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工银14天理财债券发起A(工银14天理财债A)基金净值查询(485120)

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  • 累计净值：1.1057
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8527亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李娜
今年以来工银14天理财债券发起A|工银14天理财债A基金净值查询
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今年以来,工银14天理财债券发起A(485120)基金累计收益率0.55%
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2026-04-21 485120 工银14天理财债券发起A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
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2026-04-14 485120 工银14天理财债券发起A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-04-13 485120 工银14天理财债券发起A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-04-10 485120 工银14天理财债券发起A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-04-09 485120 工银14天理财债券发起A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-04-08 485120 工银14天理财债券发起A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-04-07 485120 工银14天理财债券发起A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-04-03 485120 工银14天理财债券发起A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
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2026-04-01 485120 工银14天理财债券发起A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-03-31 485120 工银14天理财债券发起A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-03-30 485120 工银14天理财债券发起A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-03-27 485120 工银14天理财债券发起A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
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2026-03-25 485120 工银14天理财债券发起A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-03-24 485120 工银14天理财债券发起A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
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2026-03-17 485120 工银14天理财债券发起A 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-03-16 485120 工银14天理财债券发起A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-03-13 485120 工银14天理财债券发起A 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-03-12 485120 工银14天理财债券发起A 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-03-11 485120 工银14天理财债券发起A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-03-10 485120 工银14天理财债券发起A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-03-09 485120 工银14天理财债券发起A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-06 485120 工银14天理财债券发起A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-03-05 485120 工银14天理财债券发起A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-03-04 485120 工银14天理财债券发起A 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-03-03 485120 工银14天理财债券发起A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-03-02 485120 工银14天理财债券发起A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
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2026-02-26 485120 工银14天理财债券发起A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-02-25 485120 工银14天理财债券发起A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-02-24 485120 工银14天理财债券发起A 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2026-02-13 485120 工银14天理财债券发起A 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-02-12 485120 工银14天理财债券发起A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
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2026-02-10 485120 工银14天理财债券发起A 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
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2026-01-06 485120 工银14天理财债券发起A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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债券型-中短债基金涨幅榜
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东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
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东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
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英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
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国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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