大成月添利一个月滚动持有中短债B(大成月添利一个月滚动持有中短债债券B)基金净值查询(091021)

今天最新净值 1.1596 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4668亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：方锐

近半年大成月添利一个月滚动持有中短债B|大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
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2026-09-09	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2026-09-08	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2026-09-07	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%

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2026-08-18	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1583	1.1583	1.1582	1.1582	0.0001	0.01%
2026-08-17	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1582	1.1582	1.1581	1.1581	0.0001	0.01%

2026-08-14	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580	0.0001	0.01%
2026-08-13	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1580	1.1580	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%
2026-08-12	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2026-08-11	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1579	1.1579	1.1579	1.1579	0.0000	0.00%
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2026-08-04	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1576	1.1576	1.1576	1.1576	0.0000	0.00%
2026-08-03	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1576	1.1576	1.1574	1.1574	0.0002	0.02%
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2026-07-27	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%
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2026-06-30	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1565	1.1565	1.1565	1.1565	0.0000	0.00%
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2026-06-22	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	0.0001	0.01%
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2026-06-03	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1544	1.1544	1.1544	1.1544	0.0000	0.00%
2026-06-02	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1544	1.1544	1.1544	1.1544	0.0000	0.00%
2026-06-01	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1544	1.1544	1.1538	1.1538	0.0006	0.05%
2026-05-29	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1538	1.1538	1.1534	1.1534	0.0004	0.03%
2026-05-28	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1534	1.1534	1.1533	1.1533	0.0001	0.01%
2026-05-27	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1533	1.1533	1.1528	1.1528	0.0005	0.04%
2026-05-26	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1528	1.1528	1.1523	1.1523	0.0005	0.04%
2026-05-25	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1523	1.1523	1.1519	1.1519	0.0004	0.03%
2026-05-22	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-05-21	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-05-20	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1517	1.1517	1.1515	1.1515	0.0002	0.02%
2026-05-19	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1515	1.1515	1.1512	1.1512	0.0003	0.03%
2026-05-18	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1512	1.1512	1.1509	1.1509	0.0003	0.03%
2026-05-15	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1509	1.1509	1.1509	1.1509	0.0000	0.00%
2026-05-14	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-05-13	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	0.0001	0.01%
2026-05-12	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%
2026-05-11	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1506	1.1506	1.1500	1.1500	0.0006	0.05%
2026-05-08	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-04-30	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1499	1.1499	1.1498	1.1498	0.0001	0.01%
2026-04-29	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1498	1.1498	1.1494	1.1494	0.0004	0.03%
2026-04-28	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-04-27	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1493	1.1493	1.1490	1.1490	0.0003	0.03%
2026-04-24	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2026-04-23	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1488	1.1488	1.1489	1.1489	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1489	1.1489	1.1474	1.1474	0.0015	0.13%
2026-04-21	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1474	1.1474	1.1468	1.1468	0.0006	0.05%
2026-04-20	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1468	1.1468	1.1464	1.1464	0.0004	0.03%
2026-04-17	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1464	1.1464	1.1460	1.1460	0.0004	0.03%
2026-04-16	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1460	1.1460	1.1460	1.1460	0.0000	0.00%
2026-04-15	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2026-04-14	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1459	1.1459	1.1460	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1460	1.1460	1.1453	1.1453	0.0007	0.06%
2026-04-10	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2026-04-09	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2026-04-08	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1448	1.1448	1.1444	1.1444	0.0004	0.03%
2026-04-07	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1444	1.1444	1.1439	1.1439	0.0005	0.04%
2026-04-03	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2026-04-02	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1436	1.1436	1.1434	1.1434	0.0002	0.02%
2026-04-01	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-03-31	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-03-30	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1432	1.1432	1.1430	1.1430	0.0002	0.02%
2026-03-27	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2026-03-26	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1428	1.1428	1.1429	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2026-03-24	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-03-23	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1426	1.1426	1.1425	1.1425	0.0001	0.01%
2026-03-20	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2026-03-19	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%