博道中证800指数增强A基金净值查询(023499)
今天最新净值
1.3794
-0.0039 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2913
0.0065 0.5090%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3794
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道中证800指数增强A(023499)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3971 |
1.3971 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.4031 |
1.4031 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0140 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3931 |
1.3931 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0171 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0154 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.4121 |
1.4121 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0244 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3877 |
1.3877 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3835 |
1.3835 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0165 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3899 |
1.3899 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.3872 |
1.3872 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0481 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.4318 |
1.4318 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0338 |
2.42% |
