长城国证自由现金流指数A基金净值查询(024078)

今天最新净值 1.0373 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1883 -0.0035 -0.2899% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0533
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.44亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

近一季长城国证自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城国证自由现金流指数A(024078)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0297	1.0457	1.0373	1.0533	-0.0076	-0.73%
2026-09-14	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0373	1.0533	1.0376	1.0536	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0376	1.0536	1.0487	1.0647	-0.0111	-1.06%
2026-09-10	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0487	1.0647	1.0533	1.0693	-0.0046	-0.44%
2026-09-09	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0533	1.0693	1.0457	1.0617	0.0076	0.73%
2026-09-08	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0457	1.0617	1.0385	1.0545	0.0072	0.69%
2026-09-07	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0385	1.0545	1.0425	1.0585	-0.0040	-0.38%
2026-09-04	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0425	1.0585	1.0363	1.0523	0.0062	0.60%
2026-09-03	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0363	1.0523	1.0345	1.0505	0.0018	0.17%
2026-09-02	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0345	1.0505	1.0513	1.0673	-0.0168	-1.60%

2026-09-01	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0513	1.0673	1.0509	1.0669	0.0004	0.04%
2026-08-31	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0509	1.0669	1.0495	1.0655	0.0014	0.13%
2026-08-28	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0495	1.0655	1.0432	1.0592	0.0063	0.60%
2026-08-27	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0432	1.0592	1.0424	1.0584	0.0008	0.08%
2026-08-26	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0424	1.0584	1.0391	1.0551	0.0033	0.32%
2026-08-25	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0391	1.0551	1.0376	1.0536	0.0015	0.14%
2026-08-24	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0376	1.0536	1.0370	1.0530	0.0006	0.06%
2026-08-21	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0370	1.0530	1.0410	1.0550	-0.0020	-0.19%
2026-08-20	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0410	1.0550	1.0365	1.0505	0.0045	0.43%
2026-08-19	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0365	1.0505	1.0449	1.0589	-0.0084	-0.80%
2026-08-18	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0449	1.0589	1.0411	1.0551	0.0038	0.36%
2026-08-17	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0411	1.0551	1.0325	1.0465	0.0086	0.83%
2026-08-14	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0325	1.0465	1.0339	1.0479	-0.0014	-0.14%
2026-08-13	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0339	1.0479	1.0440	1.0580	-0.0101	-0.97%
2026-08-12	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0440	1.0580	1.0447	1.0587	-0.0007	-0.07%

2026-08-11	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0447	1.0587	1.0437	1.0577	0.0010	0.10%
2026-08-10	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0437	1.0577	1.0274	1.0414	0.0163	1.59%
2026-08-07	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0274	1.0414	1.0278	1.0418	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0278	1.0418	1.0292	1.0432	-0.0014	-0.14%
2026-08-05	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0292	1.0432	1.0304	1.0444	-0.0012	-0.12%
2026-08-04	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0304	1.0444	1.0414	1.0554	-0.0110	-1.06%
2026-08-03	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0414	1.0554	1.0426	1.0566	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0426	1.0566	1.0434	1.0574	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0434	1.0574	1.0318	1.0458	0.0116	1.12%
2026-07-29	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0318	1.0458	1.0172	1.0312	0.0146	1.44%
2026-07-28	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0172	1.0312	1.0170	1.0310	0.0002	0.02%
2026-07-27	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0170	1.0310	1.0130	1.0250	0.0060	0.59%
2026-07-24	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0130	1.0250	1.0313	1.0433	-0.0183	-1.77%
2026-07-23	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0313	1.0433	1.0174	1.0294	0.0139	1.37%
2026-07-22	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0174	1.0294	1.0106	1.0226	0.0068	0.67%
2026-07-21	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0106	1.0226	1.0132	1.0252	-0.0026	-0.26%
2026-07-20	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0132	1.0252	0.9803	0.9923	0.0329	3.36%
2026-07-17	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9803	0.9923	0.9884	1.0004	-0.0081	-0.82%
2026-07-16	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9884	1.0004	0.9963	1.0083	-0.0079	-0.79%
2026-07-15	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9963	1.0083	0.9826	0.9946	0.0137	1.39%
2026-07-14	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9826	0.9946	0.9612	0.9732	0.0214	2.23%
2026-07-13	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9612	0.9732	0.9662	0.9782	-0.0050	-0.52%
2026-07-10	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9662	0.9782	0.9574	0.9694	0.0088	0.92%
2026-07-09	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9574	0.9694	0.9633	0.9753	-0.0059	-0.61%
2026-07-08	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9633	0.9753	0.9693	0.9813	-0.0060	-0.62%
2026-07-07	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9693	0.9813	0.9834	0.9954	-0.0141	-1.43%
2026-07-06	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9834	0.9954	0.9696	0.9816	0.0138	1.42%
2026-07-03	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9696	0.9816	0.9550	0.9670	0.0146	1.53%
2026-07-02	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9550	0.9670	0.9553	0.9673	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9553	0.9673	0.9419	0.9539	0.0134	1.42%
2026-06-30	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9419	0.9539	0.9492	0.9612	-0.0073	-0.77%
2026-06-29	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9492	0.9612	0.9431	0.9551	0.0061	0.65%
2026-06-26	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9431	0.9551	0.9652	0.9772	-0.0221	-2.29%
2026-06-25	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9652	0.9772	0.9735	0.9855	-0.0083	-0.85%
2026-06-24	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9735	0.9855	0.9847	0.9967	-0.0112	-1.15%
2026-06-23	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9847	0.9967	1.0074	1.0194	-0.0227	-2.25%
2026-06-22	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0074	1.0194	0.9996	1.0096	0.0098	0.98%
2026-06-18	024078	长城国证自由现金流指数A	0.9996	1.0096	1.0113	1.0213	-0.0117	-1.16%
2026-06-17	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0113	1.0213	1.0149	1.0249	-0.0036	-0.35%
2026-06-16	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0149	1.0249	1.0343	1.0443	-0.0194	-1.91%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%