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诺安多策略混合C基金净值查询(023350)

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今天最新净值 3.3260 0.0370 1.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.6384 0.0414 1.1508% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3260
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：20.71亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孔宪政
近半年诺安多策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,诺安多策略混合C(023350)基金累计收益率-7.53%
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2026-09-18 023350 诺安多策略混合C 3.3500 3.3500 3.3260 3.3260 0.0240 0.72%
2026-09-17 023350 诺安多策略混合C 3.3260 3.3260 3.2890 3.2890 0.0370 1.12%
2026-09-16 023350 诺安多策略混合C 3.2890 3.2890 3.2360 3.2360 0.0530 1.64%
2026-09-15 023350 诺安多策略混合C 3.2360 3.2360 3.3440 3.3440 -0.1080 -3.34%
2026-09-14 023350 诺安多策略混合C 3.3440 3.3440 3.3140 3.3140 0.0300 0.91%
2026-09-11 023350 诺安多策略混合C 3.3140 3.3140 3.3980 3.3980 -0.0840 -2.53%
2026-09-10 023350 诺安多策略混合C 3.3980 3.3980 3.4520 3.4520 -0.0540 -1.59%
2026-09-09 023350 诺安多策略混合C 3.4520 3.4520 3.4750 3.4750 -0.0230 -0.66%
2026-09-08 023350 诺安多策略混合C 3.4750 3.4750 3.4330 3.4330 0.0420 1.22%
2026-09-07 023350 诺安多策略混合C 3.4330 3.4330 3.4110 3.4110 0.0220 0.64%
2026-09-04 023350 诺安多策略混合C 3.4110 3.4110 3.3980 3.3980 0.0130 0.38%
2026-09-03 023350 诺安多策略混合C 3.3980 3.3980 3.4540 3.4540 -0.0560 -1.65%
2026-09-02 023350 诺安多策略混合C 3.4540 3.4540 3.4620 3.4620 -0.0080 -0.23%
2026-09-01 023350 诺安多策略混合C 3.4620 3.4620 3.4220 3.4220 0.0400 1.17%
2026-08-31 023350 诺安多策略混合C 3.4220 3.4220 3.3790 3.3790 0.0430 1.27%
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2026-08-19 023350 诺安多策略混合C 3.2140 3.2140 3.3040 3.3040 -0.0900 -2.72%
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2026-08-17 023350 诺安多策略混合C 3.2990 3.2990 3.2380 3.2380 0.0610 1.88%
2026-08-14 023350 诺安多策略混合C 3.2380 3.2380 3.2270 3.2270 0.0110 0.34%
2026-08-13 023350 诺安多策略混合C 3.2270 3.2270 3.2690 3.2690 -0.0420 -1.28%
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2026-08-11 023350 诺安多策略混合C 3.2380 3.2380 3.2470 3.2470 -0.0090 -0.28%
2026-08-10 023350 诺安多策略混合C 3.2470 3.2470 3.1520 3.1520 0.0950 3.01%
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2026-08-06 023350 诺安多策略混合C 3.1480 3.1480 3.1180 3.1180 0.0300 0.96%
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2026-08-04 023350 诺安多策略混合C 3.1150 3.1150 3.0890 3.0890 0.0260 0.84%
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2026-07-08 023350 诺安多策略混合C 2.9390 2.9390 2.9650 2.9650 -0.0260 -0.88%
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2026-06-24 023350 诺安多策略混合C 3.0790 3.0790 3.1880 3.1880 -0.1090 -3.54%
2026-06-23 023350 诺安多策略混合C 3.1880 3.1880 3.1340 3.1340 0.0540 1.72%
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2026-06-17 023350 诺安多策略混合C 3.1220 3.1220 3.1860 3.1860 -0.0640 -2.05%
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2026-05-26 023350 诺安多策略混合C 3.4740 3.4740 3.5520 3.5520 -0.0780 -2.25%
2026-05-25 023350 诺安多策略混合C 3.5520 3.5520 3.6050 3.6050 -0.0530 -1.49%
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2026-05-21 023350 诺安多策略混合C 3.5370 3.5370 3.6590 3.6590 -0.1220 -3.33%
2026-05-20 023350 诺安多策略混合C 3.6590 3.6590 3.7050 3.7050 -0.0460 -1.26%
2026-05-19 023350 诺安多策略混合C 3.7050 3.7050 3.6880 3.6880 0.0170 0.46%
2026-05-18 023350 诺安多策略混合C 3.6880 3.6880 3.6640 3.6640 0.0240 0.66%
2026-05-15 023350 诺安多策略混合C 3.6640 3.6640 3.6850 3.6850 -0.0210 -0.57%
2026-05-14 023350 诺安多策略混合C 3.6850 3.6850 3.7170 3.7170 -0.0320 -0.86%
2026-05-13 023350 诺安多策略混合C 3.7170 3.7170 3.7060 3.7060 0.0110 0.30%
2026-05-12 023350 诺安多策略混合C 3.7060 3.7060 3.7710 3.7710 -0.0650 -1.75%
2026-05-11 023350 诺安多策略混合C 3.7710 3.7710 3.7580 3.7580 0.0130 0.35%
2026-05-08 023350 诺安多策略混合C 3.7580 3.7580 3.7150 3.7150 0.0430 1.16%
2026-04-30 023350 诺安多策略混合C 3.7060 3.7060 3.6700 3.6700 0.0360 0.98%
2026-04-29 023350 诺安多策略混合C 3.6700 3.6700 3.6180 3.6180 0.0520 1.44%
2026-04-28 023350 诺安多策略混合C 3.6180 3.6180 3.6260 3.6260 -0.0080 -0.22%
2026-04-27 023350 诺安多策略混合C 3.6260 3.6260 3.5710 3.5710 0.0550 1.54%
2026-04-24 023350 诺安多策略混合C 3.5710 3.5710 3.5450 3.5450 0.0260 0.73%
2026-04-23 023350 诺安多策略混合C 3.5450 3.5450 3.5850 3.5850 -0.0400 -1.12%
2026-04-22 023350 诺安多策略混合C 3.5850 3.5850 3.5810 3.5810 0.0040 0.11%
2026-04-21 023350 诺安多策略混合C 3.5810 3.5810 3.5820 3.5820 -0.0010 -0.03%
2026-04-20 023350 诺安多策略混合C 3.5820 3.5820 3.5510 3.5510 0.0310 0.87%
2026-04-17 023350 诺安多策略混合C 3.5510 3.5510 3.5670 3.5670 -0.0160 -0.45%
2026-04-16 023350 诺安多策略混合C 3.5670 3.5670 3.4990 3.4990 0.0680 1.94%
2026-04-15 023350 诺安多策略混合C 3.4990 3.4990 3.5200 3.5200 -0.0210 -0.60%
2026-04-14 023350 诺安多策略混合C 3.5200 3.5200 3.5120 3.5120 0.0080 0.23%
2026-04-13 023350 诺安多策略混合C 3.5120 3.5120 3.5200 3.5200 -0.0080 -0.23%
2026-04-10 023350 诺安多策略混合C 3.5200 3.5200 3.4790 3.4790 0.0410 1.18%
2026-04-09 023350 诺安多策略混合C 3.4790 3.4790 3.5450 3.5450 -0.0660 -1.90%
2026-04-08 023350 诺安多策略混合C 3.5450 3.5450 3.4340 3.4340 0.1110 3.23%
2026-04-07 023350 诺安多策略混合C 3.4340 3.4340 3.3410 3.3410 0.0930 2.78%
2026-04-03 023350 诺安多策略混合C 3.3410 3.3410 3.4510 3.4510 -0.1100 -3.29%
2026-04-02 023350 诺安多策略混合C 3.4510 3.4510 3.5110 3.5110 -0.0600 -1.71%
2026-04-01 023350 诺安多策略混合C 3.5110 3.5110 3.4670 3.4670 0.0440 1.27%
2026-03-31 023350 诺安多策略混合C 3.4670 3.4670 3.5110 3.5110 -0.0440 -1.25%
2026-03-30 023350 诺安多策略混合C 3.5110 3.5110 3.4800 3.4800 0.0310 0.89%
2026-03-27 023350 诺安多策略混合C 3.4800 3.4800 3.4150 3.4150 0.0650 1.90%
2026-03-26 023350 诺安多策略混合C 3.4150 3.4150 3.4660 3.4660 -0.0510 -1.47%
2026-03-25 023350 诺安多策略混合C 3.4660 3.4660 3.3970 3.3970 0.0690 2.03%
2026-03-24 023350 诺安多策略混合C 3.3970 3.3970 3.2370 3.2370 0.1600 4.94%
2026-03-23 023350 诺安多策略混合C 3.2370 3.2370 3.4440 3.4440 -0.2070 -6.39%
2026-03-20 023350 诺安多策略混合C 3.4440 3.4440 3.5590 3.5590 -0.1150 -3.34%
2026-03-19 023350 诺安多策略混合C 3.5590 3.5590 3.6550 3.6550 -0.0960 -2.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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