兴全竞争优势混合A基金净值查询(021590)
今天最新净值
1.2078
-0.0016 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2365
0.0051 0.4171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2078
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：徐留明
近一月,兴全竞争优势混合A(021590)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0247 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0226 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0150 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0186 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
021590 |
兴全竞争优势混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0128 |
1.03% |
