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鑫元鸿利C基金净值查询(020974)

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今天最新净值 1.1636 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1636
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.0522亿
  • 最近资产：37.74亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建华
近半年鑫元鸿利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鑫元鸿利C(020974)基金累计收益率1.50%
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2026-09-15 020974 鑫元鸿利C 1.1634 1.1634 1.1632 1.1632 0.0002 0.02%
2026-09-14 020974 鑫元鸿利C 1.1632 1.1632 1.1630 1.1630 0.0002 0.02%
2026-09-11 020974 鑫元鸿利C 1.1630 1.1630 1.1631 1.1631 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020974 鑫元鸿利C 1.1631 1.1631 1.1631 1.1631 0.0000 0.00%
2026-09-09 020974 鑫元鸿利C 1.1631 1.1631 1.1630 1.1630 0.0001 0.01%
2026-09-08 020974 鑫元鸿利C 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.00%
2026-09-07 020974 鑫元鸿利C 1.1630 1.1630 1.1627 1.1627 0.0003 0.03%
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2026-04-08 020974 鑫元鸿利C 1.1504 1.1504 1.1501 1.1501 0.0003 0.03%
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2026-04-03 020974 鑫元鸿利C 1.1495 1.1495 1.1489 1.1489 0.0006 0.05%
2026-04-02 020974 鑫元鸿利C 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2026-04-01 020974 鑫元鸿利C 1.1488 1.1488 1.1489 1.1489 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020974 鑫元鸿利C 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2026-03-30 020974 鑫元鸿利C 1.1489 1.1489 1.1482 1.1482 0.0007 0.06%
2026-03-27 020974 鑫元鸿利C 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2026-03-26 020974 鑫元鸿利C 1.1480 1.1480 1.1478 1.1478 0.0002 0.02%
2026-03-25 020974 鑫元鸿利C 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2026-03-24 020974 鑫元鸿利C 1.1477 1.1477 1.1474 1.1474 0.0003 0.03%
2026-03-23 020974 鑫元鸿利C 1.1474 1.1474 1.1473 1.1473 0.0001 0.01%
2026-03-20 020974 鑫元鸿利C 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2026-03-19 020974 鑫元鸿利C 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2026-03-18 020974 鑫元鸿利C 1.1470 1.1470 1.1466 1.1466 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0047 0.08%
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