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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询(021280)

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今天最新净值 0.8250 0.0019 0.23% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8250
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1068亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔
近半年富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)基金累计收益率-7.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8250 0.8250 0.8231 0.8231 0.0019 0.23%
2026-09-15 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8231 0.8231 0.8332 0.8332 -0.0101 -1.23%
2026-09-14 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8332 0.8332 0.8187 0.8187 0.0145 1.77%
2026-09-11 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8187 0.8187 0.8344 0.8344 -0.0157 -1.88%
2026-09-10 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8344 0.8344 0.8501 0.8501 -0.0157 -1.88%
2026-09-09 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8501 0.8501 0.8578 0.8578 -0.0077 -0.90%
2026-09-08 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8578 0.8578 0.8454 0.8454 0.0124 1.47%
2026-09-07 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8454 0.8454 0.8456 0.8456 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8456 0.8456 0.8537 0.8537 -0.0081 -0.95%
2026-09-03 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8537 0.8537 0.8506 0.8506 0.0031 0.36%
2026-09-02 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8506 0.8506 0.8623 0.8623 -0.0117 -1.36%
2026-09-01 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8623 0.8623 0.8582 0.8582 0.0041 0.48%
2026-08-31 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8582 0.8582 0.8761 0.8761 -0.0179 -2.09%
2026-08-28 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8761 0.8761 0.8939 0.8939 -0.0178 -2.03%
2026-08-27 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8939 0.8939 0.8863 0.8863 0.0076 0.86%
2026-08-26 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8863 0.8863 0.8754 0.8754 0.0109 1.25%
2026-08-25 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8754 0.8754 0.8619 0.8619 0.0135 1.57%
2026-08-24 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8619 0.8619 0.8987 0.8987 -0.0368 -4.27%
2026-08-21 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8987 0.8987 0.9283 0.9283 -0.0296 -3.29%
2026-08-20 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9283 0.9283 0.8703 0.8703 0.0580 6.66%
2026-08-19 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8703 0.8703 0.8928 0.8928 -0.0225 -2.52%
2026-08-18 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8928 0.8928 0.8997 0.8997 -0.0069 -0.77%
2026-08-17 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8997 0.8997 0.8974 0.8974 0.0023 0.26%
2026-08-14 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8974 0.8974 0.9067 0.9067 -0.0093 -1.03%
2026-08-13 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9067 0.9067 0.8982 0.8982 0.0085 0.95%
2026-08-12 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8982 0.8982 0.9030 0.9030 -0.0048 -0.53%
2026-08-11 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9030 0.9030 0.8995 0.8995 0.0035 0.39%
2026-08-10 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8995 0.8995 0.8898 0.8898 0.0097 1.09%
2026-08-07 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8898 0.8898 0.8445 0.8445 0.0453 5.36%
2026-08-06 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8445 0.8445 0.8587 0.8587 -0.0142 -1.68%
2026-08-05 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8587 0.8587 0.8543 0.8543 0.0044 0.52%
2026-08-04 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8543 0.8543 0.8448 0.8448 0.0095 1.12%
2026-08-03 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8448 0.8448 0.8498 0.8498 -0.0050 -0.59%
2026-07-31 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8427 0.8427 0.0071 0.84%
2026-07-30 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8427 0.8427 0.8476 0.8476 -0.0049 -0.58%
2026-07-29 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8476 0.8476 0.8373 0.8373 0.0103 1.23%
2026-07-28 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8373 0.8373 0.8510 0.8510 -0.0137 -1.61%
2026-07-27 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8510 0.8510 0.8256 0.8256 0.0254 3.08%
2026-07-24 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8256 0.8256 0.8612 0.8612 -0.0356 -4.31%
2026-07-23 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8612 0.8612 0.8673 0.8673 -0.0061 -0.70%
2026-07-22 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8673 0.8673 0.8658 0.8658 0.0015 0.17%
2026-07-21 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8658 0.8658 0.8584 0.8584 0.0074 0.86%
2026-07-20 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8584 0.8584 0.8417 0.8417 0.0167 1.98%
2026-07-17 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8903 0.8903 -0.0486 -5.46%
2026-07-16 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8903 0.8903 0.8779 0.8779 0.0124 1.41%
2026-07-15 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8779 0.8779 0.8465 0.8465 0.0314 3.71%
2026-07-14 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8465 0.8465 0.8268 0.8268 0.0197 2.38%
2026-07-13 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8293 0.8293 -0.0025 -0.30%
2026-07-10 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8293 0.8293 0.7999 0.7999 0.0294 3.68%
2026-07-09 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7999 0.7999 0.7937 0.7937 0.0062 0.78%
2026-07-08 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7937 0.7937 0.8044 0.8044 -0.0107 -1.33%
2026-07-07 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8044 0.8044 0.8362 0.8362 -0.0318 -3.95%
2026-07-06 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8362 0.8362 0.8268 0.8268 0.0094 1.14%
2026-07-03 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8146 0.8146 0.0122 1.50%
2026-07-02 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8146 0.8146 0.8238 0.8238 -0.0092 -1.12%
2026-07-01 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8238 0.8238 0.7937 0.7937 0.0301 3.79%
2026-06-30 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7937 0.7937 0.8057 0.8057 -0.0120 -1.51%
2026-06-29 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8057 0.8057 0.7578 0.7578 0.0479 6.32%
2026-06-26 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7578 0.7578 0.7861 0.7861 -0.0283 -3.60%
2026-06-25 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7861 0.7861 0.7853 0.7853 0.0008 0.10%
2026-06-24 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7853 0.7853 0.7832 0.7832 0.0021 0.27%
2026-06-23 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7832 0.7832 0.7776 0.7776 0.0056 0.72%
2026-06-22 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7776 0.7776 0.7703 0.7703 0.0073 0.95%
2026-06-18 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7703 0.7703 0.7592 0.7592 0.0111 1.46%
2026-06-17 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7592 0.7592 0.7659 0.7659 -0.0067 -0.88%
2026-06-16 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7659 0.7659 0.7703 0.7703 -0.0044 -0.57%
2026-06-15 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7703 0.7703 0.7742 0.7742 -0.0039 -0.50%
2026-06-12 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7742 0.7742 0.7552 0.7552 0.0190 2.52%
2026-06-11 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7552 0.7552 0.7675 0.7675 -0.0123 -1.63%
2026-06-10 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7675 0.7675 0.7604 0.7604 0.0071 0.93%
2026-06-09 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7604 0.7604 0.7573 0.7573 0.0031 0.41%
2026-06-08 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7573 0.7573 0.7786 0.7786 -0.0213 -2.74%
2026-06-05 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7786 0.7786 0.7791 0.7791 -0.0005 -0.06%
2026-06-04 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7791 0.7791 0.7913 0.7913 -0.0122 -1.57%
2026-06-03 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7913 0.7913 0.8033 0.8033 -0.0120 -1.52%
2026-06-02 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8033 0.8033 0.8164 0.8164 -0.0131 -1.63%
2026-06-01 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8164 0.8164 0.8221 0.8221 -0.0057 -0.69%
2026-05-29 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8221 0.8221 0.8131 0.8131 0.0090 1.11%
2026-05-28 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8131 0.8131 0.8277 0.8277 -0.0146 -1.80%
2026-05-27 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8277 0.8277 0.8366 0.8366 -0.0089 -1.06%
2026-05-26 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8366 0.8366 0.8486 0.8486 -0.0120 -1.41%
2026-05-25 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8486 0.8486 0.8500 0.8500 -0.0014 -0.16%
2026-05-22 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8500 0.8500 0.8622 0.8622 -0.0122 -1.44%
2026-05-21 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8622 0.8622 0.8596 0.8596 0.0026 0.30%
2026-05-20 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8596 0.8596 0.8679 0.8679 -0.0083 -0.96%
2026-05-19 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8679 0.8679 0.8656 0.8656 0.0023 0.27%
2026-05-18 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8656 0.8656 0.8766 0.8766 -0.0110 -1.25%
2026-05-15 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8766 0.8766 0.8845 0.8845 -0.0079 -0.89%
2026-05-14 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8845 0.8845 0.9064 0.9064 -0.0219 -2.42%
2026-05-13 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9064 0.9064 0.9178 0.9178 -0.0114 -1.26%
2026-05-12 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9178 0.9178 0.9334 0.9334 -0.0156 -1.70%
2026-05-11 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9334 0.9334 0.8946 0.8946 0.0388 4.34%
2026-05-08 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8946 0.8946 0.8946 0.8946 0.0000 0.00%
2026-04-30 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8854 0.8854 0.8893 0.8893 -0.0039 -0.44%
2026-04-29 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8893 0.8893 0.8902 0.8902 -0.0009 -0.10%
2026-04-28 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8902 0.8902 0.8764 0.8764 0.0138 1.57%
2026-04-27 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8764 0.8764 0.8770 0.8770 -0.0006 -0.07%
2026-04-24 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8770 0.8770 0.8821 0.8821 -0.0051 -0.58%
2026-04-23 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8821 0.8821 0.8936 0.8936 -0.0115 -1.29%
2026-04-22 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8936 0.8936 0.8888 0.8888 0.0048 0.54%
2026-04-21 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8888 0.8888 0.8959 0.8959 -0.0071 -0.79%
2026-04-20 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8959 0.8959 0.8974 0.8974 -0.0015 -0.17%
2026-04-17 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8974 0.8974 0.9124 0.9124 -0.0150 -1.67%
2026-04-16 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9124 0.9124 0.9135 0.9135 -0.0011 -0.12%
2026-04-15 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9135 0.9135 0.9059 0.9059 0.0076 0.84%
2026-04-14 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9059 0.9059 0.8952 0.8952 0.0107 1.20%
2026-04-13 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8952 0.8952 0.9038 0.9038 -0.0086 -0.96%
2026-04-10 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9038 0.9038 0.8965 0.8965 0.0073 0.81%
2026-04-09 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8965 0.8965 0.9084 0.9084 -0.0119 -1.31%
2026-04-08 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9084 0.9084 0.8936 0.8936 0.0148 1.66%
2026-04-07 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8936 0.8936 0.8921 0.8921 0.0015 0.17%
2026-04-03 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8921 0.8921 0.9107 0.9107 -0.0186 -2.08%
2026-04-02 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9107 0.9107 0.9147 0.9147 -0.0040 -0.44%
2026-04-01 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9147 0.9147 0.8816 0.8816 0.0331 3.75%
2026-03-31 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8816 0.8816 0.8823 0.8823 -0.0007 -0.08%
2026-03-30 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8823 0.8823 0.8710 0.8710 0.0113 1.30%
2026-03-27 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8710 0.8710 0.8427 0.8427 0.0283 3.36%
2026-03-26 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8427 0.8427 0.8528 0.8528 -0.0101 -1.18%
2026-03-25 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8528 0.8528 0.8447 0.8447 0.0081 0.96%
2026-03-24 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8447 0.8447 0.8266 0.8266 0.0181 2.19%
2026-03-23 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8266 0.8266 0.8657 0.8657 -0.0391 -4.52%
2026-03-20 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8657 0.8657 0.8764 0.8764 -0.0107 -1.22%
2026-03-19 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8764 0.8764 0.8878 0.8878 -0.0114 -1.28%
2026-03-18 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8878 0.8878 0.8867 0.8867 0.0011 0.12%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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