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银华长荣混合C基金净值查询(020977)

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今天最新净值 1.1072 -0.0047 -0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1535 0.0016 0.1373% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1072
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.5260亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡银玉
近半年银华长荣混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华长荣混合C(020977)基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020977 银华长荣混合C 1.1036 1.1036 1.1072 1.1072 -0.0036 -0.33%
2026-09-16 020977 银华长荣混合C 1.1072 1.1072 1.1119 1.1119 -0.0047 -0.42%
2026-09-15 020977 银华长荣混合C 1.1119 1.1119 1.1203 1.1203 -0.0084 -0.75%
2026-09-14 020977 银华长荣混合C 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2026-09-11 020977 银华长荣混合C 1.1200 1.1200 1.1292 1.1292 -0.0092 -0.81%
2026-09-10 020977 银华长荣混合C 1.1292 1.1292 1.1248 1.1248 0.0044 0.39%
2026-09-09 020977 银华长荣混合C 1.1248 1.1248 1.1226 1.1226 0.0022 0.20%
2026-09-08 020977 银华长荣混合C 1.1226 1.1226 1.1206 1.1206 0.0020 0.18%
2026-09-07 020977 银华长荣混合C 1.1206 1.1206 1.1349 1.1349 -0.0143 -1.28%
2026-09-04 020977 银华长荣混合C 1.1349 1.1349 1.1311 1.1311 0.0038 0.34%
2026-09-03 020977 银华长荣混合C 1.1311 1.1311 1.1313 1.1313 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 020977 银华长荣混合C 1.1313 1.1313 1.1377 1.1377 -0.0064 -0.56%
2026-09-01 020977 银华长荣混合C 1.1377 1.1377 1.1273 1.1273 0.0104 0.92%
2026-08-31 020977 银华长荣混合C 1.1273 1.1273 1.1206 1.1206 0.0067 0.60%
2026-08-28 020977 银华长荣混合C 1.1206 1.1206 1.1209 1.1209 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 020977 银华长荣混合C 1.1209 1.1209 1.1218 1.1218 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 020977 银华长荣混合C 1.1218 1.1218 1.1121 1.1121 0.0097 0.87%
2026-08-25 020977 银华长荣混合C 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2026-08-24 020977 银华长荣混合C 1.1117 1.1117 1.1055 1.1055 0.0062 0.56%
2026-08-21 020977 银华长荣混合C 1.1055 1.1055 1.1077 1.1077 -0.0022 -0.20%
2026-08-20 020977 银华长荣混合C 1.1077 1.1077 1.1047 1.1047 0.0030 0.27%
2026-08-19 020977 银华长荣混合C 1.1047 1.1047 1.1041 1.1041 0.0006 0.05%
2026-08-18 020977 银华长荣混合C 1.1041 1.1041 1.0993 1.0993 0.0048 0.44%
2026-08-17 020977 银华长荣混合C 1.0993 1.0993 1.0959 1.0959 0.0034 0.31%
2026-08-14 020977 银华长荣混合C 1.0959 1.0959 1.1026 1.1026 -0.0067 -0.61%
2026-08-13 020977 银华长荣混合C 1.1026 1.1026 1.1035 1.1035 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 020977 银华长荣混合C 1.1035 1.1035 1.1053 1.1053 -0.0018 -0.16%
2026-08-11 020977 银华长荣混合C 1.1053 1.1053 1.1058 1.1058 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 020977 银华长荣混合C 1.1058 1.1058 1.1000 1.1000 0.0058 0.53%
2026-08-07 020977 银华长荣混合C 1.1000 1.1000 1.1022 1.1022 -0.0022 -0.20%
2026-08-06 020977 银华长荣混合C 1.1022 1.1022 1.1030 1.1030 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 020977 银华长荣混合C 1.1030 1.1030 1.1058 1.1058 -0.0028 -0.25%
2026-08-04 020977 银华长荣混合C 1.1058 1.1058 1.1203 1.1203 -0.0145 -1.31%
2026-08-03 020977 银华长荣混合C 1.1203 1.1203 1.1211 1.1211 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 020977 银华长荣混合C 1.1211 1.1211 1.1267 1.1267 -0.0056 -0.50%
2026-07-30 020977 银华长荣混合C 1.1267 1.1267 1.1158 1.1158 0.0109 0.98%
2026-07-29 020977 银华长荣混合C 1.1158 1.1158 1.1054 1.1054 0.0104 0.94%
2026-07-28 020977 银华长荣混合C 1.1054 1.1054 1.1033 1.1033 0.0021 0.19%
2026-07-27 020977 银华长荣混合C 1.1033 1.1033 1.0936 1.0936 0.0097 0.89%
2026-07-24 020977 银华长荣混合C 1.0936 1.0936 1.1065 1.1065 -0.0129 -1.17%
2026-07-23 020977 银华长荣混合C 1.1065 1.1065 1.1009 1.1009 0.0056 0.51%
2026-07-22 020977 银华长荣混合C 1.1009 1.1009 1.0965 1.0965 0.0044 0.40%
2026-07-21 020977 银华长荣混合C 1.0965 1.0965 1.0975 1.0975 -0.0010 -0.09%
2026-07-20 020977 银华长荣混合C 1.0975 1.0975 1.0769 1.0769 0.0206 1.91%
2026-07-17 020977 银华长荣混合C 1.0769 1.0769 1.0807 1.0807 -0.0038 -0.35%
2026-07-16 020977 银华长荣混合C 1.0807 1.0807 1.0888 1.0888 -0.0081 -0.74%
2026-07-15 020977 银华长荣混合C 1.0888 1.0888 1.0820 1.0820 0.0068 0.63%
2026-07-14 020977 银华长荣混合C 1.0820 1.0820 1.0727 1.0727 0.0093 0.87%
2026-07-13 020977 银华长荣混合C 1.0727 1.0727 1.0758 1.0758 -0.0031 -0.29%
2026-07-10 020977 银华长荣混合C 1.0758 1.0758 1.0799 1.0799 -0.0041 -0.38%
2026-07-09 020977 银华长荣混合C 1.0799 1.0799 1.0741 1.0741 0.0058 0.54%
2026-07-08 020977 银华长荣混合C 1.0741 1.0741 1.0760 1.0760 -0.0019 -0.18%
2026-07-07 020977 银华长荣混合C 1.0760 1.0760 1.0862 1.0862 -0.0102 -0.94%
2026-07-06 020977 银华长荣混合C 1.0862 1.0862 1.0802 1.0802 0.0060 0.56%
2026-07-03 020977 银华长荣混合C 1.0802 1.0802 1.0795 1.0795 0.0007 0.06%
2026-07-02 020977 银华长荣混合C 1.0795 1.0795 1.0817 1.0817 -0.0022 -0.20%
2026-07-01 020977 银华长荣混合C 1.0817 1.0817 1.0683 1.0683 0.0134 1.25%
2026-06-30 020977 银华长荣混合C 1.0683 1.0683 1.0739 1.0739 -0.0056 -0.52%
2026-06-29 020977 银华长荣混合C 1.0739 1.0739 1.0643 1.0643 0.0096 0.90%
2026-06-26 020977 银华长荣混合C 1.0643 1.0643 1.0793 1.0793 -0.0150 -1.39%
2026-06-25 020977 银华长荣混合C 1.0793 1.0793 1.0776 1.0776 0.0017 0.16%
2026-06-24 020977 银华长荣混合C 1.0776 1.0776 1.0855 1.0855 -0.0079 -0.73%
2026-06-23 020977 银华长荣混合C 1.0855 1.0855 1.0922 1.0922 -0.0067 -0.61%
2026-06-22 020977 银华长荣混合C 1.0922 1.0922 1.0715 1.0715 0.0207 1.93%
2026-06-18 020977 银华长荣混合C 1.0715 1.0715 1.0923 1.0923 -0.0208 -1.94%
2026-06-17 020977 银华长荣混合C 1.0923 1.0923 1.0913 1.0913 0.0010 0.09%
2026-06-16 020977 银华长荣混合C 1.0913 1.0913 1.1016 1.1016 -0.0103 -0.94%
2026-06-15 020977 银华长荣混合C 1.1016 1.1016 1.1011 1.1011 0.0005 0.05%
2026-06-12 020977 银华长荣混合C 1.1011 1.1011 1.0895 1.0895 0.0116 1.06%
2026-06-11 020977 银华长荣混合C 1.0895 1.0895 1.0941 1.0941 -0.0046 -0.42%
2026-06-10 020977 银华长荣混合C 1.0941 1.0941 1.0932 1.0932 0.0009 0.08%
2026-06-09 020977 银华长荣混合C 1.0932 1.0932 1.0903 1.0903 0.0029 0.27%
2026-06-08 020977 银华长荣混合C 1.0903 1.0903 1.0966 1.0966 -0.0063 -0.57%
2026-06-05 020977 银华长荣混合C 1.0966 1.0966 1.0980 1.0980 -0.0014 -0.13%
2026-06-04 020977 银华长荣混合C 1.0980 1.0980 1.1070 1.1070 -0.0090 -0.81%
2026-06-03 020977 银华长荣混合C 1.1070 1.1070 1.1078 1.1078 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 020977 银华长荣混合C 1.1078 1.1078 1.1058 1.1058 0.0020 0.18%
2026-06-01 020977 银华长荣混合C 1.1058 1.1058 1.0953 1.0953 0.0105 0.96%
2026-05-29 020977 银华长荣混合C 1.0953 1.0953 1.0871 1.0871 0.0082 0.75%
2026-05-28 020977 银华长荣混合C 1.0871 1.0871 1.0939 1.0939 -0.0068 -0.62%
2026-05-27 020977 银华长荣混合C 1.0939 1.0939 1.1000 1.1000 -0.0061 -0.55%
2026-05-26 020977 银华长荣混合C 1.1000 1.1000 1.0935 1.0935 0.0065 0.59%
2026-05-25 020977 银华长荣混合C 1.0935 1.0935 1.0887 1.0887 0.0048 0.44%
2026-05-22 020977 银华长荣混合C 1.0887 1.0887 1.0879 1.0879 0.0008 0.07%
2026-05-21 020977 银华长荣混合C 1.0879 1.0879 1.0963 1.0963 -0.0084 -0.77%
2026-05-20 020977 银华长荣混合C 1.0963 1.0963 1.1056 1.1056 -0.0093 -0.84%
2026-05-19 020977 银华长荣混合C 1.1056 1.1056 1.1004 1.1004 0.0052 0.47%
2026-05-18 020977 银华长荣混合C 1.1004 1.1004 1.1080 1.1080 -0.0076 -0.69%
2026-05-15 020977 银华长荣混合C 1.1080 1.1080 1.1162 1.1162 -0.0082 -0.73%
2026-05-14 020977 银华长荣混合C 1.1162 1.1162 1.1265 1.1265 -0.0103 -0.91%
2026-05-13 020977 银华长荣混合C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-05-12 020977 银华长荣混合C 1.1263 1.1263 1.1284 1.1284 -0.0021 -0.19%
2026-05-11 020977 银华长荣混合C 1.1284 1.1284 1.1211 1.1211 0.0073 0.65%
2026-05-08 020977 银华长荣混合C 1.1211 1.1211 1.1248 1.1248 -0.0037 -0.33%
2026-04-30 020977 银华长荣混合C 1.1269 1.1269 1.1328 1.1328 -0.0059 -0.52%
2026-04-29 020977 银华长荣混合C 1.1328 1.1328 1.1231 1.1231 0.0097 0.86%
2026-04-28 020977 银华长荣混合C 1.1231 1.1231 1.1156 1.1156 0.0075 0.67%
2026-04-27 020977 银华长荣混合C 1.1156 1.1156 1.1187 1.1187 -0.0031 -0.28%
2026-04-24 020977 银华长荣混合C 1.1187 1.1187 1.1215 1.1215 -0.0028 -0.25%
2026-04-23 020977 银华长荣混合C 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2026-04-22 020977 银华长荣混合C 1.1210 1.1210 1.1233 1.1233 -0.0023 -0.20%
2026-04-21 020977 银华长荣混合C 1.1233 1.1233 1.1182 1.1182 0.0051 0.46%
2026-04-20 020977 银华长荣混合C 1.1182 1.1182 1.1158 1.1158 0.0024 0.22%
2026-04-17 020977 银华长荣混合C 1.1158 1.1158 1.1213 1.1213 -0.0055 -0.49%
2026-04-16 020977 银华长荣混合C 1.1213 1.1213 1.1173 1.1173 0.0040 0.36%
2026-04-15 020977 银华长荣混合C 1.1173 1.1173 1.1160 1.1160 0.0013 0.12%
2026-04-14 020977 银华长荣混合C 1.1160 1.1160 1.1098 1.1098 0.0062 0.56%
2026-04-13 020977 银华长荣混合C 1.1098 1.1098 1.1125 1.1125 -0.0027 -0.24%
2026-04-10 020977 银华长荣混合C 1.1125 1.1125 1.1072 1.1072 0.0053 0.48%
2026-04-09 020977 银华长荣混合C 1.1072 1.1072 1.1161 1.1161 -0.0089 -0.80%
2026-04-08 020977 银华长荣混合C 1.1161 1.1161 1.1015 1.1015 0.0146 1.33%
2026-04-07 020977 银华长荣混合C 1.1015 1.1015 1.1026 1.1026 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 020977 银华长荣混合C 1.1026 1.1026 1.1142 1.1142 -0.0116 -1.04%
2026-04-02 020977 银华长荣混合C 1.1142 1.1142 1.1155 1.1155 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 020977 银华长荣混合C 1.1155 1.1155 1.1086 1.1086 0.0069 0.62%
2026-03-31 020977 银华长荣混合C 1.1086 1.1086 1.1119 1.1119 -0.0033 -0.30%
2026-03-30 020977 银华长荣混合C 1.1119 1.1119 1.1123 1.1123 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 020977 银华长荣混合C 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 020977 银华长荣混合C 1.1124 1.1124 1.1201 1.1201 -0.0077 -0.69%
2026-03-25 020977 银华长荣混合C 1.1201 1.1201 1.1103 1.1103 0.0098 0.88%
2026-03-24 020977 银华长荣混合C 1.1103 1.1103 1.0940 1.0940 0.0163 1.49%
2026-03-23 020977 银华长荣混合C 1.0940 1.0940 1.1292 1.1292 -0.0352 -3.12%
2026-03-20 020977 银华长荣混合C 1.1292 1.1292 1.1380 1.1380 -0.0088 -0.77%
2026-03-19 020977 银华长荣混合C 1.1380 1.1380 1.1490 1.1490 -0.0110 -0.96%
2026-03-18 020977 银华长荣混合C 1.1490 1.1490 1.1519 1.1519 -0.0029 -0.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
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