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华夏六个月滚动持有债券A基金净值查询(026025)

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今天最新净值 1.2370 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2370
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3981亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：武文琦 郑洋
近半年华夏六个月滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏六个月滚动持有债券A(026025)基金累计收益率0.93%
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2026-09-17 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.00%
2026-09-16 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2370 1.2370 1.2368 1.2368 0.0002 0.02%
2026-09-15 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2368 1.2368 1.2367 1.2367 0.0001 0.01%
2026-09-14 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2367 1.2367 1.2367 1.2367 0.0000 0.00%
2026-09-11 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2367 1.2367 1.2368 1.2368 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2368 1.2368 1.2369 1.2369 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2369 1.2369 1.2369 1.2369 0.0000 0.00%
2026-09-08 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2369 1.2369 1.2369 1.2369 0.0000 0.00%
2026-09-07 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2369 1.2369 1.2368 1.2368 0.0001 0.01%
2026-09-04 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2368 1.2368 1.2367 1.2367 0.0001 0.01%
2026-09-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2367 1.2367 1.2364 1.2364 0.0003 0.02%
2026-09-02 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2364 1.2364 1.2364 1.2364 0.0000 0.00%
2026-09-01 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2364 1.2364 1.2362 1.2362 0.0002 0.02%
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2026-08-12 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2359 1.2359 1.2359 1.2359 0.0000 0.00%
2026-08-11 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2359 1.2359 1.2361 1.2361 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2361 1.2361 1.2357 1.2357 0.0004 0.03%
2026-08-07 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2357 1.2357 1.2354 1.2354 0.0003 0.02%
2026-08-06 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2354 1.2354 1.2354 1.2354 0.0000 0.00%
2026-08-05 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2354 1.2354 1.2355 1.2355 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2355 1.2355 1.2353 1.2353 0.0002 0.02%
2026-08-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2353 1.2353 1.2353 1.2353 0.0000 0.00%
2026-07-31 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2353 1.2353 1.2351 1.2351 0.0002 0.02%
2026-07-30 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2351 1.2351 1.2347 1.2347 0.0004 0.03%
2026-07-29 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2347 1.2347 1.2347 1.2347 0.0000 0.00%
2026-07-28 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2347 1.2347 1.2347 1.2347 0.0000 0.00%
2026-07-27 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2347 1.2347 1.2347 1.2347 0.0000 0.00%
2026-07-24 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2347 1.2347 1.2345 1.2345 0.0002 0.02%
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2026-07-20 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2337 1.2337 1.2338 1.2338 -0.0001 -0.01%
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2026-07-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2337 1.2337 1.2336 1.2336 0.0001 0.01%
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2026-07-08 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2335 1.2335 1.2332 1.2332 0.0003 0.02%
2026-07-07 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2332 1.2332 1.2332 1.2332 0.0000 0.00%
2026-07-06 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2332 1.2332 1.2329 1.2329 0.0003 0.02%
2026-07-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2329 1.2329 1.2330 1.2330 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.00%
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2026-06-30 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2332 1.2332 1.2334 1.2334 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2334 1.2334 1.2332 1.2332 0.0002 0.02%
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2026-06-24 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2328 1.2328 1.2328 1.2328 0.0000 0.00%
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2026-06-18 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2324 1.2324 1.2323 1.2323 0.0001 0.01%
2026-06-17 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2323 1.2323 1.2320 1.2320 0.0003 0.02%
2026-06-16 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2320 1.2320 1.2318 1.2318 0.0002 0.02%
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2026-06-11 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2315 1.2315 1.2318 1.2318 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2318 1.2318 1.2321 1.2321 -0.0003 -0.02%
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2026-06-08 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2324 1.2324 1.2326 1.2326 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2326 1.2326 1.2328 1.2328 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2328 1.2328 1.2325 1.2325 0.0003 0.02%
2026-06-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2325 1.2325 1.2327 1.2327 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2327 1.2327 1.2326 1.2326 0.0001 0.01%
2026-06-01 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2326 1.2326 1.2323 1.2323 0.0003 0.02%
2026-05-29 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2323 1.2323 1.2320 1.2320 0.0003 0.02%
2026-05-28 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2320 1.2320 1.2318 1.2318 0.0002 0.02%
2026-05-27 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2318 1.2318 1.2316 1.2316 0.0002 0.02%
2026-05-26 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2316 1.2316 1.2313 1.2313 0.0003 0.02%
2026-05-25 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2313 1.2313 1.2310 1.2310 0.0003 0.02%
2026-05-22 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00%
2026-05-21 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00%
2026-05-20 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2310 1.2310 1.2309 1.2309 0.0001 0.01%
2026-05-19 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2309 1.2309 1.2304 1.2304 0.0005 0.04%
2026-05-18 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2304 1.2304 1.2302 1.2302 0.0002 0.02%
2026-05-15 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2302 1.2302 1.2303 1.2303 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2303 1.2303 1.2302 1.2302 0.0001 0.01%
2026-05-13 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2302 1.2302 1.2300 1.2300 0.0002 0.02%
2026-05-12 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2300 1.2300 1.2299 1.2299 0.0001 0.01%
2026-05-11 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2299 1.2299 1.2296 1.2296 0.0003 0.02%
2026-05-08 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2296 1.2296 1.2295 1.2295 0.0001 0.01%
2026-04-30 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2298 1.2298 1.2300 1.2300 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2300 1.2300 1.2297 1.2297 0.0003 0.02%
2026-04-28 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2297 1.2297 1.2296 1.2296 0.0001 0.01%
2026-04-27 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2296 1.2296 1.2298 1.2298 -0.0002 -0.02%
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2026-04-22 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2303 1.2303 1.2300 1.2300 0.0003 0.02%
2026-04-21 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2300 1.2300 1.2289 1.2289 0.0011 0.09%
2026-04-20 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2289 1.2289 1.2291 1.2291 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2291 1.2291 1.2285 1.2285 0.0006 0.05%
2026-04-16 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2285 1.2285 1.2287 1.2287 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2287 1.2287 1.2287 1.2287 0.0000 0.00%
2026-04-14 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2287 1.2287 1.2288 1.2288 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2288 1.2288 1.2282 1.2282 0.0006 0.05%
2026-04-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2282 1.2282 1.2277 1.2277 0.0005 0.04%
2026-04-09 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2277 1.2277 1.2278 1.2278 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2278 1.2278 1.2274 1.2274 0.0004 0.03%
2026-04-07 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2274 1.2274 1.2270 1.2270 0.0004 0.03%
2026-04-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2270 1.2270 1.2267 1.2267 0.0003 0.02%
2026-04-02 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2267 1.2267 1.2268 1.2268 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2268 1.2268 1.2270 1.2270 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2270 1.2270 1.2269 1.2269 0.0001 0.01%
2026-03-30 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2269 1.2269 1.2263 1.2263 0.0006 0.05%
2026-03-27 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2263 1.2263 1.2263 1.2263 0.0000 0.00%
2026-03-26 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2263 1.2263 1.2263 1.2263 0.0000 0.00%
2026-03-25 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2263 1.2263 1.2262 1.2262 0.0001 0.01%
2026-03-24 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2262 1.2262 1.2259 1.2259 0.0003 0.02%
2026-03-23 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2259 1.2259 1.2257 1.2257 0.0002 0.02%
2026-03-20 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2257 1.2257 1.2256 1.2256 0.0001 0.01%
2026-03-19 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2256 1.2256 1.2258 1.2258 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2258 1.2258 1.2253 1.2253 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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