民生加银高等级信用债债券D基金净值查询(025084)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1405
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君
近半年,民生加银高等级信用债债券D(025084)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-11 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-07-27 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-21 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-10 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-03 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1374 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1369 |
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| 2026-06-16 |
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1.1367 |
1.1367 |
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-0.03% |
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-0.01% |
| 2026-06-09 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1375 |
1.1375 |
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| 2026-06-08 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
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| 2026-06-05 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1375 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1374 |
1.1374 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1373 |
1.1373 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1370 |
1.1370 |
1.1368 |
1.1368 |
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0.02% |
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025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1368 |
1.1368 |
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1.1367 |
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0.01% |
| 2026-05-25 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
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| 2026-05-22 |
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民生加银高等级信用债债券D |
1.1366 |
1.1366 |
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| 2026-05-21 |
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民生加银高等级信用债债券D |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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| 2026-05-20 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1363 |
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1.1360 |
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1.1358 |
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1.1353 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1351 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1351 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1350 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1348 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1344 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1340 |
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1.1339 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1336 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1334 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1333 |
1.1333 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1325 |
1.1325 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1323 |
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1.1322 |
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025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1322 |
1.1322 |
1.1321 |
1.1321 |
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| 2026-03-19 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
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