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天弘安利短债D基金净值查询(022539)

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今天最新净值 1.1595 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1595
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.63亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程仕湘 袁东
今年以来天弘安利短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘安利短债D(022539)基金累计收益率1.34%
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2026-09-17 022539 天弘安利短债D 1.1596 1.1596 1.1595 1.1595 0.0001 0.01%
2026-09-16 022539 天弘安利短债D 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2026-09-15 022539 天弘安利短债D 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2026-09-14 022539 天弘安利短债D 1.1593 1.1593 1.1591 1.1591 0.0002 0.02%
2026-09-11 022539 天弘安利短债D 1.1591 1.1591 1.1590 1.1590 0.0001 0.01%
2026-09-10 022539 天弘安利短债D 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00%
2026-09-09 022539 天弘安利短债D 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2026-09-08 022539 天弘安利短债D 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2026-09-07 022539 天弘安利短债D 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2026-09-04 022539 天弘安利短债D 1.1587 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2026-09-03 022539 天弘安利短债D 1.1586 1.1586 1.1584 1.1584 0.0002 0.02%
2026-09-02 022539 天弘安利短债D 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
2026-09-01 022539 天弘安利短债D 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2026-08-31 022539 天弘安利短债D 1.1583 1.1583 1.1582 1.1582 0.0001 0.01%
2026-08-28 022539 天弘安利短债D 1.1582 1.1582 1.1581 1.1581 0.0001 0.01%
2026-08-27 022539 天弘安利短债D 1.1581 1.1581 1.1582 1.1582 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 022539 天弘安利短债D 1.1581 1.1581 1.1579 1.1579 0.0002 0.02%
2026-08-21 022539 天弘安利短债D 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
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2026-08-18 022539 天弘安利短债D 1.1579 1.1579 1.1577 1.1577 0.0002 0.02%
2026-08-17 022539 天弘安利短债D 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
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2026-08-10 022539 天弘安利短债D 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
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2026-07-01 022539 天弘安利短债D 1.1553 1.1553 1.1555 1.1555 -0.0002 -0.02%
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2026-06-10 022539 天弘安利短债D 1.1545 1.1545 1.1547 1.1547 -0.0002 -0.02%
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2026-05-27 022539 天弘安利短债D 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
2026-05-26 022539 天弘安利短债D 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2026-05-25 022539 天弘安利短债D 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2026-05-22 022539 天弘安利短债D 1.1537 1.1537 1.1537 1.1537 0.0000 0.00%
2026-05-21 022539 天弘安利短债D 1.1537 1.1537 1.1537 1.1537 0.0000 0.00%
2026-05-20 022539 天弘安利短债D 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2026-05-19 022539 天弘安利短债D 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2026-05-18 022539 天弘安利短债D 1.1534 1.1534 1.1533 1.1533 0.0001 0.01%
2026-05-15 022539 天弘安利短债D 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2026-05-14 022539 天弘安利短债D 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 0.0000 0.00%
2026-05-13 022539 天弘安利短债D 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
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2026-05-11 022539 天弘安利短债D 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2026-05-08 022539 天弘安利短债D 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2026-04-30 022539 天弘安利短债D 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
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2026-04-28 022539 天弘安利短债D 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2026-04-27 022539 天弘安利短债D 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2026-04-24 022539 天弘安利短债D 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2026-04-23 022539 天弘安利短债D 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2026-04-22 022539 天弘安利短债D 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
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2026-04-17 022539 天弘安利短债D 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
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2026-04-09 022539 天弘安利短债D 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2026-04-08 022539 天弘安利短债D 1.1510 1.1510 1.1509 1.1509 0.0001 0.01%
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2026-04-03 022539 天弘安利短债D 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2026-04-02 022539 天弘安利短债D 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2026-04-01 022539 天弘安利短债D 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2026-03-31 022539 天弘安利短债D 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2026-03-30 022539 天弘安利短债D 1.1501 1.1501 1.1498 1.1498 0.0003 0.03%
2026-03-27 022539 天弘安利短债D 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2026-03-26 022539 天弘安利短债D 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2026-03-25 022539 天弘安利短债D 1.1495 1.1495 1.1494 1.1494 0.0001 0.01%
2026-03-24 022539 天弘安利短债D 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2026-03-23 022539 天弘安利短债D 1.1493 1.1493 1.1492 1.1492 0.0001 0.01%
2026-03-20 022539 天弘安利短债D 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2026-03-19 022539 天弘安利短债D 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2026-03-18 022539 天弘安利短债D 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2026-03-17 022539 天弘安利短债D 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2026-03-16 022539 天弘安利短债D 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2026-03-13 022539 天弘安利短债D 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2026-03-12 022539 天弘安利短债D 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2026-03-11 022539 天弘安利短债D 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-03-10 022539 天弘安利短债D 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2026-03-09 022539 天弘安利短债D 1.1482 1.1482 1.1482 1.1482 0.0000 0.00%
2026-03-06 022539 天弘安利短债D 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2026-03-05 022539 天弘安利短债D 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2026-03-04 022539 天弘安利短债D 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2026-03-03 022539 天弘安利短债D 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2026-03-02 022539 天弘安利短债D 1.1477 1.1477 1.1475 1.1475 0.0002 0.02%
2026-02-27 022539 天弘安利短债D 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2026-02-26 022539 天弘安利短债D 1.1473 1.1473 1.1474 1.1474 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022539 天弘安利短债D 1.1474 1.1474 1.1475 1.1475 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022539 天弘安利短债D 1.1475 1.1475 1.1470 1.1470 0.0005 0.04%
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2026-02-10 022539 天弘安利短债D 1.1467 1.1467 1.1467 1.1467 0.0000 0.00%
2026-02-09 022539 天弘安利短债D 1.1467 1.1467 1.1464 1.1464 0.0003 0.03%
2026-02-06 022539 天弘安利短债D 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2026-02-05 022539 天弘安利短债D 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-02-04 022539 天弘安利短债D 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2026-02-03 022539 天弘安利短债D 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2026-02-02 022539 天弘安利短债D 1.1461 1.1461 1.1460 1.1460 0.0001 0.01%
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2026-01-28 022539 天弘安利短债D 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
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2026-01-21 022539 天弘安利短债D 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-01-20 022539 天弘安利短债D 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2026-01-19 022539 天弘安利短债D 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2026-01-16 022539 天弘安利短债D 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2026-01-15 022539 天弘安利短债D 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-01-14 022539 天弘安利短债D 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2026-01-13 022539 天弘安利短债D 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2026-01-12 022539 天弘安利短债D 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2026-01-09 022539 天弘安利短债D 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2026-01-08 022539 天弘安利短债D 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-01-07 022539 天弘安利短债D 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-01-06 022539 天弘安利短债D 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-01-05 022539 天弘安利短债D 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
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国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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