富国天合稳健优选混合(富国天合)基金净值查询(100026)
今天最新净值
1.6391
-0.0056 -0.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8065
-0.0053 -0.2939%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4346
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.816亿份
- 最近份额：18.2293亿
- 最近资产：27.20亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟 孙彬
近半年,富国天合稳健优选混合(100026)基金累计收益率-10.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6312 |
4.4267 |
1.6391 |
4.4346 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6391 |
4.4346 |
1.6447 |
4.4402 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6447 |
4.4402 |
1.6552 |
4.4507 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6552 |
4.4507 |
1.6422 |
4.4377 |
0.0130 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6422 |
4.4377 |
1.6690 |
4.4645 |
-0.0268 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6690 |
4.4645 |
1.6736 |
4.4691 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6736 |
4.4691 |
1.6768 |
4.4723 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6768 |
4.4723 |
1.6785 |
4.4740 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6785 |
4.4740 |
1.6881 |
4.4836 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6881 |
4.4836 |
1.6961 |
4.4916 |
-0.0080 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6961 |
4.4916 |
1.6800 |
4.4755 |
0.0161 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6800 |
4.4755 |
1.7172 |
4.5127 |
-0.0372 |
-2.21% |
| 2026-09-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7172 |
4.5127 |
1.7228 |
4.5183 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7228 |
4.5183 |
1.7306 |
4.5261 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7306 |
4.5261 |
1.7457 |
4.5412 |
-0.0151 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7457 |
4.5412 |
1.7299 |
4.5254 |
0.0158 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7299 |
4.5254 |
1.7180 |
4.5135 |
0.0119 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7180 |
4.5135 |
1.7294 |
4.5249 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7294 |
4.5249 |
1.7468 |
4.5423 |
-0.0174 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7468 |
4.5423 |
1.7548 |
4.5503 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7548 |
4.5503 |
1.7471 |
4.5426 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7471 |
4.5426 |
1.7846 |
4.5801 |
-0.0375 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7846 |
4.5801 |
1.7822 |
4.5777 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7822 |
4.5777 |
1.7378 |
4.5333 |
0.0444 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7378 |
4.5333 |
1.7325 |
4.5280 |
0.0053 |
0.31% |
|
|
| 2026-08-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7325 |
4.5280 |
1.7399 |
4.5354 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7399 |
4.5354 |
1.7376 |
4.5331 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7376 |
4.5331 |
1.7574 |
4.5529 |
-0.0198 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7574 |
4.5529 |
1.7373 |
4.5328 |
0.0201 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7373 |
4.5328 |
1.7307 |
4.5262 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7307 |
4.5262 |
1.7251 |
4.5206 |
0.0056 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7251 |
4.5206 |
1.7053 |
4.5008 |
0.0198 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7053 |
4.5008 |
1.7059 |
4.5014 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7059 |
4.5014 |
1.7403 |
4.5358 |
-0.0344 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7403 |
4.5358 |
1.7420 |
4.5375 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7420 |
4.5375 |
1.7588 |
4.5543 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7588 |
4.5543 |
1.7455 |
4.5410 |
0.0133 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7455 |
4.5410 |
1.7810 |
4.5765 |
-0.0355 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7810 |
4.5765 |
1.7523 |
4.5478 |
0.0287 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7523 |
4.5478 |
1.7773 |
4.5728 |
-0.0250 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7773 |
4.5728 |
1.7651 |
4.5606 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7651 |
4.5606 |
1.7857 |
4.5812 |
-0.0206 |
-1.15% |
| 2026-07-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7857 |
4.5812 |
1.7496 |
4.5451 |
0.0361 |
2.06% |
| 2026-07-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7496 |
4.5451 |
1.7105 |
4.5060 |
0.0391 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7105 |
4.5060 |
1.7605 |
4.5560 |
-0.0500 |
-2.84% |
| 2026-07-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7605 |
4.5560 |
1.7783 |
4.5738 |
-0.0178 |
-1.00% |
| 2026-07-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7783 |
4.5738 |
1.7761 |
4.5716 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7761 |
4.5716 |
1.7592 |
4.5547 |
0.0169 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7592 |
4.5547 |
1.7775 |
4.5730 |
-0.0183 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7775 |
4.5730 |
1.8309 |
4.6264 |
-0.0534 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8309 |
4.6264 |
1.7806 |
4.5761 |
0.0503 |
2.82% |
| 2026-07-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7806 |
4.5761 |
1.8019 |
4.5974 |
-0.0213 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8019 |
4.5974 |
1.8198 |
4.6153 |
-0.0179 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8198 |
4.6153 |
1.8045 |
4.6000 |
0.0153 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8045 |
4.6000 |
1.7861 |
4.5816 |
0.0184 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7861 |
4.5816 |
1.8187 |
4.6142 |
-0.0326 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8187 |
4.6142 |
1.8198 |
4.6153 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8198 |
4.6153 |
1.8054 |
4.6009 |
0.0144 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8054 |
4.6009 |
1.7746 |
4.5701 |
0.0308 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7746 |
4.5701 |
1.8213 |
4.6168 |
-0.0467 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8213 |
4.6168 |
1.8167 |
4.6122 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8167 |
4.6122 |
1.8183 |
4.6138 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8183 |
4.6138 |
1.8565 |
4.6520 |
-0.0382 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8565 |
4.6520 |
1.8107 |
4.6062 |
0.0458 |
2.53% |
| 2026-06-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8107 |
4.6062 |
1.8163 |
4.6118 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8163 |
4.6118 |
1.8041 |
4.5996 |
0.0122 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8041 |
4.5996 |
1.7975 |
4.5930 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7975 |
4.5930 |
1.7839 |
4.5794 |
0.0136 |
0.76% |
| 2026-06-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7839 |
4.5794 |
1.7631 |
4.5586 |
0.0208 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7631 |
4.5586 |
1.7598 |
4.5553 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7598 |
4.5553 |
1.7718 |
4.5673 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7718 |
4.5673 |
1.7507 |
4.5462 |
0.0211 |
1.21% |
| 2026-06-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7507 |
4.5462 |
1.7796 |
4.5751 |
-0.0289 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7796 |
4.5751 |
1.8167 |
4.6122 |
-0.0371 |
-2.04% |
| 2026-06-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8167 |
4.6122 |
1.8294 |
4.6249 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8294 |
4.6249 |
1.8335 |
4.6290 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8335 |
4.6290 |
1.8276 |
4.6231 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8276 |
4.6231 |
1.8159 |
4.6114 |
0.0117 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8159 |
4.6114 |
1.8375 |
4.6330 |
-0.0216 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8375 |
4.6330 |
1.8283 |
4.6238 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8283 |
4.6238 |
1.8438 |
4.6393 |
-0.0155 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8438 |
4.6393 |
1.8693 |
4.6648 |
-0.0255 |
-1.36% |
| 2026-05-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8693 |
4.6648 |
1.8571 |
4.6526 |
0.0122 |
0.66% |
| 2026-05-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8571 |
4.6526 |
1.8515 |
4.6470 |
0.0056 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8515 |
4.6470 |
1.8974 |
4.6929 |
-0.0459 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8974 |
4.6929 |
1.8854 |
4.6809 |
0.0120 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8854 |
4.6809 |
1.8710 |
4.6665 |
0.0144 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8710 |
4.6665 |
1.8768 |
4.6723 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8768 |
4.6723 |
1.8725 |
4.6680 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-05-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8725 |
4.6680 |
1.9201 |
4.7156 |
-0.0476 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.9201 |
4.7156 |
1.9152 |
4.7107 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.9152 |
4.7107 |
1.9279 |
4.7234 |
-0.0127 |
-0.66% |
| 2026-05-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.9279 |
4.7234 |
1.9000 |
4.6955 |
0.0279 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.9000 |
4.6955 |
1.9178 |
4.7133 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.9168 |
4.7123 |
1.9048 |
4.7003 |
0.0120 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.9048 |
4.7003 |
1.8777 |
4.6732 |
0.0271 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8777 |
4.6732 |
1.8913 |
4.6868 |
-0.0136 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8913 |
4.6868 |
1.8856 |
4.6811 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8856 |
4.6811 |
1.8728 |
4.6683 |
0.0128 |
0.68% |
| 2026-04-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8728 |
4.6683 |
1.8840 |
4.6795 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8840 |
4.6795 |
1.8690 |
4.6645 |
0.0150 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8690 |
4.6645 |
1.8543 |
4.6498 |
0.0147 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8543 |
4.6498 |
1.8366 |
4.6321 |
0.0177 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8366 |
4.6321 |
1.8500 |
4.6455 |
-0.0134 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8500 |
4.6455 |
1.8209 |
4.6164 |
0.0291 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8209 |
4.6164 |
1.8252 |
4.6207 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8252 |
4.6207 |
1.8182 |
4.6137 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8182 |
4.6137 |
1.8153 |
4.6108 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8153 |
4.6108 |
1.7963 |
4.5918 |
0.0190 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7963 |
4.5918 |
1.8019 |
4.5974 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8019 |
4.5974 |
1.7711 |
4.5666 |
0.0308 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7711 |
4.5666 |
1.7689 |
4.5644 |
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0.12% |
| 2026-04-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7689 |
4.5644 |
1.7967 |
4.5922 |
-0.0278 |
-1.55% |
| 2026-04-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7967 |
4.5922 |
1.7928 |
4.5883 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7928 |
4.5883 |
1.7615 |
4.5570 |
0.0313 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7615 |
4.5570 |
1.7745 |
4.5700 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7745 |
4.5700 |
1.7798 |
4.5753 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7798 |
4.5753 |
1.7575 |
4.5530 |
0.0223 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7575 |
4.5530 |
1.7635 |
4.5590 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7635 |
4.5590 |
1.7526 |
4.5481 |
0.0109 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7526 |
4.5481 |
1.7393 |
4.5348 |
0.0133 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7393 |
4.5348 |
1.7851 |
4.5806 |
-0.0458 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7851 |
4.5806 |
1.7845 |
4.5800 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7845 |
4.5800 |
1.8035 |
4.5990 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.8035 |
4.5990 |
1.8118 |
4.6073 |
-0.0083 |
-0.46% |
