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富国景利纯债债券C基金净值查询(020931)

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今天最新净值 1.1439 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.4452亿
  • 最近资产：2.86亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱梦娜
近半年富国景利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国景利纯债债券C(020931)基金累计收益率1.68%
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2026-09-17 020931 富国景利纯债债券C 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2026-09-16 020931 富国景利纯债债券C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2026-09-15 020931 富国景利纯债债券C 1.1437 1.1437 1.1435 1.1435 0.0002 0.02%
2026-09-14 020931 富国景利纯债债券C 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2026-09-11 020931 富国景利纯债债券C 1.1434 1.1434 1.1436 1.1436 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020931 富国景利纯债债券C 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-09-09 020931 富国景利纯债债券C 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2026-09-08 020931 富国景利纯债债券C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2026-09-07 020931 富国景利纯债债券C 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.03%
2026-09-04 020931 富国景利纯债债券C 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-09-03 020931 富国景利纯债债券C 1.1431 1.1431 1.1427 1.1427 0.0004 0.04%
2026-09-02 020931 富国景利纯债债券C 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020931 富国景利纯债债券C 1.1428 1.1428 1.1423 1.1423 0.0005 0.04%
2026-08-31 020931 富国景利纯债债券C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-08-28 020931 富国景利纯债债券C 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020931 富国景利纯债债券C 1.1423 1.1423 1.1428 1.1428 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 020931 富国景利纯债债券C 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020931 富国景利纯债债券C 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2026-08-24 020931 富国景利纯债债券C 1.1428 1.1428 1.1423 1.1423 0.0005 0.04%
2026-08-21 020931 富国景利纯债债券C 1.1423 1.1423 1.1425 1.1425 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020931 富国景利纯债债券C 1.1425 1.1425 1.1428 1.1428 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 020931 富国景利纯债债券C 1.1428 1.1428 1.1433 1.1433 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 020931 富国景利纯债债券C 1.1433 1.1433 1.1427 1.1427 0.0006 0.05%
2026-08-17 020931 富国景利纯债债券C 1.1427 1.1427 1.1424 1.1424 0.0003 0.03%
2026-08-14 020931 富国景利纯债债券C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-08-13 020931 富国景利纯债债券C 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2026-08-12 020931 富国景利纯债债券C 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2026-08-11 020931 富国景利纯债债券C 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020931 富国景利纯债债券C 1.1418 1.1418 1.1413 1.1413 0.0005 0.04%
2026-08-07 020931 富国景利纯债债券C 1.1413 1.1413 1.1410 1.1410 0.0003 0.03%
2026-08-06 020931 富国景利纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2026-08-05 020931 富国景利纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2026-08-04 020931 富国景利纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-03 020931 富国景利纯债债券C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2026-07-31 020931 富国景利纯债债券C 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2026-07-30 020931 富国景利纯债债券C 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2026-07-29 020931 富国景利纯债债券C 1.1397 1.1397 1.1398 1.1398 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020931 富国景利纯债债券C 1.1398 1.1398 1.1400 1.1400 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020931 富国景利纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-07-24 020931 富国景利纯债债券C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-07-23 020931 富国景利纯债债券C 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2026-07-22 020931 富国景利纯债债券C 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2026-07-21 020931 富国景利纯债债券C 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-07-20 020931 富国景利纯债债券C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
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2026-07-16 020931 富国景利纯债债券C 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020931 富国景利纯债债券C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2026-07-14 020931 富国景利纯债债券C 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2026-07-13 020931 富国景利纯债债券C 1.1387 1.1387 1.1388 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020931 富国景利纯债债券C 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2026-07-09 020931 富国景利纯债债券C 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2026-07-08 020931 富国景利纯债债券C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2026-07-07 020931 富国景利纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-07-06 020931 富国景利纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1380 1.1380 0.0005 0.04%
2026-07-03 020931 富国景利纯债债券C 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020931 富国景利纯债债券C 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2026-07-01 020931 富国景利纯债债券C 1.1379 1.1379 1.1386 1.1386 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 020931 富国景利纯债债券C 1.1386 1.1386 1.1388 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020931 富国景利纯债债券C 1.1388 1.1388 1.1382 1.1382 0.0006 0.05%
2026-06-26 020931 富国景利纯债债券C 1.1382 1.1382 1.1380 1.1380 0.0002 0.02%
2026-06-25 020931 富国景利纯债债券C 1.1380 1.1380 1.1374 1.1374 0.0006 0.05%
2026-06-24 020931 富国景利纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2026-06-23 020931 富国景利纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1378 1.1378 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020931 富国景利纯债债券C 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-06-18 020931 富国景利纯债债券C 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
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2026-06-16 020931 富国景利纯债债券C 1.1370 1.1370 1.1362 1.1362 0.0008 0.07%
2026-06-15 020931 富国景利纯债债券C 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-06-12 020931 富国景利纯债债券C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2026-06-11 020931 富国景利纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1364 1.1364 -0.0007 -0.06%
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2026-06-09 020931 富国景利纯债债券C 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020931 富国景利纯债债券C 1.1373 1.1373 1.1377 1.1377 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020931 富国景利纯债债券C 1.1377 1.1377 1.1380 1.1380 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020931 富国景利纯债债券C 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-06-03 020931 富国景利纯债债券C 1.1378 1.1378 1.1379 1.1379 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020931 富国景利纯债债券C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2026-06-01 020931 富国景利纯债债券C 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2026-05-29 020931 富国景利纯债债券C 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2026-05-28 020931 富国景利纯债债券C 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2026-05-27 020931 富国景利纯债债券C 1.1367 1.1367 1.1361 1.1361 0.0006 0.05%
2026-05-26 020931 富国景利纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
2026-05-25 020931 富国景利纯债债券C 1.1356 1.1356 1.1352 1.1352 0.0004 0.04%
2026-05-22 020931 富国景利纯债债券C 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020931 富国景利纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-05-20 020931 富国景利纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-05-19 020931 富国景利纯债债券C 1.1351 1.1351 1.1344 1.1344 0.0007 0.06%
2026-05-18 020931 富国景利纯债债券C 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04%
2026-05-15 020931 富国景利纯债债券C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-05-14 020931 富国景利纯债债券C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-05-13 020931 富国景利纯债债券C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2026-05-12 020931 富国景利纯债债券C 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2026-05-11 020931 富国景利纯债债券C 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2026-05-08 020931 富国景利纯债债券C 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-04-30 020931 富国景利纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020931 富国景利纯债债券C 1.1332 1.1332 1.1328 1.1328 0.0004 0.04%
2026-04-28 020931 富国景利纯债债券C 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2026-04-27 020931 富国景利纯债债券C 1.1324 1.1324 1.1327 1.1327 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020931 富国景利纯债债券C 1.1327 1.1327 1.1331 1.1331 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020931 富国景利纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1334 1.1334 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 020931 富国景利纯债债券C 1.1334 1.1334 1.1328 1.1328 0.0006 0.05%
2026-04-21 020931 富国景利纯债债券C 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
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2026-04-17 020931 富国景利纯债债券C 1.1322 1.1322 1.1316 1.1316 0.0006 0.05%
2026-04-16 020931 富国景利纯债债券C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-04-15 020931 富国景利纯债债券C 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2026-04-14 020931 富国景利纯债债券C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-04-13 020931 富国景利纯债债券C 1.1311 1.1311 1.1306 1.1306 0.0005 0.04%
2026-04-10 020931 富国景利纯债债券C 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2026-04-09 020931 富国景利纯债债券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2026-04-08 020931 富国景利纯债债券C 1.1302 1.1302 1.1298 1.1298 0.0004 0.04%
2026-04-07 020931 富国景利纯债债券C 1.1298 1.1298 1.1290 1.1290 0.0008 0.07%
2026-04-03 020931 富国景利纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2026-04-02 020931 富国景利纯债债券C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2026-04-01 020931 富国景利纯债债券C 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2026-03-31 020931 富国景利纯债债券C 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-03-30 020931 富国景利纯债债券C 1.1279 1.1279 1.1273 1.1273 0.0006 0.05%
2026-03-27 020931 富国景利纯债债券C 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-03-26 020931 富国景利纯债债券C 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2026-03-25 020931 富国景利纯债债券C 1.1266 1.1266 1.1262 1.1262 0.0004 0.04%
2026-03-24 020931 富国景利纯债债券C 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2026-03-23 020931 富国景利纯债债券C 1.1259 1.1259 1.1260 1.1260 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020931 富国景利纯债债券C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-03-19 020931 富国景利纯债债券C 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2026-03-18 020931 富国景利纯债债券C 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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