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建信宁远90天持有期债券C基金净值查询(020570)

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今天最新净值 1.0209 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0871
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1233亿
  • 最近资产：2.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：彭紫云 吴轶
近半年建信宁远90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,建信宁远90天持有期债券C(020570)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0210 1.0872 1.0209 1.0871 0.0001 0.01%
2026-09-16 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0209 1.0871 1.0208 1.0870 0.0001 0.01%
2026-09-15 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0208 1.0870 1.0205 1.0867 0.0003 0.03%
2026-09-14 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0205 1.0867 1.0203 1.0865 0.0002 0.02%
2026-09-11 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0203 1.0865 1.0203 1.0865 0.0000 0.00%
2026-09-10 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0203 1.0865 1.0202 1.0864 0.0001 0.01%
2026-09-09 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0202 1.0864 1.0201 1.0863 0.0001 0.01%
2026-09-08 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0201 1.0863 1.0201 1.0863 0.0000 0.00%
2026-09-07 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0201 1.0863 1.0198 1.0860 0.0003 0.03%
2026-09-04 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0198 1.0860 1.0197 1.0859 0.0001 0.01%
2026-09-03 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0197 1.0859 1.0192 1.0854 0.0005 0.05%
2026-09-02 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0192 1.0854 1.0193 1.0855 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0193 1.0855 1.0189 1.0851 0.0004 0.04%
2026-08-31 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0189 1.0851 1.0187 1.0849 0.0002 0.02%
2026-08-28 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0187 1.0849 1.0188 1.0850 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0188 1.0850 1.0191 1.0853 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0191 1.0853 1.0192 1.0854 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0192 1.0854 1.0192 1.0854 0.0000 0.00%
2026-08-24 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0192 1.0854 1.0188 1.0850 0.0004 0.04%
2026-08-21 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0188 1.0850 1.0189 1.0851 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0189 1.0851 1.0189 1.0851 0.0000 0.00%
2026-08-19 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0189 1.0851 1.0191 1.0853 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0191 1.0853 1.0186 1.0848 0.0005 0.05%
2026-08-17 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0186 1.0848 1.0184 1.0846 0.0002 0.02%
2026-08-14 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0184 1.0846 1.0183 1.0845 0.0001 0.01%
2026-08-13 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0183 1.0845 1.0179 1.0841 0.0004 0.04%
2026-08-12 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0179 1.0841 1.0178 1.0840 0.0001 0.01%
2026-08-11 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0178 1.0840 1.0178 1.0840 0.0000 0.00%
2026-08-10 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0178 1.0840 1.0174 1.0836 0.0004 0.04%
2026-08-07 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0174 1.0836 1.0171 1.0833 0.0003 0.03%
2026-08-06 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0171 1.0833 1.0172 1.0834 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0172 1.0834 1.0171 1.0833 0.0001 0.01%
2026-08-04 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0171 1.0833 1.0167 1.0829 0.0004 0.04%
2026-08-03 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0167 1.0829 1.0164 1.0826 0.0003 0.03%
2026-07-31 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0164 1.0826 1.0162 1.0824 0.0002 0.02%
2026-07-30 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0162 1.0824 1.0157 1.0819 0.0005 0.05%
2026-07-29 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0157 1.0819 1.0157 1.0819 0.0000 0.00%
2026-07-28 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0157 1.0819 1.0158 1.0820 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0158 1.0820 1.0156 1.0818 0.0002 0.02%
2026-07-24 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0156 1.0818 1.0154 1.0816 0.0002 0.02%
2026-07-23 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0154 1.0816 1.0152 1.0814 0.0002 0.02%
2026-07-22 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0152 1.0814 1.0148 1.0810 0.0004 0.04%
2026-07-21 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0148 1.0810 1.0147 1.0809 0.0001 0.01%
2026-07-20 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0147 1.0809 1.0147 1.0809 0.0000 0.00%
2026-07-17 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0147 1.0809 1.0144 1.0806 0.0003 0.03%
2026-07-16 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0144 1.0806 1.0145 1.0807 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0145 1.0807 1.0144 1.0806 0.0001 0.01%
2026-07-14 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0144 1.0806 1.0142 1.0804 0.0002 0.02%
2026-07-13 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0142 1.0804 1.0141 1.0803 0.0001 0.01%
2026-07-10 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0141 1.0803 1.0196 1.0801 0.0002 0.02%
2026-07-09 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0196 1.0801 1.0195 1.0800 0.0001 0.01%
2026-07-08 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0195 1.0800 1.0194 1.0799 0.0001 0.01%
2026-07-07 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0194 1.0799 1.0192 1.0797 0.0002 0.02%
2026-07-06 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0192 1.0797 1.0188 1.0793 0.0004 0.04%
2026-07-03 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0188 1.0793 1.0188 1.0793 0.0000 0.00%
2026-07-02 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0188 1.0793 1.0188 1.0793 0.0000 0.00%
2026-07-01 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0188 1.0793 1.0192 1.0797 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0192 1.0797 1.0193 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0193 1.0798 1.0188 1.0793 0.0005 0.05%
2026-06-26 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0188 1.0793 1.0187 1.0792 0.0001 0.01%
2026-06-25 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0187 1.0792 1.0183 1.0788 0.0004 0.04%
2026-06-24 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0183 1.0788 1.0182 1.0787 0.0001 0.01%
2026-06-23 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0182 1.0787 1.0185 1.0790 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0185 1.0790 1.0184 1.0789 0.0001 0.01%
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2026-06-17 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0180 1.0785 1.0176 1.0781 0.0004 0.04%
2026-06-16 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0176 1.0781 1.0172 1.0777 0.0004 0.04%
2026-06-15 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0172 1.0777 1.0169 1.0774 0.0003 0.03%
2026-06-12 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0169 1.0774 1.0169 1.0774 0.0000 0.00%
2026-06-11 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0169 1.0774 1.0174 1.0779 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0174 1.0779 1.0177 1.0782 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0177 1.0782 1.0180 1.0785 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0180 1.0785 1.0181 1.0786 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0181 1.0786 1.0181 1.0786 0.0000 0.00%
2026-06-04 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0181 1.0786 1.0178 1.0783 0.0003 0.03%
2026-06-03 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0178 1.0783 1.0177 1.0782 0.0001 0.01%
2026-06-02 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0177 1.0782 1.0175 1.0780 0.0002 0.02%
2026-06-01 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0175 1.0780 1.0168 1.0773 0.0007 0.07%
2026-05-29 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0168 1.0773 1.0165 1.0770 0.0003 0.03%
2026-05-28 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0165 1.0770 1.0162 1.0767 0.0003 0.03%
2026-05-27 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0162 1.0767 1.0155 1.0760 0.0007 0.07%
2026-05-26 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0155 1.0760 1.0152 1.0757 0.0003 0.03%
2026-05-25 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0152 1.0757 1.0148 1.0753 0.0004 0.04%
2026-05-22 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0148 1.0753 1.0146 1.0751 0.0002 0.02%
2026-05-21 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0146 1.0751 1.0144 1.0749 0.0002 0.02%
2026-05-20 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0144 1.0749 1.0143 1.0748 0.0001 0.01%
2026-05-19 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0143 1.0748 1.0139 1.0744 0.0004 0.04%
2026-05-18 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0139 1.0744 1.0136 1.0741 0.0003 0.03%
2026-05-15 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0136 1.0741 1.0135 1.0740 0.0001 0.01%
2026-05-14 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0135 1.0740 1.0133 1.0738 0.0002 0.02%
2026-05-13 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0133 1.0738 1.0129 1.0734 0.0004 0.04%
2026-05-12 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0129 1.0734 1.0125 1.0730 0.0004 0.04%
2026-05-11 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0125 1.0730 1.0117 1.0722 0.0008 0.08%
2026-05-08 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0117 1.0722 1.0116 1.0721 0.0001 0.01%
2026-04-30 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0113 1.0718 1.0113 1.0718 0.0000 0.00%
2026-04-29 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0113 1.0718 1.0109 1.0714 0.0004 0.04%
2026-04-28 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0109 1.0714 1.0106 1.0711 0.0003 0.03%
2026-04-27 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0106 1.0711 1.0109 1.0714 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0109 1.0714 1.0112 1.0717 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0112 1.0717 1.0114 1.0719 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0114 1.0719 1.0110 1.0715 0.0004 0.04%
2026-04-21 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0110 1.0715 1.0106 1.0711 0.0004 0.04%
2026-04-20 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0106 1.0711 1.0102 1.0707 0.0004 0.04%
2026-04-17 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0102 1.0707 1.0097 1.0702 0.0005 0.05%
2026-04-16 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0097 1.0702 1.0097 1.0702 0.0000 0.00%
2026-04-15 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0097 1.0702 1.0096 1.0701 0.0001 0.01%
2026-04-14 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0096 1.0701 1.0093 1.0698 0.0003 0.03%
2026-04-13 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0093 1.0698 1.0138 1.0694 0.0004 0.04%
2026-04-10 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0138 1.0694 1.0136 1.0692 0.0002 0.02%
2026-04-09 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0136 1.0692 1.0135 1.0691 0.0001 0.01%
2026-04-08 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0135 1.0691 1.0131 1.0687 0.0004 0.04%
2026-04-07 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0131 1.0687 1.0124 1.0680 0.0007 0.07%
2026-04-03 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0124 1.0680 1.0117 1.0673 0.0007 0.07%
2026-04-02 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0117 1.0673 1.0116 1.0672 0.0001 0.01%
2026-04-01 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0116 1.0672 1.0115 1.0671 0.0001 0.01%
2026-03-31 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0115 1.0671 1.0113 1.0669 0.0002 0.02%
2026-03-30 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0113 1.0669 1.0108 1.0664 0.0005 0.05%
2026-03-27 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0108 1.0664 1.0104 1.0660 0.0004 0.04%
2026-03-26 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0104 1.0660 1.0101 1.0657 0.0003 0.03%
2026-03-25 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0101 1.0657 1.0098 1.0654 0.0003 0.03%
2026-03-24 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0098 1.0654 1.0096 1.0652 0.0002 0.02%
2026-03-23 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0096 1.0652 1.0096 1.0652 0.0000 0.00%
2026-03-20 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0096 1.0652 1.0094 1.0650 0.0002 0.02%
2026-03-19 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0094 1.0650 1.0090 1.0646 0.0004 0.04%
2026-03-18 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0090 1.0646 1.0086 1.0642 0.0004 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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