招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

今天最新净值 1.3151 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3223 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3151
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近半年招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3166	1.3166	1.3151	1.3151	0.0015	0.11%
2026-09-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	1.3151	1.3153	1.3153	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3153	1.3153	1.3298	1.3298	-0.0145	-1.10%
2026-09-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3298	1.3298	1.3306	1.3306	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3306	1.3306	1.3412	1.3412	-0.0106	-0.79%
2026-09-09	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3412	1.3412	1.3422	1.3422	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3422	1.3422	1.3412	1.3412	0.0010	0.07%
2026-09-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3412	1.3412	1.3378	1.3378	0.0034	0.25%
2026-09-04	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3378	1.3378	1.3312	1.3312	0.0066	0.50%
2026-09-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3312	1.3312	1.3238	1.3238	0.0074	0.56%

2026-09-02	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3238	1.3238	1.3247	1.3247	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3247	1.3247	1.3340	1.3340	-0.0093	-0.70%
2026-08-31	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3340	1.3340	1.3319	1.3319	0.0021	0.16%
2026-08-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3319	1.3319	1.3424	1.3424	-0.0105	-0.78%
2026-08-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3424	1.3424	1.3366	1.3366	0.0058	0.43%
2026-08-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3366	1.3366	1.3371	1.3371	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3371	1.3371	1.3274	1.3274	0.0097	0.73%
2026-08-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3274	1.3274	1.3404	1.3404	-0.0130	-0.97%
2026-08-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3404	1.3404	1.3357	1.3357	0.0047	0.35%
2026-08-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3357	1.3357	1.3304	1.3304	0.0053	0.40%
2026-08-19	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3304	1.3304	1.3323	1.3323	-0.0019	-0.14%
2026-08-18	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3323	1.3323	1.3555	1.3555	-0.0232	-1.74%
2026-08-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3555	1.3555	1.3430	1.3430	0.0125	0.93%
2026-08-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3430	1.3430	1.3429	1.3429	0.0001	0.01%
2026-08-13	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3429	1.3429	1.3360	1.3360	0.0069	0.52%

2026-08-12	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3360	1.3360	1.3230	1.3230	0.0130	0.98%
2026-08-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3230	1.3230	1.3246	1.3246	-0.0016	-0.12%
2026-08-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3246	1.3246	1.3289	1.3289	-0.0043	-0.32%
2026-08-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3289	1.3289	1.3238	1.3238	0.0051	0.39%
2026-08-06	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3238	1.3238	1.3323	1.3323	-0.0085	-0.64%
2026-08-05	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3323	1.3323	1.3305	1.3305	0.0018	0.14%
2026-08-04	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3305	1.3305	1.3114	1.3114	0.0191	1.44%
2026-08-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3114	1.3114	1.3047	1.3047	0.0067	0.51%
2026-07-31	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3047	1.3047	1.3010	1.3010	0.0037	0.28%
2026-07-30	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3010	1.3010	1.2804	1.2804	0.0206	1.58%
2026-07-29	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2804	1.2804	1.2932	1.2932	-0.0128	-0.99%
2026-07-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2932	1.2932	1.3151	1.3151	-0.0219	-1.69%
2026-07-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	1.3151	1.3156	1.3156	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3156	1.3156	1.3315	1.3315	-0.0159	-1.21%
2026-07-23	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3315	1.3315	1.3367	1.3367	-0.0052	-0.39%
2026-07-22	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3367	1.3367	1.3398	1.3398	-0.0031	-0.23%
2026-07-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3398	1.3398	1.3183	1.3183	0.0215	1.60%
2026-07-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3183	1.3183	1.3182	1.3182	0.0001	0.01%
2026-07-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3182	1.3182	1.3304	1.3304	-0.0122	-0.92%
2026-07-16	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3304	1.3304	1.3498	1.3498	-0.0194	-1.46%
2026-07-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3498	1.3498	1.3537	1.3537	-0.0039	-0.29%
2026-07-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3537	1.3537	1.3436	1.3436	0.0101	0.75%
2026-07-13	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3436	1.3436	1.3689	1.3689	-0.0253	-1.88%
2026-07-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3689	1.3689	1.3715	1.3715	-0.0026	-0.19%
2026-07-09	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3715	1.3715	1.3583	1.3583	0.0132	0.97%
2026-07-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3583	1.3583	1.3616	1.3616	-0.0033	-0.24%
2026-07-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3616	1.3616	1.3809	1.3809	-0.0193	-1.42%
2026-07-06	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3809	1.3809	1.3762	1.3762	0.0047	0.34%
2026-07-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3762	1.3762	1.3735	1.3735	0.0027	0.20%
2026-07-02	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3735	1.3735	1.3932	1.3932	-0.0197	-1.43%
2026-07-01	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3932	1.3932	1.4107	1.4107	-0.0175	-1.26%
2026-06-30	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4107	1.4107	1.3999	1.3999	0.0108	0.77%
2026-06-29	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3999	1.3999	1.3950	1.3950	0.0049	0.35%
2026-06-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3950	1.3950	1.4085	1.4085	-0.0135	-0.96%
2026-06-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4085	1.4085	1.3904	1.3904	0.0181	1.29%
2026-06-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3904	1.3904	1.3875	1.3875	0.0029	0.21%
2026-06-23	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3875	1.3875	1.4193	1.4193	-0.0318	-2.29%
2026-06-22	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4193	1.4193	1.4131	1.4131	0.0062	0.44%
2026-06-18	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4131	1.4131	1.4002	1.4002	0.0129	0.92%
2026-06-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4002	1.4002	1.4009	1.4009	-0.0007	-0.05%
2026-06-16	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4009	1.4009	1.4111	1.4111	-0.0102	-0.72%
2026-06-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4111	1.4111	1.3886	1.3886	0.0225	1.59%
2026-06-12	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3886	1.3886	1.3804	1.3804	0.0082	0.59%
2026-06-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3804	1.3804	1.3610	1.3610	0.0194	1.41%
2026-06-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3610	1.3610	1.3747	1.3747	-0.0137	-1.00%
2026-06-09	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3747	1.3747	1.3703	1.3703	0.0044	0.32%
2026-06-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3703	1.3703	1.3717	1.3717	-0.0014	-0.10%
2026-06-05	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3717	1.3717	1.4073	1.4073	-0.0356	-2.60%
2026-06-04	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4073	1.4073	1.4117	1.4117	-0.0044	-0.31%
2026-06-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4117	1.4117	1.4134	1.4134	-0.0017	-0.12%
2026-06-02	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4134	1.4134	1.4048	1.4048	0.0086	0.61%
2026-06-01	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4048	1.4048	1.4017	1.4017	0.0031	0.22%
2026-05-29	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4017	1.4017	1.3978	1.3978	0.0039	0.28%
2026-05-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3978	1.3978	1.3918	1.3918	0.0060	0.43%
2026-05-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3918	1.3918	1.3940	1.3940	-0.0022	-0.16%
2026-05-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3940	1.3940	1.3724	1.3724	0.0216	1.55%
2026-05-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3724	1.3724	1.3720	1.3720	0.0004	0.03%
2026-05-22	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3720	1.3720	1.3704	1.3704	0.0016	0.12%
2026-05-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3704	1.3704	1.3632	1.3632	0.0072	0.53%
2026-05-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3632	1.3632	1.3469	1.3469	0.0163	1.20%
2026-05-19	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3469	1.3469	1.3551	1.3551	-0.0082	-0.61%
2026-05-18	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3551	1.3551	1.3584	1.3584	-0.0033	-0.24%
2026-05-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3584	1.3584	1.3892	1.3892	-0.0308	-2.27%
2026-05-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3892	1.3892	1.3947	1.3947	-0.0055	-0.39%
2026-05-13	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3947	1.3947	1.3893	1.3893	0.0054	0.39%
2026-05-12	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3893	1.3893	1.4022	1.4022	-0.0129	-0.92%
2026-05-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4022	1.4022	1.3987	1.3987	0.0035	0.25%
2026-05-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3987	1.3987	1.3845	1.3845	0.0142	1.02%
2026-05-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3845	1.3845	1.3883	1.3883	-0.0038	-0.27%
2026-04-29	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3406	1.3406	1.3422	1.3422	-0.0016	-0.12%
2026-04-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3422	1.3422	1.3517	1.3517	-0.0095	-0.70%
2026-04-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3517	1.3517	1.3502	1.3502	0.0015	0.11%
2026-04-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3502	1.3502	1.3422	1.3422	0.0080	0.60%
2026-04-23	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3422	1.3422	1.3509	1.3509	-0.0087	-0.64%
2026-04-22	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3509	1.3509	1.3449	1.3449	0.0060	0.45%
2026-04-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3449	1.3449	1.3530	1.3530	-0.0081	-0.60%
2026-04-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3530	1.3530	1.3539	1.3539	-0.0009	-0.07%
2026-04-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3539	1.3539	1.3435	1.3435	0.0104	0.77%
2026-04-16	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3435	1.3435	1.3400	1.3400	0.0035	0.26%
2026-04-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3400	1.3400	1.3424	1.3424	-0.0024	-0.18%
2026-04-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3424	1.3424	1.3312	1.3312	0.0112	0.84%
2026-04-13	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3312	1.3312	1.3278	1.3278	0.0034	0.26%
2026-04-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3278	1.3278	1.3253	1.3253	0.0025	0.19%
2026-04-09	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3253	1.3253	1.3249	1.3249	0.0004	0.03%
2026-04-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3249	1.3249	1.3017	1.3017	0.0232	1.75%
2026-04-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3017	1.3017	1.2969	1.2969	0.0048	0.37%
2026-04-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2969	1.2969	1.2972	1.2972	-0.0003	-0.02%
2026-04-02	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2972	1.2972	1.3024	1.3024	-0.0052	-0.40%
2026-04-01	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3024	1.3024	1.2901	1.2901	0.0123	0.95%
2026-03-31	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2901	1.2901	1.2758	1.2758	0.0143	1.11%
2026-03-30	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2758	1.2758	1.2816	1.2816	-0.0058	-0.45%
2026-03-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2816	1.2816	1.2886	1.2886	-0.0070	-0.54%
2026-03-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2886	1.2886	1.3052	1.3052	-0.0166	-1.29%
2026-03-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3052	1.3052	1.2966	1.2966	0.0086	0.66%
2026-03-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2966	1.2966	1.2986	1.2986	-0.0020	-0.15%
2026-03-23	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2986	1.2986	1.2971	1.2971	0.0015	0.12%
2026-03-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2971	1.2971	1.3147	1.3147	-0.0176	-1.36%
2026-03-19	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3147	1.3147	1.3203	1.3203	-0.0056	-0.42%
2026-03-18	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3203	1.3203	1.3249	1.3249	-0.0046	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%