华夏红利价值混合E基金净值查询(024918)

今天最新净值 1.2832 -0.0072 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3943 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2832
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近半年华夏红利价值混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏红利价值混合E(024918)基金累计收益率-7.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024918	华夏红利价值混合E	1.2851	1.2851	1.2832	1.2832	0.0019	0.15%
2026-09-17	024918	华夏红利价值混合E	1.2832	1.2832	1.2904	1.2904	-0.0072	-0.56%
2026-09-16	024918	华夏红利价值混合E	1.2904	1.2904	1.3023	1.3023	-0.0119	-0.92%
2026-09-15	024918	华夏红利价值混合E	1.3023	1.3023	1.3096	1.3096	-0.0073	-0.56%
2026-09-14	024918	华夏红利价值混合E	1.3096	1.3096	1.3102	1.3102	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	024918	华夏红利价值混合E	1.3102	1.3102	1.3281	1.3281	-0.0179	-1.35%
2026-09-10	024918	华夏红利价值混合E	1.3281	1.3281	1.3296	1.3296	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024918	华夏红利价值混合E	1.3296	1.3296	1.3206	1.3206	0.0090	0.68%
2026-09-08	024918	华夏红利价值混合E	1.3206	1.3206	1.3082	1.3082	0.0124	0.95%
2026-09-07	024918	华夏红利价值混合E	1.3082	1.3082	1.3292	1.3292	-0.0210	-1.61%

2026-09-04	024918	华夏红利价值混合E	1.3292	1.3292	1.3209	1.3209	0.0083	0.63%
2026-09-03	024918	华夏红利价值混合E	1.3209	1.3209	1.3171	1.3171	0.0038	0.29%
2026-09-02	024918	华夏红利价值混合E	1.3171	1.3171	1.3320	1.3320	-0.0149	-1.12%
2026-09-01	024918	华夏红利价值混合E	1.3320	1.3320	1.3353	1.3353	-0.0033	-0.25%
2026-08-31	024918	华夏红利价值混合E	1.3353	1.3353	1.3319	1.3319	0.0034	0.26%
2026-08-28	024918	华夏红利价值混合E	1.3319	1.3319	1.3299	1.3299	0.0020	0.15%
2026-08-27	024918	华夏红利价值混合E	1.3299	1.3299	1.3223	1.3223	0.0076	0.57%
2026-08-26	024918	华夏红利价值混合E	1.3223	1.3223	1.3132	1.3132	0.0091	0.69%
2026-08-25	024918	华夏红利价值混合E	1.3132	1.3132	1.3149	1.3149	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	024918	华夏红利价值混合E	1.3149	1.3149	1.3097	1.3097	0.0052	0.40%
2026-08-21	024918	华夏红利价值混合E	1.3097	1.3097	1.3138	1.3138	-0.0041	-0.31%
2026-08-20	024918	华夏红利价值混合E	1.3138	1.3138	1.3076	1.3076	0.0062	0.47%
2026-08-19	024918	华夏红利价值混合E	1.3076	1.3076	1.3026	1.3026	0.0050	0.38%
2026-08-18	024918	华夏红利价值混合E	1.3026	1.3026	1.2906	1.2906	0.0120	0.93%
2026-08-17	024918	华夏红利价值混合E	1.2906	1.2906	1.2906	1.2906	0.0000	0.00%

2026-08-14	024918	华夏红利价值混合E	1.2906	1.2906	1.2905	1.2905	0.0001	0.01%
2026-08-13	024918	华夏红利价值混合E	1.2905	1.2905	1.2976	1.2976	-0.0071	-0.55%
2026-08-12	024918	华夏红利价值混合E	1.2976	1.2976	1.2989	1.2989	-0.0013	-0.10%
2026-08-11	024918	华夏红利价值混合E	1.2989	1.2989	1.3025	1.3025	-0.0036	-0.28%
2026-08-10	024918	华夏红利价值混合E	1.3025	1.3025	1.2845	1.2845	0.0180	1.40%
2026-08-07	024918	华夏红利价值混合E	1.2845	1.2845	1.2865	1.2865	-0.0020	-0.16%
2026-08-06	024918	华夏红利价值混合E	1.2865	1.2865	1.2672	1.2672	0.0193	1.52%
2026-08-05	024918	华夏红利价值混合E	1.2672	1.2672	1.2674	1.2674	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	024918	华夏红利价值混合E	1.2674	1.2674	1.2865	1.2865	-0.0191	-1.51%
2026-08-03	024918	华夏红利价值混合E	1.2865	1.2865	1.3000	1.3000	-0.0135	-1.04%
2026-07-31	024918	华夏红利价值混合E	1.3000	1.3000	1.3135	1.3135	-0.0135	-1.03%
2026-07-30	024918	华夏红利价值混合E	1.3135	1.3135	1.2955	1.2955	0.0180	1.39%
2026-07-29	024918	华夏红利价值混合E	1.2955	1.2955	1.2811	1.2811	0.0144	1.12%
2026-07-28	024918	华夏红利价值混合E	1.2811	1.2811	1.2749	1.2749	0.0062	0.49%
2026-07-27	024918	华夏红利价值混合E	1.2749	1.2749	1.2761	1.2761	-0.0012	-0.09%
2026-07-24	024918	华夏红利价值混合E	1.2761	1.2761	1.3016	1.3016	-0.0255	-1.96%
2026-07-23	024918	华夏红利价值混合E	1.3016	1.3016	1.2977	1.2977	0.0039	0.30%
2026-07-22	024918	华夏红利价值混合E	1.2977	1.2977	1.2735	1.2735	0.0242	1.90%
2026-07-21	024918	华夏红利价值混合E	1.2735	1.2735	1.2928	1.2928	-0.0193	-1.52%
2026-07-20	024918	华夏红利价值混合E	1.2928	1.2928	1.2449	1.2449	0.0479	3.85%
2026-07-17	024918	华夏红利价值混合E	1.2449	1.2449	1.2505	1.2505	-0.0056	-0.45%
2026-07-16	024918	华夏红利价值混合E	1.2505	1.2505	1.2604	1.2604	-0.0099	-0.79%
2026-07-15	024918	华夏红利价值混合E	1.2604	1.2604	1.2375	1.2375	0.0229	1.85%
2026-07-14	024918	华夏红利价值混合E	1.2375	1.2375	1.2168	1.2168	0.0207	1.70%
2026-07-13	024918	华夏红利价值混合E	1.2168	1.2168	1.2082	1.2082	0.0086	0.71%
2026-07-10	024918	华夏红利价值混合E	1.2082	1.2082	1.2046	1.2046	0.0036	0.30%
2026-07-09	024918	华夏红利价值混合E	1.2046	1.2046	1.2181	1.2181	-0.0135	-1.12%
2026-07-08	024918	华夏红利价值混合E	1.2181	1.2181	1.2102	1.2102	0.0079	0.65%
2026-07-07	024918	华夏红利价值混合E	1.2102	1.2102	1.2211	1.2211	-0.0109	-0.89%
2026-07-06	024918	华夏红利价值混合E	1.2211	1.2211	1.1961	1.1961	0.0250	2.09%
2026-07-03	024918	华夏红利价值混合E	1.1961	1.1961	1.1881	1.1881	0.0080	0.67%
2026-07-02	024918	华夏红利价值混合E	1.1881	1.1881	1.1809	1.1809	0.0072	0.61%
2026-07-01	024918	华夏红利价值混合E	1.1809	1.1809	1.1639	1.1639	0.0170	1.46%
2026-06-30	024918	华夏红利价值混合E	1.1639	1.1639	1.1960	1.1960	-0.0321	-2.76%
2026-06-29	024918	华夏红利价值混合E	1.1960	1.1960	1.1812	1.1812	0.0148	1.25%
2026-06-26	024918	华夏红利价值混合E	1.1812	1.1812	1.1960	1.1960	-0.0148	-1.24%
2026-06-25	024918	华夏红利价值混合E	1.1960	1.1960	1.2102	1.2102	-0.0142	-1.19%
2026-06-24	024918	华夏红利价值混合E	1.2102	1.2102	1.2262	1.2262	-0.0160	-1.32%
2026-06-23	024918	华夏红利价值混合E	1.2262	1.2262	1.2408	1.2408	-0.0146	-1.18%
2026-06-22	024918	华夏红利价值混合E	1.2408	1.2408	1.2235	1.2235	0.0173	1.41%
2026-06-18	024918	华夏红利价值混合E	1.2235	1.2235	1.2538	1.2538	-0.0303	-2.48%
2026-06-17	024918	华夏红利价值混合E	1.2538	1.2538	1.2689	1.2689	-0.0151	-1.20%
2026-06-16	024918	华夏红利价值混合E	1.2689	1.2689	1.2938	1.2938	-0.0249	-1.96%
2026-06-15	024918	华夏红利价值混合E	1.2938	1.2938	1.3209	1.3209	-0.0271	-2.09%
2026-06-12	024918	华夏红利价值混合E	1.3209	1.3209	1.3093	1.3093	0.0116	0.89%
2026-06-11	024918	华夏红利价值混合E	1.3093	1.3093	1.3094	1.3094	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	024918	华夏红利价值混合E	1.3094	1.3094	1.3159	1.3159	-0.0065	-0.49%
2026-06-09	024918	华夏红利价值混合E	1.3159	1.3159	1.3225	1.3225	-0.0066	-0.50%
2026-06-08	024918	华夏红利价值混合E	1.3225	1.3225	1.3192	1.3192	0.0033	0.25%
2026-06-05	024918	华夏红利价值混合E	1.3192	1.3192	1.3275	1.3275	-0.0083	-0.63%
2026-06-04	024918	华夏红利价值混合E	1.3275	1.3275	1.3370	1.3370	-0.0095	-0.71%
2026-06-03	024918	华夏红利价值混合E	1.3370	1.3370	1.3302	1.3302	0.0068	0.51%
2026-06-02	024918	华夏红利价值混合E	1.3302	1.3302	1.3325	1.3325	-0.0023	-0.17%
2026-06-01	024918	华夏红利价值混合E	1.3325	1.3325	1.3039	1.3039	0.0286	2.19%
2026-05-29	024918	华夏红利价值混合E	1.3039	1.3039	1.2842	1.2842	0.0197	1.53%
2026-05-28	024918	华夏红利价值混合E	1.2842	1.2842	1.2896	1.2896	-0.0054	-0.42%
2026-05-27	024918	华夏红利价值混合E	1.2896	1.2896	1.2937	1.2937	-0.0041	-0.32%
2026-05-26	024918	华夏红利价值混合E	1.2937	1.2937	1.2934	1.2934	0.0003	0.02%
2026-05-25	024918	华夏红利价值混合E	1.2934	1.2934	1.2909	1.2909	0.0025	0.19%
2026-05-22	024918	华夏红利价值混合E	1.2909	1.2909	1.3005	1.3005	-0.0096	-0.74%
2026-05-21	024918	华夏红利价值混合E	1.3005	1.3005	1.3197	1.3197	-0.0192	-1.45%
2026-05-20	024918	华夏红利价值混合E	1.3197	1.3197	1.3265	1.3265	-0.0068	-0.51%
2026-05-19	024918	华夏红利价值混合E	1.3265	1.3265	1.3275	1.3275	-0.0010	-0.08%
2026-05-18	024918	华夏红利价值混合E	1.3275	1.3275	1.3385	1.3385	-0.0110	-0.82%
2026-05-15	024918	华夏红利价值混合E	1.3385	1.3385	1.3356	1.3356	0.0029	0.22%
2026-05-14	024918	华夏红利价值混合E	1.3356	1.3356	1.3443	1.3443	-0.0087	-0.65%
2026-05-13	024918	华夏红利价值混合E	1.3443	1.3443	1.3549	1.3549	-0.0106	-0.78%
2026-05-12	024918	华夏红利价值混合E	1.3549	1.3549	1.3607	1.3607	-0.0058	-0.43%
2026-05-11	024918	华夏红利价值混合E	1.3607	1.3607	1.3536	1.3536	0.0071	0.52%
2026-05-08	024918	华夏红利价值混合E	1.3536	1.3536	1.3591	1.3591	-0.0055	-0.40%
2026-04-30	024918	华夏红利价值混合E	1.3885	1.3885	1.3957	1.3957	-0.0072	-0.52%
2026-04-29	024918	华夏红利价值混合E	1.3957	1.3957	1.3819	1.3819	0.0138	1.00%
2026-04-28	024918	华夏红利价值混合E	1.3819	1.3819	1.3618	1.3618	0.0201	1.48%
2026-04-27	024918	华夏红利价值混合E	1.3618	1.3618	1.3657	1.3657	-0.0039	-0.29%
2026-04-24	024918	华夏红利价值混合E	1.3657	1.3657	1.3656	1.3656	0.0001	0.01%
2026-04-23	024918	华夏红利价值混合E	1.3656	1.3656	1.3569	1.3569	0.0087	0.64%
2026-04-22	024918	华夏红利价值混合E	1.3569	1.3569	1.3585	1.3585	-0.0016	-0.12%
2026-04-21	024918	华夏红利价值混合E	1.3585	1.3585	1.3464	1.3464	0.0121	0.90%
2026-04-20	024918	华夏红利价值混合E	1.3464	1.3464	1.3457	1.3457	0.0007	0.05%
2026-04-17	024918	华夏红利价值混合E	1.3457	1.3457	1.3511	1.3511	-0.0054	-0.40%
2026-04-16	024918	华夏红利价值混合E	1.3511	1.3511	1.3506	1.3506	0.0005	0.04%
2026-04-15	024918	华夏红利价值混合E	1.3506	1.3506	1.3522	1.3522	-0.0016	-0.12%
2026-04-14	024918	华夏红利价值混合E	1.3522	1.3522	1.3510	1.3510	0.0012	0.09%
2026-04-13	024918	华夏红利价值混合E	1.3510	1.3510	1.3471	1.3471	0.0039	0.29%
2026-04-10	024918	华夏红利价值混合E	1.3471	1.3471	1.3457	1.3457	0.0014	0.10%
2026-04-09	024918	华夏红利价值混合E	1.3457	1.3457	1.3511	1.3511	-0.0054	-0.40%
2026-04-08	024918	华夏红利价值混合E	1.3511	1.3511	1.3485	1.3485	0.0026	0.19%
2026-04-07	024918	华夏红利价值混合E	1.3485	1.3485	1.3392	1.3392	0.0093	0.69%
2026-04-03	024918	华夏红利价值混合E	1.3392	1.3392	1.3551	1.3551	-0.0159	-1.17%
2026-04-02	024918	华夏红利价值混合E	1.3551	1.3551	1.3500	1.3500	0.0051	0.38%
2026-04-01	024918	华夏红利价值混合E	1.3500	1.3500	1.3465	1.3465	0.0035	0.26%
2026-03-31	024918	华夏红利价值混合E	1.3465	1.3465	1.3559	1.3559	-0.0094	-0.69%
2026-03-30	024918	华夏红利价值混合E	1.3559	1.3559	1.3511	1.3511	0.0048	0.36%
2026-03-27	024918	华夏红利价值混合E	1.3511	1.3511	1.3474	1.3474	0.0037	0.27%
2026-03-26	024918	华夏红利价值混合E	1.3474	1.3474	1.3458	1.3458	0.0016	0.12%
2026-03-25	024918	华夏红利价值混合E	1.3458	1.3458	1.3498	1.3498	-0.0040	-0.30%
2026-03-24	024918	华夏红利价值混合E	1.3498	1.3498	1.3467	1.3467	0.0031	0.23%
2026-03-23	024918	华夏红利价值混合E	1.3467	1.3467	1.3754	1.3754	-0.0287	-2.09%
2026-03-20	024918	华夏红利价值混合E	1.3754	1.3754	1.3807	1.3807	-0.0053	-0.38%
2026-03-19	024918	华夏红利价值混合E	1.3807	1.3807	1.3895	1.3895	-0.0088	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%