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东财北证50指数增强发起式A基金净值查询(026119)

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今天最新净值 0.7012 0.0075 1.08% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7012
  • 成立日期：2026-01-21
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近资产：1.69亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近半年东财北证50指数增强发起式A基金净值查询
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近半年,东财北证50指数增强发起式A(026119)基金累计收益率-23.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.6927 0.6927 0.7012 0.7012 -0.0085 -1.23%
2026-09-16 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7012 0.7012 0.6937 0.6937 0.0075 1.08%
2026-09-15 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.6937 0.6937 0.6921 0.6921 0.0016 0.23%
2026-09-14 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.6921 0.6921 0.6996 0.6996 -0.0075 -1.07%
2026-09-11 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.6996 0.6996 0.7176 0.7176 -0.0180 -2.57%
2026-09-10 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7176 0.7176 0.7370 0.7370 -0.0194 -2.70%
2026-09-09 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7370 0.7370 0.7411 0.7411 -0.0041 -0.55%
2026-09-08 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7411 0.7411 0.7465 0.7465 -0.0054 -0.72%
2026-09-07 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7465 0.7465 0.7441 0.7441 0.0024 0.32%
2026-09-04 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7441 0.7441 0.7424 0.7424 0.0017 0.23%
2026-09-03 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7424 0.7424 0.7545 0.7545 -0.0121 -1.63%
2026-09-02 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7545 0.7545 0.7370 0.7370 0.0175 2.37%
2026-09-01 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7370 0.7370 0.7259 0.7259 0.0111 1.53%
2026-08-31 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7259 0.7259 0.7253 0.7253 0.0006 0.08%
2026-08-28 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7253 0.7253 0.7304 0.7304 -0.0051 -0.70%
2026-08-27 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7304 0.7304 0.7261 0.7261 0.0043 0.59%
2026-08-26 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7261 0.7261 0.7227 0.7227 0.0034 0.47%
2026-08-25 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7227 0.7227 0.7166 0.7166 0.0061 0.85%
2026-08-24 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7166 0.7166 0.7297 0.7297 -0.0131 -1.80%
2026-08-21 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7297 0.7297 0.7334 0.7334 -0.0037 -0.50%
2026-08-20 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7334 0.7334 0.7333 0.7333 0.0001 0.01%
2026-08-19 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7333 0.7333 0.7673 0.7673 -0.0340 -4.43%
2026-08-18 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7673 0.7673 0.7490 0.7490 0.0183 2.44%
2026-08-17 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7490 0.7490 0.7362 0.7362 0.0128 1.74%
2026-08-14 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7362 0.7362 0.7436 0.7436 -0.0074 -1.00%
2026-08-13 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7436 0.7436 0.7552 0.7552 -0.0116 -1.56%
2026-08-12 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7552 0.7552 0.7517 0.7517 0.0035 0.47%
2026-08-11 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7517 0.7517 0.7580 0.7580 -0.0063 -0.83%
2026-08-10 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7580 0.7580 0.7634 0.7634 -0.0054 -0.71%
2026-08-07 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7634 0.7634 0.7564 0.7564 0.0070 0.93%
2026-08-06 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7564 0.7564 0.7545 0.7545 0.0019 0.25%
2026-08-05 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7545 0.7545 0.7388 0.7388 0.0157 2.13%
2026-08-04 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7388 0.7388 0.7282 0.7282 0.0106 1.46%
2026-08-03 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7282 0.7282 0.7315 0.7315 -0.0033 -0.45%
2026-07-31 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7315 0.7315 0.7112 0.7112 0.0203 2.85%
2026-07-30 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7112 0.7112 0.7198 0.7198 -0.0086 -1.19%
2026-07-29 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7198 0.7198 0.7129 0.7129 0.0069 0.97%
2026-07-28 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7129 0.7129 0.7119 0.7119 0.0010 0.14%
2026-07-27 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7119 0.7119 0.6956 0.6956 0.0163 2.34%
2026-07-24 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.6956 0.6956 0.7236 0.7236 -0.0280 -4.03%
2026-07-23 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7236 0.7236 0.7222 0.7222 0.0014 0.19%
2026-07-22 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7222 0.7222 0.7258 0.7258 -0.0036 -0.50%
2026-07-21 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7258 0.7258 0.7041 0.7041 0.0217 3.08%
2026-07-20 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7041 0.7041 0.7245 0.7245 -0.0204 -2.82%
2026-07-17 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7245 0.7245 0.7392 0.7392 -0.0147 -1.99%
2026-07-16 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7392 0.7392 0.7559 0.7559 -0.0167 -2.21%
2026-07-15 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7559 0.7559 0.7664 0.7664 -0.0105 -1.37%
2026-07-14 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7664 0.7664 0.7509 0.7509 0.0155 2.06%
2026-07-13 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7509 0.7509 0.8023 0.8023 -0.0514 -6.85%
2026-07-10 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8023 0.8023 0.7989 0.7989 0.0034 0.43%
2026-07-09 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7989 0.7989 0.7972 0.7972 0.0017 0.21%
2026-07-08 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7972 0.7972 0.8166 0.8166 -0.0194 -2.38%
2026-07-07 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8166 0.8166 0.8217 0.8217 -0.0051 -0.62%
2026-07-06 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8217 0.8217 0.8469 0.8469 -0.0252 -3.07%
2026-07-03 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8469 0.8469 0.8330 0.8330 0.0139 1.67%
2026-07-02 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8330 0.8330 0.8324 0.8324 0.0006 0.07%
2026-07-01 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8324 0.8324 0.8226 0.8226 0.0098 1.19%
2026-06-30 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8226 0.8226 0.8085 0.8085 0.0141 1.74%
2026-06-29 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8085 0.8085 0.8333 0.8333 -0.0248 -3.07%
2026-06-26 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8333 0.8333 0.8429 0.8429 -0.0096 -1.14%
2026-06-25 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8429 0.8429 0.8556 0.8556 -0.0127 -1.51%
2026-06-24 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8556 0.8556 0.8499 0.8499 0.0057 0.67%
2026-06-23 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8499 0.8499 0.8426 0.8426 0.0073 0.87%
2026-06-22 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8426 0.8426 0.8374 0.8374 0.0052 0.62%
2026-06-18 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8374 0.8374 0.8481 0.8481 -0.0107 -1.26%
2026-06-17 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8481 0.8481 0.8458 0.8458 0.0023 0.27%
2026-06-16 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8458 0.8458 0.8391 0.8391 0.0067 0.80%
2026-06-15 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8391 0.8391 0.8268 0.8268 0.0123 1.49%
2026-06-12 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8268 0.8268 0.8298 0.8298 -0.0030 -0.36%
2026-06-11 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8298 0.8298 0.8538 0.8538 -0.0240 -2.89%
2026-06-10 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8538 0.8538 0.8803 0.8803 -0.0265 -3.10%
2026-06-09 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8803 0.8803 0.8687 0.8687 0.0116 1.34%
2026-06-08 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8687 0.8687 0.8588 0.8588 0.0099 1.15%
2026-06-05 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8588 0.8588 0.8183 0.8183 0.0405 4.95%
2026-06-04 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8183 0.8183 0.8295 0.8295 -0.0112 -1.35%
2026-06-03 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8295 0.8295 0.8341 0.8341 -0.0046 -0.55%
2026-06-02 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8341 0.8341 0.8334 0.8334 0.0007 0.08%
2026-06-01 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8334 0.8334 0.8283 0.8283 0.0051 0.62%
2026-05-29 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8283 0.8283 0.8496 0.8496 -0.0213 -2.51%
2026-05-28 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8496 0.8496 0.8299 0.8299 0.0197 2.37%
2026-05-27 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8299 0.8299 0.8488 0.8488 -0.0189 -2.23%
2026-05-26 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8488 0.8488 0.8691 0.8691 -0.0203 -2.39%
2026-05-25 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8691 0.8691 0.8771 0.8771 -0.0080 -0.92%
2026-05-22 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8771 0.8771 0.8756 0.8756 0.0015 0.17%
2026-05-21 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8756 0.8756 0.8924 0.8924 -0.0168 -1.88%
2026-05-20 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8924 0.8924 0.9004 0.9004 -0.0080 -0.89%
2026-05-19 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9004 0.9004 0.8940 0.8940 0.0064 0.72%
2026-05-18 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8940 0.8940 0.9069 0.9069 -0.0129 -1.42%
2026-05-15 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9069 0.9069 0.9113 0.9113 -0.0044 -0.48%
2026-05-14 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9113 0.9113 0.9433 0.9433 -0.0320 -3.51%
2026-05-13 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9433 0.9433 0.9323 0.9323 0.0110 1.18%
2026-05-12 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9323 0.9323 0.9375 0.9375 -0.0052 -0.55%
2026-05-11 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9375 0.9375 0.9448 0.9448 -0.0073 -0.77%
2026-05-08 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9448 0.9448 0.9258 0.9258 0.0190 2.05%
2026-04-30 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8822 0.8822 0.8821 0.8821 0.0001 0.01%
2026-04-29 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8821 0.8821 0.8766 0.8766 0.0055 0.63%
2026-04-28 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8766 0.8766 0.8979 0.8979 -0.0213 -2.43%
2026-04-27 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8979 0.8979 0.9037 0.9037 -0.0058 -0.64%
2026-04-24 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9037 0.9037 0.9089 0.9089 -0.0052 -0.57%
2026-04-23 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9089 0.9089 0.9352 0.9352 -0.0263 -2.89%
2026-04-22 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9352 0.9352 0.9211 0.9211 0.0141 1.53%
2026-04-21 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9211 0.9211 0.9352 0.9352 -0.0141 -1.53%
2026-04-20 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9352 0.9352 0.9255 0.9255 0.0097 1.05%
2026-04-17 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9255 0.9255 0.8855 0.8855 0.0400 4.52%
2026-04-16 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8855 0.8855 0.8746 0.8746 0.0109 1.25%
2026-04-15 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8746 0.8746 0.8750 0.8750 -0.0004 -0.05%
2026-04-14 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04%
2026-04-13 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8660 0.8660 0.8673 0.8673 -0.0013 -0.15%
2026-04-10 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8673 0.8673 0.8543 0.8543 0.0130 1.52%
2026-04-09 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8543 0.8543 0.8679 0.8679 -0.0136 -1.59%
2026-04-08 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8679 0.8679 0.8331 0.8331 0.0348 4.18%
2026-04-07 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8331 0.8331 0.8347 0.8347 -0.0016 -0.19%
2026-04-03 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8347 0.8347 0.8520 0.8520 -0.0173 -2.07%
2026-04-02 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8520 0.8520 0.8494 0.8494 0.0026 0.31%
2026-04-01 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8494 0.8494 0.8315 0.8315 0.0179 2.15%
2026-03-31 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8315 0.8315 0.8378 0.8378 -0.0063 -0.75%
2026-03-30 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8378 0.8378 0.8444 0.8444 -0.0066 -0.78%
2026-03-27 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8444 0.8444 0.8411 0.8411 0.0033 0.39%
2026-03-26 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8411 0.8411 0.8534 0.8534 -0.0123 -1.44%
2026-03-25 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8534 0.8534 0.8425 0.8425 0.0109 1.29%
2026-03-24 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8425 0.8425 0.8279 0.8279 0.0146 1.76%
2026-03-23 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8279 0.8279 0.8709 0.8709 -0.0430 -5.19%
2026-03-20 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8709 0.8709 0.8786 0.8786 -0.0077 -0.88%
2026-03-19 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8786 0.8786 0.9059 0.9059 -0.0273 -3.01%
2026-03-18 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.9059 0.9059 0.9010 0.9010 0.0049 0.54%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药ETF东财 1.1659 1.11%
东财量化精选混合A 0.8817 1.08%
东财量化精选混合C 0.8395 1.08%
东财医药A 0.8408 0.36%
东财医药C 0.8274 0.36%
东财通信C 4.5155 0.18%
东财通信A 4.5913 0.17%
东财数字经济混合发起式A 2.7398 0.16%
东财数字经济混合发起式C 2.6431 0.16%
东财龙头家电指数A 1.0441 0.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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