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华商瑞丰短债债券F基金净值查询(023511)

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  • 累计净值：1.1180
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.9938亿
  • 最近资产：28.38亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜磊
近半年华商瑞丰短债债券F基金净值查询
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近半年,华商瑞丰短债债券F(023511)基金累计收益率1.13%
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2026-09-17 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-09-16 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-15 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-09-14 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2026-09-11 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-10 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-09 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2026-09-08 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-09-07 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2026-09-04 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-09-03 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-09-02 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-09-01 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
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2026-05-22 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
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2026-05-15 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
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2026-05-13 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
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2026-04-30 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-04-29 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
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2026-04-23 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1087 1.1087 1.1089 1.1089 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
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2026-04-17 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
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2026-04-14 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-04-13 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.04%
2026-04-10 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-04-09 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-04-08 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-04-07 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2026-04-03 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1072 1.1072 1.1068 1.1068 0.0004 0.04%
2026-04-02 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2026-04-01 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-30 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2026-03-27 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-03-26 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-03-25 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-03-24 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-03-23 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-03-20 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-03-19 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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