鹏华中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询(024656)
今天最新净值
1.0535
-0.0085 -0.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0535
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：寇斌权
近一月鹏华中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询
近一月,鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-09-15 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0076 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-03 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0074 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
024656 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0052 |
0.48% |
