景顺长城公司治理混合(景顺治理)基金净值查询(260111)
今天最新净值
1.7560
-0.0120 -0.68%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6895
0.0035 0.2069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8340
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.731亿份
- 最近份额：3.1616亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文
近半年,景顺长城公司治理混合(260111)基金累计收益率4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8170 |
3.8950 |
1.7560 |
3.8340 |
0.0610 |
3.47% |
| 2026-09-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7560 |
3.8340 |
1.7680 |
3.8460 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7680 |
3.8460 |
1.7370 |
3.8150 |
0.0310 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7370 |
3.8150 |
1.7260 |
3.8040 |
0.0110 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7260 |
3.8040 |
1.7180 |
3.7960 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7180 |
3.7960 |
1.7480 |
3.8260 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7480 |
3.8260 |
1.7690 |
3.8470 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7690 |
3.8470 |
1.7790 |
3.8570 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7790 |
3.8570 |
1.7880 |
3.8660 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7880 |
3.8660 |
1.7530 |
3.8310 |
0.0350 |
2.00% |
|
|
| 2026-09-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7530 |
3.8310 |
1.7910 |
3.8690 |
-0.0380 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7910 |
3.8690 |
1.7900 |
3.8680 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7900 |
3.8680 |
1.8230 |
3.9010 |
-0.0330 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8230 |
3.9010 |
1.8560 |
3.9340 |
-0.0330 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8560 |
3.9340 |
1.8360 |
3.9140 |
0.0200 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8360 |
3.9140 |
1.8610 |
3.9390 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8610 |
3.9390 |
1.8120 |
3.8900 |
0.0490 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8120 |
3.8900 |
1.8110 |
3.8890 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8110 |
3.8890 |
1.8190 |
3.8970 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8190 |
3.8970 |
1.8550 |
3.9330 |
-0.0360 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8550 |
3.9330 |
1.8380 |
3.9160 |
0.0170 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8380 |
3.9160 |
1.8300 |
3.9080 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8300 |
3.9080 |
1.9350 |
4.0130 |
-0.1050 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9350 |
4.0130 |
1.9480 |
4.0260 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9480 |
4.0260 |
1.8890 |
3.9670 |
0.0590 |
3.12% |
|
|
| 2026-08-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8890 |
3.9670 |
1.8620 |
3.9400 |
0.0270 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8620 |
3.9400 |
1.8740 |
3.9520 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8740 |
3.9520 |
1.8480 |
3.9260 |
0.0260 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8480 |
3.9260 |
1.8310 |
3.9090 |
0.0170 |
0.93% |
| 2026-08-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8310 |
3.9090 |
1.8210 |
3.8990 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8210 |
3.8990 |
1.7730 |
3.8510 |
0.0480 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7730 |
3.8510 |
1.7500 |
3.8280 |
0.0230 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7500 |
3.8280 |
1.6950 |
3.7730 |
0.0550 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6950 |
3.7730 |
1.6420 |
3.7200 |
0.0530 |
3.23% |
| 2026-08-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6420 |
3.7200 |
1.6730 |
3.7510 |
-0.0310 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6730 |
3.7510 |
1.6330 |
3.7110 |
0.0400 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6330 |
3.7110 |
1.6970 |
3.7750 |
-0.0640 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6970 |
3.7750 |
1.6940 |
3.7720 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6940 |
3.7720 |
1.7600 |
3.8380 |
-0.0660 |
-3.75% |
| 2026-07-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7600 |
3.8380 |
1.7020 |
3.7800 |
0.0580 |
3.41% |
| 2026-07-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7020 |
3.7800 |
1.7340 |
3.8120 |
-0.0320 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7340 |
3.8120 |
1.7450 |
3.8230 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7450 |
3.8230 |
1.7650 |
3.8430 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7650 |
3.8430 |
1.6870 |
3.7650 |
0.0780 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6870 |
3.7650 |
1.7080 |
3.7860 |
-0.0210 |
-1.23% |
| 2026-07-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7080 |
3.7860 |
1.8150 |
3.8930 |
-0.1070 |
-5.90% |
| 2026-07-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8150 |
3.8930 |
1.8460 |
3.9240 |
-0.0310 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8460 |
3.9240 |
1.8750 |
3.9530 |
-0.0290 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8750 |
3.9530 |
1.8590 |
3.9370 |
0.0160 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8590 |
3.9370 |
1.9590 |
4.0370 |
-0.1000 |
-5.38% |
| 2026-07-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9590 |
4.0370 |
2.0290 |
4.1070 |
-0.0700 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0290 |
4.1070 |
1.9510 |
4.0290 |
0.0780 |
4.00% |
| 2026-07-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9510 |
4.0290 |
1.9720 |
4.0500 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9720 |
4.0500 |
2.0020 |
4.0800 |
-0.0300 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0020 |
4.0800 |
2.0430 |
4.1210 |
-0.0410 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0430 |
4.1210 |
2.0360 |
4.1140 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0360 |
4.1140 |
2.1100 |
4.1880 |
-0.0740 |
-3.51% |
| 2026-07-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
2.1100 |
4.1880 |
2.1110 |
4.1890 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
2.1110 |
4.1890 |
2.0230 |
4.1010 |
0.0880 |
4.35% |
| 2026-06-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0230 |
4.1010 |
1.9840 |
4.0620 |
0.0390 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9840 |
4.0620 |
2.0330 |
4.1110 |
-0.0490 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0330 |
4.1110 |
1.9840 |
4.0620 |
0.0490 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9840 |
4.0620 |
1.9490 |
4.0270 |
0.0350 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9490 |
4.0270 |
1.9980 |
4.0760 |
-0.0490 |
-2.45% |
| 2026-06-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9980 |
4.0760 |
1.9700 |
4.0480 |
0.0280 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9700 |
4.0480 |
1.9540 |
4.0320 |
0.0160 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9540 |
4.0320 |
1.8960 |
3.9740 |
0.0580 |
3.06% |
| 2026-06-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8960 |
3.9740 |
1.8710 |
3.9490 |
0.0250 |
1.34% |
| 2026-06-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8710 |
3.9490 |
1.8090 |
3.8870 |
0.0620 |
3.43% |
| 2026-06-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8090 |
3.8870 |
1.8190 |
3.8970 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2026-06-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8190 |
3.8970 |
1.8210 |
3.8990 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8210 |
3.8990 |
1.8440 |
3.9220 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8440 |
3.9220 |
1.7930 |
3.8710 |
0.0510 |
2.84% |
| 2026-06-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7930 |
3.8710 |
1.8580 |
3.9360 |
-0.0650 |
-3.50% |
| 2026-06-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8580 |
3.9360 |
1.8900 |
3.9680 |
-0.0320 |
-1.69% |
| 2026-06-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8900 |
3.9680 |
1.8600 |
3.9380 |
0.0300 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8600 |
3.9380 |
1.8690 |
3.9470 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8690 |
3.9470 |
1.8770 |
3.9550 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-06-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8770 |
3.9550 |
1.9190 |
3.9970 |
-0.0420 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9190 |
3.9970 |
1.9760 |
4.0540 |
-0.0570 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9760 |
4.0540 |
1.9610 |
4.0390 |
0.0150 |
0.76% |
| 2026-05-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9610 |
4.0390 |
1.9730 |
4.0510 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9730 |
4.0510 |
1.9810 |
4.0590 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9810 |
4.0590 |
1.9430 |
4.0210 |
0.0380 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9430 |
4.0210 |
1.8890 |
3.9670 |
0.0540 |
2.86% |
| 2026-05-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8890 |
3.9670 |
1.9540 |
4.0320 |
-0.0650 |
-3.33% |
| 2026-05-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9540 |
4.0320 |
1.9320 |
4.0100 |
0.0220 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9320 |
4.0100 |
1.9070 |
3.9850 |
0.0250 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9070 |
3.9850 |
1.8950 |
3.9730 |
0.0120 |
0.63% |
| 2026-05-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8950 |
3.9730 |
1.9040 |
3.9820 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9040 |
3.9820 |
1.9040 |
3.9820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9040 |
3.9820 |
1.8650 |
3.9430 |
0.0390 |
2.09% |
| 2026-05-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8650 |
3.9430 |
1.8720 |
3.9500 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8720 |
3.9500 |
1.8370 |
3.9150 |
0.0350 |
1.91% |
| 2026-05-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8370 |
3.9150 |
1.8420 |
3.9200 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7970 |
3.8750 |
1.8000 |
3.8780 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8000 |
3.8780 |
1.7910 |
3.8690 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7910 |
3.8690 |
1.8100 |
3.8880 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8100 |
3.8880 |
1.7750 |
3.8530 |
0.0350 |
1.97% |
| 2026-04-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7750 |
3.8530 |
1.7900 |
3.8680 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7900 |
3.8680 |
1.8210 |
3.8990 |
-0.0310 |
-1.70% |
| 2026-04-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8210 |
3.8990 |
1.7850 |
3.8630 |
0.0360 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7850 |
3.8630 |
1.7820 |
3.8600 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7820 |
3.8600 |
1.7600 |
3.8380 |
0.0220 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7600 |
3.8380 |
1.7310 |
3.8090 |
0.0290 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7310 |
3.8090 |
1.6960 |
3.7740 |
0.0350 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6960 |
3.7740 |
1.7050 |
3.7830 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7050 |
3.7830 |
1.6810 |
3.7590 |
0.0240 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6810 |
3.7590 |
1.6860 |
3.7640 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6860 |
3.7640 |
1.6600 |
3.7380 |
0.0260 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6600 |
3.7380 |
1.6590 |
3.7370 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6590 |
3.7370 |
1.5790 |
3.6570 |
0.0800 |
5.07% |
| 2026-04-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5790 |
3.6570 |
1.5820 |
3.6600 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5820 |
3.6600 |
1.5860 |
3.6640 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5860 |
3.6640 |
1.6190 |
3.6970 |
-0.0330 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6190 |
3.6970 |
1.5850 |
3.6630 |
0.0340 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5850 |
3.6630 |
1.6180 |
3.6960 |
-0.0330 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6180 |
3.6960 |
1.6250 |
3.7030 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6250 |
3.7030 |
1.6080 |
3.6860 |
0.0170 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6080 |
3.6860 |
1.6370 |
3.7150 |
-0.0290 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6370 |
3.7150 |
1.6270 |
3.7050 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6270 |
3.7050 |
1.6120 |
3.6900 |
0.0150 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6120 |
3.6900 |
1.6530 |
3.7310 |
-0.0410 |
-2.48% |
| 2026-03-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6530 |
3.7310 |
1.6600 |
3.7380 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6600 |
3.7380 |
1.6960 |
3.7740 |
-0.0360 |
-2.12% |
