富国优化增强债券A/B(富国增强A)基金净值查询(100035)

今天最新净值 2.2120 0.0110 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1717 0.0117 0.5418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5270
成立日期：2009-06-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：58.205亿份
最近份额：1.0478亿
最近资产：1.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张育浩

近半年富国优化增强债券A/B|富国增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国优化增强债券A/B(100035)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	100035	富国优化增强债券A/B	2.2070	2.5220	2.2120	2.5270	-0.0050	-0.23%
2026-09-16	100035	富国优化增强债券A/B	2.2120	2.5270	2.2010	2.5160	0.0110	0.50%
2026-09-15	100035	富国优化增强债券A/B	2.2010	2.5160	2.2040	2.5190	-0.0030	-0.14%
2026-09-14	100035	富国优化增强债券A/B	2.2040	2.5190	2.2050	2.5200	-0.0010	-0.05%
2026-09-11	100035	富国优化增强债券A/B	2.2050	2.5200	2.2140	2.5290	-0.0090	-0.41%
2026-09-10	100035	富国优化增强债券A/B	2.2140	2.5290	2.2190	2.5340	-0.0050	-0.23%
2026-09-09	100035	富国优化增强债券A/B	2.2190	2.5340	2.2190	2.5340	0.0000	0.00%
2026-09-08	100035	富国优化增强债券A/B	2.2190	2.5340	2.2210	2.5360	-0.0020	-0.09%
2026-09-07	100035	富国优化增强债券A/B	2.2210	2.5360	2.2200	2.5350	0.0010	0.05%
2026-09-04	100035	富国优化增强债券A/B	2.2200	2.5350	2.2280	2.5430	-0.0080	-0.36%

2026-09-03	100035	富国优化增强债券A/B	2.2280	2.5430	2.2280	2.5430	0.0000	0.00%
2026-09-02	100035	富国优化增强债券A/B	2.2280	2.5430	2.2340	2.5490	-0.0060	-0.27%
2026-09-01	100035	富国优化增强债券A/B	2.2340	2.5490	2.2370	2.5520	-0.0030	-0.13%
2026-08-31	100035	富国优化增强债券A/B	2.2370	2.5520	2.2360	2.5510	0.0010	0.04%
2026-08-28	100035	富国优化增强债券A/B	2.2360	2.5510	2.2400	2.5550	-0.0040	-0.18%
2026-08-27	100035	富国优化增强债券A/B	2.2400	2.5550	2.2290	2.5440	0.0110	0.49%
2026-08-26	100035	富国优化增强债券A/B	2.2290	2.5440	2.2280	2.5430	0.0010	0.04%
2026-08-25	100035	富国优化增强债券A/B	2.2280	2.5430	2.2320	2.5470	-0.0040	-0.18%
2026-08-24	100035	富国优化增强债券A/B	2.2320	2.5470	2.2320	2.5470	0.0000	0.00%
2026-08-21	100035	富国优化增强债券A/B	2.2320	2.5470	2.2270	2.5420	0.0050	0.22%
2026-08-20	100035	富国优化增强债券A/B	2.2270	2.5420	2.2230	2.5380	0.0040	0.18%
2026-08-19	100035	富国优化增强债券A/B	2.2230	2.5380	2.2400	2.5550	-0.0170	-0.76%
2026-08-18	100035	富国优化增强债券A/B	2.2400	2.5550	2.2360	2.5510	0.0040	0.18%
2026-08-17	100035	富国优化增强债券A/B	2.2360	2.5510	2.2230	2.5380	0.0130	0.58%
2026-08-14	100035	富国优化增强债券A/B	2.2230	2.5380	2.2180	2.5330	0.0050	0.23%

2026-08-13	100035	富国优化增强债券A/B	2.2180	2.5330	2.2260	2.5410	-0.0080	-0.36%
2026-08-12	100035	富国优化增强债券A/B	2.2260	2.5410	2.2220	2.5370	0.0040	0.18%
2026-08-11	100035	富国优化增强债券A/B	2.2220	2.5370	2.2300	2.5450	-0.0080	-0.36%
2026-08-10	100035	富国优化增强债券A/B	2.2300	2.5450	2.2250	2.5400	0.0050	0.22%
2026-08-07	100035	富国优化增强债券A/B	2.2250	2.5400	2.2120	2.5270	0.0130	0.59%
2026-08-06	100035	富国优化增强债券A/B	2.2120	2.5270	2.2060	2.5210	0.0060	0.27%
2026-08-05	100035	富国优化增强债券A/B	2.2060	2.5210	2.1920	2.5070	0.0140	0.64%
2026-08-04	100035	富国优化增强债券A/B	2.1920	2.5070	2.1840	2.4990	0.0080	0.37%
2026-08-03	100035	富国优化增强债券A/B	2.1840	2.4990	2.1910	2.5060	-0.0070	-0.32%
2026-07-31	100035	富国优化增强债券A/B	2.1910	2.5060	2.1790	2.4940	0.0120	0.55%
2026-07-30	100035	富国优化增强债券A/B	2.1790	2.4940	2.1910	2.5060	-0.0120	-0.55%
2026-07-29	100035	富国优化增强债券A/B	2.1910	2.5060	2.1910	2.5060	0.0000	0.00%
2026-07-28	100035	富国优化增强债券A/B	2.1910	2.5060	2.2100	2.5250	-0.0190	-0.86%
2026-07-27	100035	富国优化增强债券A/B	2.2100	2.5250	2.1990	2.5140	0.0110	0.50%
2026-07-24	100035	富国优化增强债券A/B	2.1990	2.5140	2.2110	2.5260	-0.0120	-0.54%
2026-07-23	100035	富国优化增强债券A/B	2.2110	2.5260	2.2150	2.5300	-0.0040	-0.18%
2026-07-22	100035	富国优化增强债券A/B	2.2150	2.5300	2.2130	2.5280	0.0020	0.09%
2026-07-21	100035	富国优化增强债券A/B	2.2130	2.5280	2.1830	2.4980	0.0300	1.37%
2026-07-20	100035	富国优化增强债券A/B	2.1830	2.4980	2.1930	2.5080	-0.0100	-0.46%
2026-07-17	100035	富国优化增强债券A/B	2.1930	2.5080	2.2170	2.5320	-0.0240	-1.08%
2026-07-16	100035	富国优化增强债券A/B	2.2170	2.5320	2.2280	2.5430	-0.0110	-0.49%
2026-07-15	100035	富国优化增强债券A/B	2.2280	2.5430	2.2380	2.5530	-0.0100	-0.45%
2026-07-14	100035	富国优化增强债券A/B	2.2380	2.5530	2.2250	2.5400	0.0130	0.58%
2026-07-13	100035	富国优化增强债券A/B	2.2250	2.5400	2.2430	2.5580	-0.0180	-0.80%
2026-07-10	100035	富国优化增强债券A/B	2.2430	2.5580	2.2560	2.5710	-0.0130	-0.58%
2026-07-09	100035	富国优化增强债券A/B	2.2560	2.5710	2.2360	2.5510	0.0200	0.89%
2026-07-08	100035	富国优化增强债券A/B	2.2360	2.5510	2.2420	2.5570	-0.0060	-0.27%
2026-07-07	100035	富国优化增强债券A/B	2.2420	2.5570	2.2510	2.5660	-0.0090	-0.40%
2026-07-06	100035	富国优化增强债券A/B	2.2510	2.5660	2.2550	2.5700	-0.0040	-0.18%
2026-07-03	100035	富国优化增强债券A/B	2.2550	2.5700	2.2530	2.5680	0.0020	0.09%
2026-07-02	100035	富国优化增强债券A/B	2.2530	2.5680	2.2740	2.5890	-0.0210	-0.92%
2026-07-01	100035	富国优化增强债券A/B	2.2740	2.5890	2.2810	2.5960	-0.0070	-0.31%
2026-06-30	100035	富国优化增强债券A/B	2.2810	2.5960	2.2710	2.5860	0.0100	0.44%
2026-06-29	100035	富国优化增强债券A/B	2.2710	2.5860	2.2680	2.5830	0.0030	0.13%
2026-06-26	100035	富国优化增强债券A/B	2.2680	2.5830	2.2830	2.5980	-0.0150	-0.66%
2026-06-25	100035	富国优化增强债券A/B	2.2830	2.5980	2.2770	2.5920	0.0060	0.26%
2026-06-24	100035	富国优化增强债券A/B	2.2770	2.5920	2.2700	2.5850	0.0070	0.31%
2026-06-23	100035	富国优化增强债券A/B	2.2700	2.5850	2.2840	2.5990	-0.0140	-0.61%
2026-06-22	100035	富国优化增强债券A/B	2.2840	2.5990	2.2720	2.5870	0.0120	0.53%
2026-06-18	100035	富国优化增强债券A/B	2.2720	2.5870	2.2670	2.5820	0.0050	0.22%
2026-06-17	100035	富国优化增强债券A/B	2.2670	2.5820	2.2570	2.5720	0.0100	0.44%
2026-06-16	100035	富国优化增强债券A/B	2.2570	2.5720	2.2500	2.5650	0.0070	0.31%
2026-06-15	100035	富国优化增强债券A/B	2.2500	2.5650	2.2280	2.5430	0.0220	0.99%
2026-06-12	100035	富国优化增强债券A/B	2.2280	2.5430	2.2260	2.5410	0.0020	0.09%
2026-06-11	100035	富国优化增强债券A/B	2.2260	2.5410	2.2270	2.5420	-0.0010	-0.04%
2026-06-10	100035	富国优化增强债券A/B	2.2270	2.5420	2.2360	2.5510	-0.0090	-0.40%
2026-06-09	100035	富国优化增强债券A/B	2.2360	2.5510	2.2160	2.5310	0.0200	0.90%
2026-06-08	100035	富国优化增强债券A/B	2.2160	2.5310	2.2310	2.5460	-0.0150	-0.67%
2026-06-05	100035	富国优化增强债券A/B	2.2310	2.5460	2.2420	2.5570	-0.0110	-0.49%
2026-06-04	100035	富国优化增强债券A/B	2.2420	2.5570	2.2370	2.5520	0.0050	0.22%
2026-06-03	100035	富国优化增强债券A/B	2.2370	2.5520	2.2280	2.5430	0.0090	0.40%
2026-06-02	100035	富国优化增强债券A/B	2.2280	2.5430	2.2170	2.5320	0.0110	0.50%
2026-06-01	100035	富国优化增强债券A/B	2.2170	2.5320	2.2270	2.5420	-0.0100	-0.45%
2026-05-29	100035	富国优化增强债券A/B	2.2270	2.5420	2.2360	2.5510	-0.0090	-0.40%
2026-05-28	100035	富国优化增强债券A/B	2.2360	2.5510	2.2290	2.5440	0.0070	0.31%
2026-05-27	100035	富国优化增强债券A/B	2.2290	2.5440	2.2330	2.5480	-0.0040	-0.18%
2026-05-26	100035	富国优化增强债券A/B	2.2330	2.5480	2.2370	2.5520	-0.0040	-0.18%
2026-05-25	100035	富国优化增强债券A/B	2.2370	2.5520	2.2270	2.5420	0.0100	0.45%
2026-05-22	100035	富国优化增强债券A/B	2.2270	2.5420	2.2150	2.5300	0.0120	0.54%
2026-05-21	100035	富国优化增强债券A/B	2.2150	2.5300	2.2320	2.5470	-0.0170	-0.76%
2026-05-20	100035	富国优化增强债券A/B	2.2320	2.5470	2.2260	2.5410	0.0060	0.27%
2026-05-19	100035	富国优化增强债券A/B	2.2260	2.5410	2.2240	2.5390	0.0020	0.09%
2026-05-18	100035	富国优化增强债券A/B	2.2240	2.5390	2.2210	2.5360	0.0030	0.14%
2026-05-15	100035	富国优化增强债券A/B	2.2210	2.5360	2.2330	2.5480	-0.0120	-0.54%
2026-05-14	100035	富国优化增强债券A/B	2.2330	2.5480	2.2410	2.5560	-0.0080	-0.36%
2026-05-13	100035	富国优化增强债券A/B	2.2410	2.5560	2.2310	2.5460	0.0100	0.45%
2026-05-12	100035	富国优化增强债券A/B	2.2310	2.5460	2.2300	2.5450	0.0010	0.04%
2026-05-11	100035	富国优化增强债券A/B	2.2300	2.5450	2.2180	2.5330	0.0120	0.54%
2026-05-08	100035	富国优化增强债券A/B	2.2180	2.5330	2.2190	2.5340	-0.0010	-0.05%
2026-04-30	100035	富国优化增强债券A/B	2.1980	2.5130	2.1990	2.5140	-0.0010	-0.05%
2026-04-29	100035	富国优化增强债券A/B	2.1990	2.5140	2.1920	2.5070	0.0070	0.32%
2026-04-28	100035	富国优化增强债券A/B	2.1920	2.5070	2.1960	2.5110	-0.0040	-0.18%
2026-04-27	100035	富国优化增强债券A/B	2.1960	2.5110	2.1910	2.5060	0.0050	0.23%
2026-04-24	100035	富国优化增强债券A/B	2.1910	2.5060	2.1900	2.5050	0.0010	0.05%
2026-04-23	100035	富国优化增强债券A/B	2.1900	2.5050	2.1970	2.5120	-0.0070	-0.32%
2026-04-22	100035	富国优化增强债券A/B	2.1970	2.5120	2.1890	2.5040	0.0080	0.37%
2026-04-21	100035	富国优化增强债券A/B	2.1890	2.5040	2.1890	2.5040	0.0000	0.00%
2026-04-20	100035	富国优化增强债券A/B	2.1890	2.5040	2.1830	2.4980	0.0060	0.27%
2026-04-17	100035	富国优化增强债券A/B	2.1830	2.4980	2.1820	2.4970	0.0010	0.05%
2026-04-16	100035	富国优化增强债券A/B	2.1820	2.4970	2.1740	2.4890	0.0080	0.37%
2026-04-15	100035	富国优化增强债券A/B	2.1740	2.4890	2.1790	2.4940	-0.0050	-0.23%
2026-04-14	100035	富国优化增强债券A/B	2.1790	2.4940	2.1710	2.4860	0.0080	0.37%
2026-04-13	100035	富国优化增强债券A/B	2.1710	2.4860	2.1690	2.4840	0.0020	0.09%
2026-04-10	100035	富国优化增强债券A/B	2.1690	2.4840	2.1660	2.4810	0.0030	0.14%
2026-04-09	100035	富国优化增强债券A/B	2.1660	2.4810	2.1650	2.4800	0.0010	0.05%
2026-04-08	100035	富国优化增强债券A/B	2.1650	2.4800	2.1410	2.4560	0.0240	1.12%
2026-04-07	100035	富国优化增强债券A/B	2.1410	2.4560	2.1380	2.4530	0.0030	0.14%
2026-04-03	100035	富国优化增强债券A/B	2.1380	2.4530	2.1380	2.4530	0.0000	0.00%
2026-04-02	100035	富国优化增强债券A/B	2.1380	2.4530	2.1490	2.4640	-0.0110	-0.51%
2026-04-01	100035	富国优化增强债券A/B	2.1490	2.4640	2.1320	2.4470	0.0170	0.80%
2026-03-31	100035	富国优化增强债券A/B	2.1320	2.4470	2.1450	2.4600	-0.0130	-0.61%
2026-03-30	100035	富国优化增强债券A/B	2.1450	2.4600	2.1460	2.4610	-0.0010	-0.05%
2026-03-27	100035	富国优化增强债券A/B	2.1460	2.4610	2.1430	2.4580	0.0030	0.14%
2026-03-26	100035	富国优化增强债券A/B	2.1430	2.4580	2.1560	2.4710	-0.0130	-0.60%
2026-03-25	100035	富国优化增强债券A/B	2.1560	2.4710	2.1460	2.4610	0.0100	0.47%
2026-03-24	100035	富国优化增强债券A/B	2.1460	2.4610	2.1300	2.4450	0.0160	0.75%
2026-03-23	100035	富国优化增强债券A/B	2.1300	2.4450	2.1510	2.4660	-0.0210	-0.98%
2026-03-20	100035	富国优化增强债券A/B	2.1510	2.4660	2.1560	2.4710	-0.0050	-0.23%
2026-03-19	100035	富国优化增强债券A/B	2.1560	2.4710	2.1700	2.4850	-0.0140	-0.65%
2026-03-18	100035	富国优化增强债券A/B	2.1700	2.4850	2.1600	2.4750	0.0100	0.46%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%