026-04-02	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0676	1.0676	1.0728	1.0728	-0.0052	-0.48%
2026-04-01	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0728	1.0728	1.0648	1.0648	0.0080	0.75%
2026-03-31	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0648	1.0648	1.0715	1.0715	-0.0067	-0.63%
2026-03-30	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0715	1.0715	1.0692	1.0692	0.0023	0.22%
2026-03-27	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0692	1.0692	1.0642	1.0642	0.0050	0.47%
2026-03-26	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0642	1.0642	1.0694	1.0694	-0.0052	-0.49%
2026-03-25	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0694	1.0694	1.0610	1.0610	0.0084	0.79%
2026-03-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0610	1.0610	1.0521	1.0521	0.0089	0.85%
2026-03-23	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0521	1.0521	1.0694	1.0694	-0.0173	-1.62%
2026-03-20	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0694	1.0694	1.0726	1.0726	-0.0032	-0.30%
2026-03-19	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0726	1.0726	1.0813	1.0813	-0.0087	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%