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中信保诚稳鸿E基金净值查询(021521)

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今天最新净值 4.9733 0.0003 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.4958
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5446亿
  • 最近资产：2.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
近半年中信保诚稳鸿E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信保诚稳鸿E(021521)基金累计收益率5.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021521 中信保诚稳鸿E 4.9733 5.4958 4.9730 5.4955 0.0003 0.01%
2026-09-16 021521 中信保诚稳鸿E 4.9730 5.4955 4.9713 5.4938 0.0017 0.03%
2026-09-15 021521 中信保诚稳鸿E 4.9713 5.4938 4.9693 5.4918 0.0020 0.04%
2026-09-14 021521 中信保诚稳鸿E 4.9693 5.4918 4.9694 5.4919 -0.0001 0.00%
2026-09-11 021521 中信保诚稳鸿E 4.9694 5.4919 4.9714 5.4939 -0.0020 -0.04%
2026-09-10 021521 中信保诚稳鸿E 4.9714 5.4939 4.9724 5.4949 -0.0010 -0.02%
2026-09-09 021521 中信保诚稳鸿E 4.9724 5.4949 4.9719 5.4944 0.0005 0.01%
2026-09-08 021521 中信保诚稳鸿E 4.9719 5.4944 4.9727 5.4952 -0.0008 -0.02%
2026-09-07 021521 中信保诚稳鸿E 4.9727 5.4952 4.9706 5.4931 0.0021 0.04%
2026-09-04 021521 中信保诚稳鸿E 4.9706 5.4931 4.9708 5.4933 -0.0002 0.00%
2026-09-03 021521 中信保诚稳鸿E 4.9708 5.4933 4.9654 5.4879 0.0054 0.11%
2026-09-02 021521 中信保诚稳鸿E 4.9654 5.4879 4.9672 5.4897 -0.0018 -0.04%
2026-09-01 021521 中信保诚稳鸿E 4.9672 5.4897 4.9616 5.4841 0.0056 0.11%
2026-08-31 021521 中信保诚稳鸿E 4.9616 5.4841 4.9590 5.4815 0.0026 0.05%
2026-08-28 021521 中信保诚稳鸿E 4.9590 5.4815 4.9582 5.4807 0.0008 0.02%
2026-08-27 021521 中信保诚稳鸿E 4.9582 5.4807 4.9661 5.4886 -0.0079 -0.16%
2026-08-26 021521 中信保诚稳鸿E 4.9661 5.4886 4.9698 5.4923 -0.0037 -0.07%
2026-08-25 021521 中信保诚稳鸿E 4.9698 5.4923 4.9715 5.4940 -0.0017 -0.03%
2026-08-24 021521 中信保诚稳鸿E 4.9715 5.4940 4.9617 5.4842 0.0098 0.20%
2026-08-21 021521 中信保诚稳鸿E 4.9617 5.4842 4.9640 5.4865 -0.0023 -0.05%
2026-08-20 021521 中信保诚稳鸿E 4.9640 5.4865 4.9679 5.4904 -0.0039 -0.08%
2026-08-19 021521 中信保诚稳鸿E 4.9679 5.4904 4.9842 5.5067 -0.0163 -0.33%
2026-08-18 021521 中信保诚稳鸿E 4.9842 5.5067 4.9760 5.4985 0.0082 0.16%
2026-08-17 021521 中信保诚稳鸿E 4.9760 5.4985 4.9746 5.4971 0.0014 0.03%
2026-08-14 021521 中信保诚稳鸿E 4.9746 5.4971 4.9776 5.5001 -0.0030 -0.06%
2026-08-13 021521 中信保诚稳鸿E 4.9776 5.5001 4.9654 5.4879 0.0122 0.25%
2026-08-12 021521 中信保诚稳鸿E 4.9654 5.4879 4.9663 5.4888 -0.0009 -0.02%
2026-08-11 021521 中信保诚稳鸿E 4.9663 5.4888 4.9774 5.4999 -0.0111 -0.22%
2026-08-10 021521 中信保诚稳鸿E 4.9774 5.4999 4.9581 5.4806 0.0193 0.39%
2026-08-07 021521 中信保诚稳鸿E 4.9581 5.4806 4.9473 5.4698 0.0108 0.22%
2026-08-06 021521 中信保诚稳鸿E 4.9473 5.4698 4.9478 5.4703 -0.0005 -0.01%
2026-08-05 021521 中信保诚稳鸿E 4.9478 5.4703 4.9505 5.4730 -0.0027 -0.05%
2026-08-04 021521 中信保诚稳鸿E 4.9505 5.4730 4.9462 5.4687 0.0043 0.09%
2026-08-03 021521 中信保诚稳鸿E 4.9462 5.4687 4.9448 5.4673 0.0014 0.03%
2026-07-31 021521 中信保诚稳鸿E 4.9448 5.4673 4.9393 5.4618 0.0055 0.11%
2026-07-30 021521 中信保诚稳鸿E 4.9393 5.4618 4.9231 5.4456 0.0162 0.33%
2026-07-29 021521 中信保诚稳鸿E 4.9231 5.4456 4.9288 5.4513 -0.0057 -0.12%
2026-07-28 021521 中信保诚稳鸿E 4.9288 5.4513 4.9296 5.4521 -0.0008 -0.02%
2026-07-27 021521 中信保诚稳鸿E 4.9296 5.4521 4.9251 5.4476 0.0045 0.09%
2026-07-24 021521 中信保诚稳鸿E 4.9251 5.4476 4.9169 5.4394 0.0082 0.17%
2026-07-23 021521 中信保诚稳鸿E 4.9169 5.4394 4.9071 5.4296 0.0098 0.20%
2026-07-22 021521 中信保诚稳鸿E 4.9071 5.4296 4.8774 5.3999 0.0297 0.61%
2026-07-21 021521 中信保诚稳鸿E 4.8774 5.3999 4.8754 5.3979 0.0020 0.04%
2026-07-20 021521 中信保诚稳鸿E 4.8754 5.3979 4.8799 5.4024 -0.0045 -0.09%
2026-07-17 021521 中信保诚稳鸿E 4.8799 5.4024 4.8717 5.3942 0.0082 0.17%
2026-07-16 021521 中信保诚稳鸿E 4.8717 5.3942 4.8749 5.3974 -0.0032 -0.07%
2026-07-15 021521 中信保诚稳鸿E 4.8749 5.3974 4.8725 5.3950 0.0024 0.05%
2026-07-14 021521 中信保诚稳鸿E 4.8725 5.3950 4.8720 5.3945 0.0005 0.01%
2026-07-13 021521 中信保诚稳鸿E 4.8720 5.3945 4.8763 5.3988 -0.0043 -0.09%
2026-07-10 021521 中信保诚稳鸿E 4.8763 5.3988 4.8729 5.3954 0.0034 0.07%
2026-07-09 021521 中信保诚稳鸿E 4.8729 5.3954 4.8649 5.3874 0.0080 0.16%
2026-07-08 021521 中信保诚稳鸿E 4.8649 5.3874 4.8563 5.3788 0.0086 0.18%
2026-07-07 021521 中信保诚稳鸿E 4.8563 5.3788 4.8511 5.3736 0.0052 0.11%
2026-07-06 021521 中信保诚稳鸿E 4.8511 5.3736 4.8489 5.3714 0.0022 0.05%
2026-07-03 021521 中信保诚稳鸿E 4.8489 5.3714 4.8495 5.3720 -0.0006 -0.01%
2026-07-02 021521 中信保诚稳鸿E 4.8495 5.3720 4.8488 5.3713 0.0007 0.01%
2026-07-01 021521 中信保诚稳鸿E 4.8488 5.3713 4.8527 5.3752 -0.0039 -0.08%
2026-06-30 021521 中信保诚稳鸿E 4.8527 5.3752 4.8535 5.3760 -0.0008 -0.02%
2026-06-29 021521 中信保诚稳鸿E 4.8535 5.3760 4.8422 5.3647 0.0113 0.23%
2026-06-26 021521 中信保诚稳鸿E 4.8422 5.3647 4.8385 5.3610 0.0037 0.08%
2026-06-25 021521 中信保诚稳鸿E 4.8385 5.3610 4.8282 5.3507 0.0103 0.21%
2026-06-24 021521 中信保诚稳鸿E 4.8282 5.3507 4.8253 5.3478 0.0029 0.06%
2026-06-23 021521 中信保诚稳鸿E 4.8253 5.3478 4.8271 5.3496 -0.0018 -0.04%
2026-06-22 021521 中信保诚稳鸿E 4.8271 5.3496 4.8250 5.3475 0.0021 0.04%
2026-06-18 021521 中信保诚稳鸿E 4.8250 5.3475 4.8252 5.3477 -0.0002 0.00%
2026-06-17 021521 中信保诚稳鸿E 4.8252 5.3477 4.8090 5.3315 0.0162 0.34%
2026-06-16 021521 中信保诚稳鸿E 4.8090 5.3315 4.8053 5.3278 0.0037 0.08%
2026-06-15 021521 中信保诚稳鸿E 4.8053 5.3278 4.7940 5.3165 0.0113 0.24%
2026-06-12 021521 中信保诚稳鸿E 4.7940 5.3165 4.7838 5.3063 0.0102 0.21%
2026-06-11 021521 中信保诚稳鸿E 4.7838 5.3063 4.7812 5.3037 0.0026 0.05%
2026-06-10 021521 中信保诚稳鸿E 4.7812 5.3037 4.7829 5.3054 -0.0017 -0.04%
2026-06-09 021521 中信保诚稳鸿E 4.7829 5.3054 4.7859 5.3084 -0.0030 -0.06%
2026-06-08 021521 中信保诚稳鸿E 4.7859 5.3084 4.7880 5.3105 -0.0021 -0.04%
2026-06-05 021521 中信保诚稳鸿E 4.7880 5.3105 4.7896 5.3121 -0.0016 -0.03%
2026-06-04 021521 中信保诚稳鸿E 4.7896 5.3121 4.7843 5.3068 0.0053 0.11%
2026-06-03 021521 中信保诚稳鸿E 4.7843 5.3068 4.7874 5.3099 -0.0031 -0.06%
2026-06-02 021521 中信保诚稳鸿E 4.7874 5.3099 4.7876 5.3101 -0.0002 0.00%
2026-06-01 021521 中信保诚稳鸿E 4.7876 5.3101 4.7864 5.3089 0.0012 0.03%
2026-05-29 021521 中信保诚稳鸿E 4.7864 5.3089 4.7863 5.3088 0.0001 0.00%
2026-05-28 021521 中信保诚稳鸿E 4.7863 5.3088 4.7860 5.3085 0.0003 0.01%
2026-05-27 021521 中信保诚稳鸿E 4.7860 5.3085 4.7825 5.3050 0.0035 0.07%
2026-05-26 021521 中信保诚稳鸿E 4.7825 5.3050 4.7789 5.3014 0.0036 0.08%
2026-05-25 021521 中信保诚稳鸿E 4.7789 5.3014 4.7761 5.2986 0.0028 0.06%
2026-05-22 021521 中信保诚稳鸿E 4.7761 5.2986 4.7770 5.2995 -0.0009 -0.02%
2026-05-21 021521 中信保诚稳鸿E 4.7770 5.2995 4.7776 5.3001 -0.0006 -0.01%
2026-05-20 021521 中信保诚稳鸿E 4.7776 5.3001 4.7779 5.3004 -0.0003 -0.01%
2026-05-19 021521 中信保诚稳鸿E 4.7779 5.3004 4.7720 5.2945 0.0059 0.12%
2026-05-18 021521 中信保诚稳鸿E 4.7720 5.2945 4.7698 5.2923 0.0022 0.05%
2026-05-15 021521 中信保诚稳鸿E 4.7698 5.2923 4.7708 5.2933 -0.0010 -0.02%
2026-05-14 021521 中信保诚稳鸿E 4.7708 5.2933 4.7720 5.2945 -0.0012 -0.03%
2026-05-13 021521 中信保诚稳鸿E 4.7720 5.2945 4.7694 5.2919 0.0026 0.05%
2026-05-12 021521 中信保诚稳鸿E 4.7694 5.2919 4.7656 5.2881 0.0038 0.08%
2026-05-11 021521 中信保诚稳鸿E 4.7656 5.2881 4.7630 5.2855 0.0026 0.05%
2026-05-08 021521 中信保诚稳鸿E 4.7630 5.2855 4.7622 5.2847 0.0008 0.02%
2026-04-30 021521 中信保诚稳鸿E 4.7631 5.2856 4.7654 5.2879 -0.0023 -0.05%
2026-04-29 021521 中信保诚稳鸿E 4.7654 5.2879 4.7606 5.2831 0.0048 0.10%
2026-04-28 021521 中信保诚稳鸿E 4.7606 5.2831 4.7585 5.2810 0.0021 0.04%
2026-04-27 021521 中信保诚稳鸿E 4.7585 5.2810 4.7612 5.2837 -0.0027 -0.06%
2026-04-24 021521 中信保诚稳鸿E 4.7612 5.2837 4.7639 5.2864 -0.0027 -0.06%
2026-04-23 021521 中信保诚稳鸿E 4.7639 5.2864 4.7688 5.2913 -0.0049 -0.10%
2026-04-22 021521 中信保诚稳鸿E 4.7688 5.2913 4.7635 5.2860 0.0053 0.11%
2026-04-21 021521 中信保诚稳鸿E 4.7635 5.2860 4.7601 5.2826 0.0034 0.07%
2026-04-20 021521 中信保诚稳鸿E 4.7601 5.2826 4.7575 5.2800 0.0026 0.05%
2026-04-17 021521 中信保诚稳鸿E 4.7575 5.2800 4.7523 5.2748 0.0052 0.11%
2026-04-16 021521 中信保诚稳鸿E 4.7523 5.2748 4.7519 5.2744 0.0004 0.01%
2026-04-15 021521 中信保诚稳鸿E 4.7519 5.2744 4.7505 5.2730 0.0014 0.03%
2026-04-14 021521 中信保诚稳鸿E 4.7505 5.2730 4.7499 5.2724 0.0006 0.01%
2026-04-13 021521 中信保诚稳鸿E 4.7499 5.2724 4.7475 5.2700 0.0024 0.05%
2026-04-10 021521 中信保诚稳鸿E 4.7475 5.2700 4.7455 5.2680 0.0020 0.04%
2026-04-09 021521 中信保诚稳鸿E 4.7455 5.2680 4.7472 5.2697 -0.0017 -0.04%
2026-04-08 021521 中信保诚稳鸿E 4.7472 5.2697 4.7471 5.2696 0.0001 0.00%
2026-04-07 021521 中信保诚稳鸿E 4.7471 5.2696 4.7444 5.2669 0.0027 0.06%
2026-04-03 021521 中信保诚稳鸿E 4.7444 5.2669 4.7420 5.2645 0.0024 0.05%
2026-04-02 021521 中信保诚稳鸿E 4.7420 5.2645 4.7418 5.2643 0.0002 0.00%
2026-04-01 021521 中信保诚稳鸿E 4.7418 5.2643 4.7444 5.2669 -0.0026 -0.05%
2026-03-31 021521 中信保诚稳鸿E 4.7444 5.2669 4.7452 5.2677 -0.0008 -0.02%
2026-03-30 021521 中信保诚稳鸿E 4.7452 5.2677 4.7405 5.2630 0.0047 0.10%
2026-03-27 021521 中信保诚稳鸿E 4.7405 5.2630 4.7392 5.2617 0.0013 0.03%
2026-03-26 021521 中信保诚稳鸿E 4.7392 5.2617 4.7388 5.2613 0.0004 0.01%
2026-03-25 021521 中信保诚稳鸿E 4.7388 5.2613 4.7385 5.2610 0.0003 0.01%
2026-03-24 021521 中信保诚稳鸿E 4.7385 5.2610 4.7372 5.2597 0.0013 0.03%
2026-03-23 021521 中信保诚稳鸿E 4.7372 5.2597 4.7374 5.2599 -0.0002 0.00%
2026-03-20 021521 中信保诚稳鸿E 4.7374 5.2599 4.7372 5.2597 0.0002 0.00%
2026-03-19 021521 中信保诚稳鸿E 4.7372 5.2597 4.7381 5.2606 -0.0009 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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