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平安惠诚纯债C基金净值查询(022051)

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今天最新净值 1.0944 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1254
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.9812亿
  • 最近资产：19.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏宁
近半年平安惠诚纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安惠诚纯债C(022051)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022051 平安惠诚纯债C 1.0945 1.1255 1.0944 1.1254 0.0001 0.01%
2026-09-16 022051 平安惠诚纯债C 1.0944 1.1254 1.0942 1.1252 0.0002 0.02%
2026-09-15 022051 平安惠诚纯债C 1.0942 1.1252 1.0941 1.1251 0.0001 0.01%
2026-09-14 022051 平安惠诚纯债C 1.0941 1.1251 1.0939 1.1249 0.0002 0.02%
2026-09-11 022051 平安惠诚纯债C 1.0939 1.1249 1.0940 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022051 平安惠诚纯债C 1.0940 1.1250 1.0941 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022051 平安惠诚纯债C 1.0941 1.1251 1.0940 1.1250 0.0001 0.01%
2026-09-08 022051 平安惠诚纯债C 1.0940 1.1250 1.0940 1.1250 0.0000 0.00%
2026-09-07 022051 平安惠诚纯债C 1.0940 1.1250 1.0938 1.1248 0.0002 0.02%
2026-09-04 022051 平安惠诚纯债C 1.0938 1.1248 1.0938 1.1248 0.0000 0.00%
2026-09-03 022051 平安惠诚纯债C 1.0938 1.1248 1.0935 1.1245 0.0003 0.03%
2026-09-02 022051 平安惠诚纯债C 1.0935 1.1245 1.0935 1.1245 0.0000 0.00%
2026-09-01 022051 平安惠诚纯债C 1.0935 1.1245 1.0932 1.1242 0.0003 0.03%
2026-08-31 022051 平安惠诚纯债C 1.0932 1.1242 1.0931 1.1241 0.0001 0.01%
2026-08-28 022051 平安惠诚纯债C 1.0931 1.1241 1.0931 1.1241 0.0000 0.00%
2026-08-27 022051 平安惠诚纯债C 1.0931 1.1241 1.0934 1.1244 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022051 平安惠诚纯债C 1.0934 1.1244 1.0935 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022051 平安惠诚纯债C 1.0935 1.1245 1.0936 1.1246 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022051 平安惠诚纯债C 1.0936 1.1246 1.0933 1.1243 0.0003 0.03%
2026-08-21 022051 平安惠诚纯债C 1.0933 1.1243 1.0933 1.1243 0.0000 0.00%
2026-08-20 022051 平安惠诚纯债C 1.0933 1.1243 1.0933 1.1243 0.0000 0.00%
2026-08-19 022051 平安惠诚纯债C 1.0933 1.1243 1.0936 1.1246 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022051 平安惠诚纯债C 1.0936 1.1246 1.0932 1.1242 0.0004 0.04%
2026-08-17 022051 平安惠诚纯债C 1.0932 1.1242 1.0928 1.1238 0.0004 0.04%
2026-08-14 022051 平安惠诚纯债C 1.0928 1.1238 1.0928 1.1238 0.0000 0.00%
2026-08-13 022051 平安惠诚纯债C 1.0928 1.1238 1.0926 1.1236 0.0002 0.02%
2026-08-12 022051 平安惠诚纯债C 1.0926 1.1236 1.0926 1.1236 0.0000 0.00%
2026-08-11 022051 平安惠诚纯债C 1.0926 1.1236 1.0928 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 022051 平安惠诚纯债C 1.0928 1.1238 1.0924 1.1234 0.0004 0.04%
2026-08-07 022051 平安惠诚纯债C 1.0924 1.1234 1.0921 1.1231 0.0003 0.03%
2026-08-06 022051 平安惠诚纯债C 1.0921 1.1231 1.0920 1.1230 0.0001 0.01%
2026-08-05 022051 平安惠诚纯债C 1.0920 1.1230 1.0919 1.1229 0.0001 0.01%
2026-08-04 022051 平安惠诚纯债C 1.0919 1.1229 1.0917 1.1227 0.0002 0.02%
2026-08-03 022051 平安惠诚纯债C 1.0917 1.1227 1.0917 1.1227 0.0000 0.00%
2026-07-31 022051 平安惠诚纯债C 1.0917 1.1227 1.0916 1.1226 0.0001 0.01%
2026-07-30 022051 平安惠诚纯债C 1.0916 1.1226 1.0912 1.1222 0.0004 0.04%
2026-07-29 022051 平安惠诚纯债C 1.0912 1.1222 1.0913 1.1223 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022051 平安惠诚纯债C 1.0913 1.1223 1.0913 1.1223 0.0000 0.00%
2026-07-27 022051 平安惠诚纯债C 1.0913 1.1223 1.0914 1.1224 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 022051 平安惠诚纯债C 1.0914 1.1224 1.0912 1.1222 0.0002 0.02%
2026-07-23 022051 平安惠诚纯债C 1.0912 1.1222 1.0910 1.1220 0.0002 0.02%
2026-07-22 022051 平安惠诚纯债C 1.0910 1.1220 1.0905 1.1215 0.0005 0.05%
2026-07-21 022051 平安惠诚纯债C 1.0905 1.1215 1.0905 1.1215 0.0000 0.00%
2026-07-20 022051 平安惠诚纯债C 1.0905 1.1215 1.0906 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022051 平安惠诚纯债C 1.0906 1.1216 1.0904 1.1214 0.0002 0.02%
2026-07-16 022051 平安惠诚纯债C 1.0904 1.1214 1.0904 1.1214 0.0000 0.00%
2026-07-15 022051 平安惠诚纯债C 1.0904 1.1214 1.0902 1.1212 0.0002 0.02%
2026-07-14 022051 平安惠诚纯债C 1.0902 1.1212 1.0901 1.1211 0.0001 0.01%
2026-07-13 022051 平安惠诚纯债C 1.0901 1.1211 1.0902 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022051 平安惠诚纯债C 1.0902 1.1212 1.0902 1.1212 0.0000 0.00%
2026-07-09 022051 平安惠诚纯债C 1.0902 1.1212 1.0901 1.1211 0.0001 0.01%
2026-07-08 022051 平安惠诚纯债C 1.0901 1.1211 1.0900 1.1210 0.0001 0.01%
2026-07-07 022051 平安惠诚纯债C 1.0900 1.1210 1.0899 1.1209 0.0001 0.01%
2026-07-06 022051 平安惠诚纯债C 1.0899 1.1209 1.0898 1.1208 0.0001 0.01%
2026-07-03 022051 平安惠诚纯债C 1.0898 1.1208 1.0897 1.1207 0.0001 0.01%
2026-07-02 022051 平安惠诚纯债C 1.0897 1.1207 1.0897 1.1207 0.0000 0.00%
2026-07-01 022051 平安惠诚纯债C 1.0897 1.1207 1.0903 1.1213 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 022051 平安惠诚纯债C 1.0903 1.1213 1.0907 1.1217 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 022051 平安惠诚纯债C 1.0907 1.1217 1.0902 1.1212 0.0005 0.05%
2026-06-26 022051 平安惠诚纯债C 1.0902 1.1212 1.0900 1.1210 0.0002 0.02%
2026-06-25 022051 平安惠诚纯债C 1.0900 1.1210 1.0896 1.1206 0.0004 0.04%
2026-06-24 022051 平安惠诚纯债C 1.0896 1.1206 1.0896 1.1206 0.0000 0.00%
2026-06-23 022051 平安惠诚纯债C 1.0896 1.1206 1.0898 1.1208 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022051 平安惠诚纯债C 1.0898 1.1208 1.0897 1.1207 0.0001 0.01%
2026-06-18 022051 平安惠诚纯债C 1.0897 1.1207 1.0895 1.1205 0.0002 0.02%
2026-06-17 022051 平安惠诚纯债C 1.0895 1.1205 1.0891 1.1201 0.0004 0.04%
2026-06-16 022051 平安惠诚纯债C 1.0891 1.1201 1.0886 1.1196 0.0005 0.05%
2026-06-15 022051 平安惠诚纯债C 1.0886 1.1196 1.0885 1.1195 0.0001 0.01%
2026-06-12 022051 平安惠诚纯债C 1.0885 1.1195 1.0883 1.1193 0.0002 0.02%
2026-06-11 022051 平安惠诚纯债C 1.0883 1.1193 1.0887 1.1197 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 022051 平安惠诚纯债C 1.0887 1.1197 1.0891 1.1201 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 022051 平安惠诚纯债C 1.0891 1.1201 1.0894 1.1204 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 022051 平安惠诚纯债C 1.0894 1.1204 1.0897 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022051 平安惠诚纯债C 1.0897 1.1207 1.0899 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022051 平安惠诚纯债C 1.0899 1.1209 1.0896 1.1206 0.0003 0.03%
2026-06-03 022051 平安惠诚纯债C 1.0896 1.1206 1.0897 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022051 平安惠诚纯债C 1.0897 1.1207 1.0896 1.1206 0.0001 0.01%
2026-06-01 022051 平安惠诚纯债C 1.0896 1.1206 1.0894 1.1204 0.0002 0.02%
2026-05-29 022051 平安惠诚纯债C 1.0894 1.1204 1.0893 1.1203 0.0001 0.01%
2026-05-28 022051 平安惠诚纯债C 1.0893 1.1203 1.0891 1.1201 0.0002 0.02%
2026-05-27 022051 平安惠诚纯债C 1.0891 1.1201 1.0886 1.1196 0.0005 0.05%
2026-05-26 022051 平安惠诚纯债C 1.0886 1.1196 1.0883 1.1193 0.0003 0.03%
2026-05-25 022051 平安惠诚纯债C 1.0883 1.1193 1.0881 1.1191 0.0002 0.02%
2026-05-22 022051 平安惠诚纯债C 1.0881 1.1191 1.0881 1.1191 0.0000 0.00%
2026-05-21 022051 平安惠诚纯债C 1.0881 1.1191 1.0881 1.1191 0.0000 0.00%
2026-05-20 022051 平安惠诚纯债C 1.0881 1.1191 1.0879 1.1189 0.0002 0.02%
2026-05-19 022051 平安惠诚纯债C 1.0879 1.1189 1.0878 1.1188 0.0001 0.01%
2026-05-18 022051 平安惠诚纯债C 1.0878 1.1188 1.0875 1.1185 0.0003 0.03%
2026-05-15 022051 平安惠诚纯债C 1.0875 1.1185 1.0875 1.1185 0.0000 0.00%
2026-05-14 022051 平安惠诚纯债C 1.0875 1.1185 1.0874 1.1184 0.0001 0.01%
2026-05-13 022051 平安惠诚纯债C 1.0874 1.1184 1.0872 1.1182 0.0002 0.02%
2026-05-12 022051 平安惠诚纯债C 1.0872 1.1182 1.0869 1.1179 0.0003 0.03%
2026-05-11 022051 平安惠诚纯债C 1.0869 1.1179 1.0865 1.1175 0.0004 0.04%
2026-05-08 022051 平安惠诚纯债C 1.0865 1.1175 1.0864 1.1174 0.0001 0.01%
2026-04-30 022051 平安惠诚纯债C 1.0865 1.1175 1.0866 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022051 平安惠诚纯债C 1.0866 1.1176 1.0861 1.1171 0.0005 0.05%
2026-04-28 022051 平安惠诚纯债C 1.0861 1.1171 1.0858 1.1168 0.0003 0.03%
2026-04-27 022051 平安惠诚纯债C 1.0858 1.1168 1.0861 1.1171 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022051 平安惠诚纯债C 1.0861 1.1171 1.0860 1.1170 0.0001 0.01%
2026-04-23 022051 平安惠诚纯债C 1.0860 1.1170 1.0860 1.1170 0.0000 0.00%
2026-04-22 022051 平安惠诚纯债C 1.0860 1.1170 1.0857 1.1167 0.0003 0.03%
2026-04-21 022051 平安惠诚纯债C 1.0857 1.1167 1.0855 1.1165 0.0002 0.02%
2026-04-20 022051 平安惠诚纯债C 1.0855 1.1165 1.0853 1.1163 0.0002 0.02%
2026-04-17 022051 平安惠诚纯债C 1.0853 1.1163 1.0849 1.1159 0.0004 0.04%
2026-04-16 022051 平安惠诚纯债C 1.0849 1.1159 1.0846 1.1156 0.0003 0.03%
2026-04-15 022051 平安惠诚纯债C 1.0846 1.1156 1.0844 1.1154 0.0002 0.02%
2026-04-14 022051 平安惠诚纯债C 1.0844 1.1154 1.0843 1.1153 0.0001 0.01%
2026-04-13 022051 平安惠诚纯债C 1.0843 1.1153 1.0842 1.1152 0.0001 0.01%
2026-04-10 022051 平安惠诚纯债C 1.0842 1.1152 1.0841 1.1151 0.0001 0.01%
2026-04-09 022051 平安惠诚纯债C 1.0841 1.1151 1.0841 1.1151 0.0000 0.00%
2026-04-08 022051 平安惠诚纯债C 1.0841 1.1151 1.0842 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 022051 平安惠诚纯债C 1.0842 1.1152 1.0842 1.1152 0.0000 0.00%
2026-04-03 022051 平安惠诚纯债C 1.0842 1.1152 1.0838 1.1148 0.0004 0.04%
2026-04-02 022051 平安惠诚纯债C 1.0838 1.1148 1.0836 1.1146 0.0002 0.02%
2026-04-01 022051 平安惠诚纯债C 1.0836 1.1146 1.0838 1.1148 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022051 平安惠诚纯债C 1.0838 1.1148 1.0837 1.1147 0.0001 0.01%
2026-03-30 022051 平安惠诚纯债C 1.0837 1.1147 1.0832 1.1142 0.0005 0.05%
2026-03-27 022051 平安惠诚纯债C 1.0832 1.1142 1.0829 1.1139 0.0003 0.03%
2026-03-26 022051 平安惠诚纯债C 1.0829 1.1139 1.0827 1.1137 0.0002 0.02%
2026-03-25 022051 平安惠诚纯债C 1.0827 1.1137 1.0826 1.1136 0.0001 0.01%
2026-03-24 022051 平安惠诚纯债C 1.0826 1.1136 1.0825 1.1135 0.0001 0.01%
2026-03-23 022051 平安惠诚纯债C 1.0825 1.1135 1.0825 1.1135 0.0000 0.00%
2026-03-20 022051 平安惠诚纯债C 1.0825 1.1135 1.0824 1.1134 0.0001 0.01%
2026-03-19 022051 平安惠诚纯债C 1.0824 1.1134 1.0821 1.1131 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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