鹏华中证800自由现金流ETF联接I基金净值查询(024657)
今天最新净值
1.0632
-0.0078 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0632
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：寇斌权
近一月鹏华中证800自由现金流ETF联接I基金净值查询
近一月,鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0547 |
1.0547 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-09-15 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0632 |
1.0632 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0710 |
1.0710 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0735 |
1.0735 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0179 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0914 |
1.0914 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0999 |
1.0999 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0946 |
1.0946 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0918 |
1.0918 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0959 |
1.0959 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0884 |
1.0884 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0040 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0844 |
1.0844 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0179 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1023 |
1.1023 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1054 |
1.1054 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1035 |
1.1035 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0997 |
1.0997 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0966 |
1.0966 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0915 |
1.0915 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0912 |
1.0912 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0926 |
1.0926 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0949 |
1.0949 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0874 |
1.0874 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0950 |
1.0950 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
024657 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0898 |
1.0898 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0083 |
0.77% |
