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汇泉安阳纯债D基金净值查询(021921)

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今天最新净值 1.0377 0.0002 0.02% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2755
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：
基金经理：汪雨晨

今年以来汇泉安阳纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇泉安阳纯债D(021921)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	021921	汇泉安阳纯债D	1.0377	1.2755	1.0375	1.2753	0.0002	0.02%
2026-01-20	021921	汇泉安阳纯债D	1.0375	1.2753	1.0372	1.2750	0.0003	0.03%
2026-01-19	021921	汇泉安阳纯债D	1.0372	1.2750	1.0371	1.2749	0.0001	0.01%
2026-01-16	021921	汇泉安阳纯债D	1.0371	1.2749	1.0368	1.2746	0.0003	0.03%
2026-01-15	021921	汇泉安阳纯债D	1.0368	1.2746	1.0367	1.2745	0.0001	0.01%
2026-01-14	021921	汇泉安阳纯债D	1.0367	1.2745	1.0365	1.2743	0.0002	0.02%
2026-01-13	021921	汇泉安阳纯债D	1.0365	1.2743	1.0363	1.2741	0.0002	0.02%
2026-01-12	021921	汇泉安阳纯债D	1.0363	1.2741	1.0360	1.2738	0.0003	0.03%
2026-01-09	021921	汇泉安阳纯债D	1.0360	1.2738	1.0359	1.2737	0.0001	0.01%
2026-01-08	021921	汇泉安阳纯债D	1.0359	1.2737	1.0354	1.2732	0.0005	0.05%

2026-01-07	021921	汇泉安阳纯债D	1.0354	1.2732	1.0358	1.2736	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	021921	汇泉安阳纯债D	1.0358	1.2736	1.0367	1.2745	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	021921	汇泉安阳纯债D	1.0367	1.2745	1.0369	1.2747	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%