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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

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  • 累计净值：1.1338
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡伟 徐觅
近半年东方红益鑫纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方红益鑫纯债债券D(024961)基金累计收益率0.87%
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2026-09-16 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-09-15 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-09-14 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-09-11 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2026-09-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-09-09 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
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2026-09-03 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-09-02 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-09-01 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
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2026-04-14 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-04-13 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-04-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-04-09 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-04-08 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2026-04-07 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2026-04-03 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2026-04-02 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-04-01 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-03-31 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-03-30 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2026-03-27 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-03-26 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-03-25 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2026-03-24 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-03-23 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-03-20 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2026-03-19 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-03-18 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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