华宝国证通用航空产业ETF基金净值查询(159231)
今天最新净值
0.4935
-0.0060 -1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6569
0.0043 0.6571%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9870
- 成立日期：2025-04-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5415亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放 曹旭辰
近一月,华宝国证通用航空产业ETF(159231)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4862 |
0.9724 |
0.4935 |
0.9870 |
-0.0073 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4935 |
0.9870 |
0.4995 |
0.9990 |
-0.0060 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4995 |
0.9990 |
0.5040 |
1.0080 |
-0.0045 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5040 |
1.0080 |
0.5078 |
1.0156 |
-0.0038 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5078 |
1.0156 |
0.5051 |
1.0102 |
0.0027 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5051 |
1.0102 |
0.4986 |
0.9972 |
0.0065 |
1.29% |
| 2026-09-07 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4986 |
0.9972 |
0.5029 |
1.0058 |
-0.0043 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5029 |
1.0058 |
0.5005 |
1.0010 |
0.0024 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5005 |
1.0010 |
0.5016 |
1.0032 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5016 |
1.0032 |
0.5020 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5020 |
1.0040 |
0.4993 |
0.9986 |
0.0027 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4993 |
0.9986 |
0.4917 |
0.9834 |
0.0076 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4917 |
0.9834 |
0.4890 |
0.9780 |
0.0027 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4890 |
0.9780 |
0.4818 |
0.9636 |
0.0072 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4818 |
0.9636 |
0.4810 |
0.9620 |
0.0008 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4810 |
0.9620 |
0.4767 |
0.9534 |
0.0043 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4767 |
0.9534 |
0.4814 |
0.9628 |
-0.0047 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4814 |
0.9628 |
0.4810 |
0.9620 |
0.0004 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4810 |
0.9620 |
0.4809 |
0.9618 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.4809 |
0.9618 |
0.5081 |
1.0162 |
-0.0272 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5081 |
1.0162 |
0.5131 |
1.0262 |
-0.0050 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5131 |
1.0262 |
0.5042 |
1.0084 |
0.0089 |
1.73% |
