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华富安享债券C基金净值查询(022760)

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今天最新净值 1.1596 0.0034 0.29% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2739 0.0016 0.1277% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1596
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4905亿
  • 最近资产：2.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹培俊 张惠
近半年华富安享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华富安享债券C(022760)基金累计收益率-8.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022760 华富安享债券C 1.1590 1.1590 1.1596 1.1596 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 022760 华富安享债券C 1.1596 1.1596 1.1562 1.1562 0.0034 0.29%
2026-09-15 022760 华富安享债券C 1.1562 1.1562 1.1618 1.1618 -0.0056 -0.48%
2026-09-14 022760 华富安享债券C 1.1618 1.1618 1.1573 1.1573 0.0045 0.39%
2026-09-11 022760 华富安享债券C 1.1573 1.1573 1.1652 1.1652 -0.0079 -0.68%
2026-09-10 022760 华富安享债券C 1.1652 1.1652 1.1703 1.1703 -0.0051 -0.44%
2026-09-09 022760 华富安享债券C 1.1703 1.1703 1.1746 1.1746 -0.0043 -0.37%
2026-09-08 022760 华富安享债券C 1.1746 1.1746 1.1709 1.1709 0.0037 0.32%
2026-09-07 022760 华富安享债券C 1.1709 1.1709 1.1723 1.1723 -0.0014 -0.12%
2026-09-04 022760 华富安享债券C 1.1723 1.1723 1.1693 1.1693 0.0030 0.26%
2026-09-03 022760 华富安享债券C 1.1693 1.1693 1.1696 1.1696 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 022760 华富安享债券C 1.1696 1.1696 1.1749 1.1749 -0.0053 -0.45%
2026-09-01 022760 华富安享债券C 1.1749 1.1749 1.1735 1.1735 0.0014 0.12%
2026-08-31 022760 华富安享债券C 1.1735 1.1735 1.1787 1.1787 -0.0052 -0.44%
2026-08-28 022760 华富安享债券C 1.1787 1.1787 1.1794 1.1794 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 022760 华富安享债券C 1.1794 1.1794 1.1762 1.1762 0.0032 0.27%
2026-08-26 022760 华富安享债券C 1.1762 1.1762 1.1729 1.1729 0.0033 0.28%
2026-08-25 022760 华富安享债券C 1.1729 1.1729 1.1688 1.1688 0.0041 0.35%
2026-08-24 022760 华富安享债券C 1.1688 1.1688 1.1696 1.1696 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 022760 华富安享债券C 1.1696 1.1696 1.1684 1.1684 0.0012 0.10%
2026-08-20 022760 华富安享债券C 1.1684 1.1684 1.1651 1.1651 0.0033 0.28%
2026-08-19 022760 华富安享债券C 1.1651 1.1651 1.1781 1.1781 -0.0130 -1.10%
2026-08-18 022760 华富安享债券C 1.1781 1.1781 1.1793 1.1793 -0.0012 -0.10%
2026-08-17 022760 华富安享债券C 1.1793 1.1793 1.1691 1.1691 0.0102 0.87%
2026-08-14 022760 华富安享债券C 1.1691 1.1691 1.1676 1.1676 0.0015 0.13%
2026-08-13 022760 华富安享债券C 1.1676 1.1676 1.1800 1.1800 -0.0124 -1.05%
2026-08-12 022760 华富安享债券C 1.1800 1.1800 1.1827 1.1827 -0.0027 -0.23%
2026-08-11 022760 华富安享债券C 1.1827 1.1827 1.1922 1.1922 -0.0095 -0.80%
2026-08-10 022760 华富安享债券C 1.1922 1.1922 1.1922 1.1922 0.0000 0.00%
2026-08-07 022760 华富安享债券C 1.1922 1.1922 1.1905 1.1905 0.0017 0.14%
2026-08-06 022760 华富安享债券C 1.1905 1.1905 1.1909 1.1909 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 022760 华富安享债券C 1.1909 1.1909 1.1893 1.1893 0.0016 0.13%
2026-08-04 022760 华富安享债券C 1.1893 1.1893 1.1846 1.1846 0.0047 0.40%
2026-08-03 022760 华富安享债券C 1.1846 1.1846 1.1860 1.1860 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 022760 华富安享债券C 1.1860 1.1860 1.1824 1.1824 0.0036 0.30%
2026-07-30 022760 华富安享债券C 1.1824 1.1824 1.1905 1.1905 -0.0081 -0.68%
2026-07-29 022760 华富安享债券C 1.1905 1.1905 1.1910 1.1910 -0.0005 -0.04%
2026-07-28 022760 华富安享债券C 1.1910 1.1910 1.2050 1.2050 -0.0140 -1.16%
2026-07-27 022760 华富安享债券C 1.2050 1.2050 1.2001 1.2001 0.0049 0.41%
2026-07-24 022760 华富安享债券C 1.2001 1.2001 1.2021 1.2021 -0.0020 -0.17%
2026-07-23 022760 华富安享债券C 1.2021 1.2021 1.2060 1.2060 -0.0039 -0.32%
2026-07-22 022760 华富安享债券C 1.2060 1.2060 1.2106 1.2106 -0.0046 -0.38%
2026-07-21 022760 华富安享债券C 1.2106 1.2106 1.1971 1.1971 0.0135 1.13%
2026-07-20 022760 华富安享债券C 1.1971 1.1971 1.2009 1.2009 -0.0038 -0.32%
2026-07-17 022760 华富安享债券C 1.2009 1.2009 1.2127 1.2127 -0.0118 -0.97%
2026-07-16 022760 华富安享债券C 1.2127 1.2127 1.2172 1.2172 -0.0045 -0.37%
2026-07-15 022760 华富安享债券C 1.2172 1.2172 1.2202 1.2202 -0.0030 -0.25%
2026-07-14 022760 华富安享债券C 1.2202 1.2202 1.2129 1.2129 0.0073 0.60%
2026-07-13 022760 华富安享债券C 1.2129 1.2129 1.2214 1.2214 -0.0085 -0.70%
2026-07-10 022760 华富安享债券C 1.2214 1.2214 1.2317 1.2317 -0.0103 -0.84%
2026-07-09 022760 华富安享债券C 1.2317 1.2317 1.2271 1.2271 0.0046 0.37%
2026-07-08 022760 华富安享债券C 1.2271 1.2271 1.2245 1.2245 0.0026 0.21%
2026-07-07 022760 华富安享债券C 1.2245 1.2245 1.2283 1.2283 -0.0038 -0.31%
2026-07-06 022760 华富安享债券C 1.2283 1.2283 1.2253 1.2253 0.0030 0.24%
2026-07-03 022760 华富安享债券C 1.2253 1.2253 1.2203 1.2203 0.0050 0.41%
2026-07-02 022760 华富安享债券C 1.2203 1.2203 1.2333 1.2333 -0.0130 -1.05%
2026-07-01 022760 华富安享债券C 1.2333 1.2333 1.2403 1.2403 -0.0070 -0.56%
2026-06-30 022760 华富安享债券C 1.2403 1.2403 1.2339 1.2339 0.0064 0.52%
2026-06-29 022760 华富安享债券C 1.2339 1.2339 1.2335 1.2335 0.0004 0.03%
2026-06-26 022760 华富安享债券C 1.2335 1.2335 1.2480 1.2480 -0.0145 -1.16%
2026-06-25 022760 华富安享债券C 1.2480 1.2480 1.2408 1.2408 0.0072 0.58%
2026-06-24 022760 华富安享债券C 1.2408 1.2408 1.2352 1.2352 0.0056 0.45%
2026-06-23 022760 华富安享债券C 1.2352 1.2352 1.2421 1.2421 -0.0069 -0.56%
2026-06-22 022760 华富安享债券C 1.2421 1.2421 1.2444 1.2444 -0.0023 -0.18%
2026-06-18 022760 华富安享债券C 1.2444 1.2444 1.2484 1.2484 -0.0040 -0.32%
2026-06-17 022760 华富安享债券C 1.2484 1.2484 1.2479 1.2479 0.0005 0.04%
2026-06-16 022760 华富安享债券C 1.2479 1.2479 1.2390 1.2390 0.0089 0.72%
2026-06-15 022760 华富安享债券C 1.2390 1.2390 1.2234 1.2234 0.0156 1.28%
2026-06-12 022760 华富安享债券C 1.2234 1.2234 1.2135 1.2135 0.0099 0.82%
2026-06-11 022760 华富安享债券C 1.2135 1.2135 1.2181 1.2181 -0.0046 -0.38%
2026-06-10 022760 华富安享债券C 1.2181 1.2181 1.2253 1.2253 -0.0072 -0.59%
2026-06-09 022760 华富安享债券C 1.2253 1.2253 1.2240 1.2240 0.0013 0.11%
2026-06-08 022760 华富安享债券C 1.2240 1.2240 1.2390 1.2390 -0.0150 -1.21%
2026-06-05 022760 华富安享债券C 1.2390 1.2390 1.2483 1.2483 -0.0093 -0.75%
2026-06-04 022760 华富安享债券C 1.2483 1.2483 1.2579 1.2579 -0.0096 -0.76%
2026-06-03 022760 华富安享债券C 1.2579 1.2579 1.2558 1.2558 0.0021 0.17%
2026-06-02 022760 华富安享债券C 1.2558 1.2558 1.2516 1.2516 0.0042 0.34%
2026-06-01 022760 华富安享债券C 1.2516 1.2516 1.2521 1.2521 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 022760 华富安享债券C 1.2521 1.2521 1.2618 1.2618 -0.0097 -0.77%
2026-05-28 022760 华富安享债券C 1.2618 1.2618 1.2607 1.2607 0.0011 0.09%
2026-05-27 022760 华富安享债券C 1.2607 1.2607 1.2697 1.2697 -0.0090 -0.71%
2026-05-26 022760 华富安享债券C 1.2697 1.2697 1.2732 1.2732 -0.0035 -0.27%
2026-05-25 022760 华富安享债券C 1.2732 1.2732 1.2832 1.2832 -0.0100 -0.78%
2026-05-22 022760 华富安享债券C 1.2832 1.2832 1.2751 1.2751 0.0081 0.64%
2026-05-21 022760 华富安享债券C 1.2751 1.2751 1.2874 1.2874 -0.0123 -0.96%
2026-05-20 022760 华富安享债券C 1.2874 1.2874 1.2873 1.2873 0.0001 0.01%
2026-05-19 022760 华富安享债券C 1.2873 1.2873 1.2747 1.2747 0.0126 0.99%
2026-05-18 022760 华富安享债券C 1.2747 1.2747 1.2769 1.2769 -0.0022 -0.17%
2026-05-15 022760 华富安享债券C 1.2769 1.2769 1.2897 1.2897 -0.0128 -0.99%
2026-05-14 022760 华富安享债券C 1.2897 1.2897 1.3053 1.3053 -0.0156 -1.20%
2026-05-13 022760 华富安享债券C 1.3053 1.3053 1.3002 1.3002 0.0051 0.39%
2026-05-12 022760 华富安享债券C 1.3002 1.3002 1.3056 1.3056 -0.0054 -0.41%
2026-05-11 022760 华富安享债券C 1.3056 1.3056 1.2968 1.2968 0.0088 0.68%
2026-05-08 022760 华富安享债券C 1.2968 1.2968 1.2923 1.2923 0.0045 0.35%
2026-04-30 022760 华富安享债券C 1.2935 1.2935 1.2923 1.2923 0.0012 0.09%
2026-04-29 022760 华富安享债券C 1.2923 1.2923 1.2819 1.2819 0.0104 0.81%
2026-04-28 022760 华富安享债券C 1.2819 1.2819 1.2825 1.2825 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 022760 华富安享债券C 1.2825 1.2825 1.2869 1.2869 -0.0044 -0.34%
2026-04-24 022760 华富安享债券C 1.2869 1.2869 1.2906 1.2906 -0.0037 -0.29%
2026-04-23 022760 华富安享债券C 1.2906 1.2906 1.3006 1.3006 -0.0100 -0.77%
2026-04-22 022760 华富安享债券C 1.3006 1.3006 1.2918 1.2918 0.0088 0.68%
2026-04-21 022760 华富安享债券C 1.2918 1.2918 1.2870 1.2870 0.0048 0.37%
2026-04-20 022760 华富安享债券C 1.2870 1.2870 1.2833 1.2833 0.0037 0.29%
2026-04-17 022760 华富安享债券C 1.2833 1.2833 1.2791 1.2791 0.0042 0.33%
2026-04-16 022760 华富安享债券C 1.2791 1.2791 1.2671 1.2671 0.0120 0.95%
2026-04-15 022760 华富安享债券C 1.2671 1.2671 1.2692 1.2692 -0.0021 -0.17%
2026-04-14 022760 华富安享债券C 1.2692 1.2692 1.2652 1.2652 0.0040 0.32%
2026-04-13 022760 华富安享债券C 1.2652 1.2652 1.2673 1.2673 -0.0021 -0.17%
2026-04-10 022760 华富安享债券C 1.2673 1.2673 1.2652 1.2652 0.0021 0.17%
2026-04-09 022760 华富安享债券C 1.2652 1.2652 1.2673 1.2673 -0.0021 -0.17%
2026-04-08 022760 华富安享债券C 1.2673 1.2673 1.2586 1.2586 0.0087 0.69%
2026-04-07 022760 华富安享债券C 1.2586 1.2586 1.2536 1.2536 0.0050 0.40%
2026-04-03 022760 华富安享债券C 1.2536 1.2536 1.2563 1.2563 -0.0027 -0.21%
2026-04-02 022760 华富安享债券C 1.2563 1.2563 1.2578 1.2578 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 022760 华富安享债券C 1.2578 1.2578 1.2531 1.2531 0.0047 0.38%
2026-03-31 022760 华富安享债券C 1.2531 1.2531 1.2594 1.2594 -0.0063 -0.50%
2026-03-30 022760 华富安享债券C 1.2594 1.2594 1.2573 1.2573 0.0021 0.17%
2026-03-27 022760 华富安享债券C 1.2573 1.2573 1.2545 1.2545 0.0028 0.22%
2026-03-26 022760 华富安享债券C 1.2545 1.2545 1.2591 1.2591 -0.0046 -0.37%
2026-03-25 022760 华富安享债券C 1.2591 1.2591 1.2582 1.2582 0.0009 0.07%
2026-03-24 022760 华富安享债券C 1.2582 1.2582 1.2543 1.2543 0.0039 0.31%
2026-03-23 022760 华富安享债券C 1.2543 1.2543 1.2640 1.2640 -0.0097 -0.77%
2026-03-20 022760 华富安享债券C 1.2640 1.2640 1.2658 1.2658 -0.0018 -0.14%
2026-03-19 022760 华富安享债券C 1.2658 1.2658 1.2748 1.2748 -0.0090 -0.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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