兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025826)

今天最新净值 1.0022 -0.0013 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0022
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇张济民

近一年兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A(025826)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0035	1.0035	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0052	1.0052	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0059	1.0059	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
2026-09-03	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0044	1.0044	0.0016	0.16%
2026-09-02	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0062	1.0062	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0065	1.0065	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0078	1.0078	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2026-08-26	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2026-08-25	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0062	1.0062	0.0008	0.08%
2026-08-24	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0072	1.0072	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2026-08-20	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0060	1.0060	0.0011	0.11%
2026-08-19	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0085	1.0085	-0.0025	-0.25%
2026-08-18	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0073	1.0073	0.0015	0.15%
2026-08-14	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0079	1.0079	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0082	1.0082	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2026-08-11	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0085	1.0085	-0.0008	-0.08%

2026-08-10	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0069	1.0069	0.0016	0.16%
2026-08-07	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0055	1.0055	0.0014	0.14%
2026-08-06	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0059	1.0059	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0041	1.0041	0.0018	0.18%
2026-08-04	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0031	1.0031	0.0010	0.10%
2026-08-03	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%
2026-07-31	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0010	1.0010	0.0017	0.17%
2026-07-30	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2026-07-29	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9999	0.9999	0.0008	0.08%
2026-07-28	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0012	1.0012	-0.0013	-0.13%
2026-07-27	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9991	0.9991	0.0021	0.21%
2026-07-24	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0015	1.0015	-0.0024	-0.24%
2026-07-23	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2026-07-22	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2026-07-21	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9990	0.9990	0.0022	0.22%
2026-07-20	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9978	0.9978	0.0012	0.12%
2026-07-17	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	1.0009	1.0009	-0.0031	-0.31%
2026-07-16	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0017	1.0017	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0000	1.0000	0.0017	0.17%
2026-07-14	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2026-07-13	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	1.0006	1.0006	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2026-07-09	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9998	0.9998	0.0006	0.06%
2026-07-08	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0004	1.0004	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0023	1.0023	-0.0019	-0.19%
2026-07-06	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0011	1.0011	0.0012	0.12%
2026-07-03	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9992	0.9992	0.0019	0.19%
2026-07-02	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9997	0.9997	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9995	0.9995	0.0002	0.02%
2026-06-30	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2026-06-29	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9970	0.9970	0.0024	0.24%
2026-06-26	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9989	0.9989	-0.0019	-0.19%
2026-06-25	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9985	0.9985	0.0004	0.04%
2026-06-24	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9979	0.9979	0.0006	0.06%
2026-06-23	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	1.0007	1.0007	-0.0028	-0.28%
2026-06-22	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2026-06-18	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2026-06-17	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0011	1.0011	-0.0007	-0.07%
2026-06-15	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9983	0.9983	0.0028	0.28%
2026-06-12	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9965	0.9965	0.0018	0.18%
2026-06-11	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9983	0.9983	-0.0017	-0.17%
2026-06-09	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9976	0.9976	0.0007	0.07%
2026-06-08	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9999	0.9999	-0.0023	-0.23%
2026-06-05	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0023	1.0023	-0.0024	-0.24%
2026-05-29	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0010	1.0010	0.0013	0.13%
2026-05-22	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2026-05-15	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0024	1.0024	-0.0016	-0.16%
2026-05-08	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0005	1.0005	0.0019	0.19%
2026-04-30	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2026-04-24	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-04-22	025826	兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%