中信建投景源债券A基金净值查询(020426)

今天最新净值 1.0239 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0439
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.03亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近半年中信建投景源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投景源债券A(020426)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020426	中信建投景源债券A	1.0244	1.0444	1.0239	1.0439	0.0005	0.05%
2026-09-17	020426	中信建投景源债券A	1.0239	1.0439	1.0239	1.0439	0.0000	0.00%
2026-09-16	020426	中信建投景源债券A	1.0239	1.0439	1.0237	1.0437	0.0002	0.02%
2026-09-15	020426	中信建投景源债券A	1.0237	1.0437	1.0234	1.0434	0.0003	0.03%
2026-09-14	020426	中信建投景源债券A	1.0234	1.0434	1.0233	1.0433	0.0001	0.01%
2026-09-11	020426	中信建投景源债券A	1.0233	1.0433	1.0234	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020426	中信建投景源债券A	1.0234	1.0434	1.0235	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020426	中信建投景源债券A	1.0235	1.0435	1.0235	1.0435	0.0000	0.00%
2026-09-08	020426	中信建投景源债券A	1.0235	1.0435	1.0236	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020426	中信建投景源债券A	1.0236	1.0436	1.0233	1.0433	0.0003	0.03%

2026-09-04	020426	中信建投景源债券A	1.0233	1.0433	1.0232	1.0432	0.0001	0.01%
2026-09-03	020426	中信建投景源债券A	1.0232	1.0432	1.0228	1.0428	0.0004	0.04%
2026-09-02	020426	中信建投景源债券A	1.0228	1.0428	1.0229	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020426	中信建投景源债券A	1.0229	1.0429	1.0224	1.0424	0.0005	0.05%
2026-08-31	020426	中信建投景源债券A	1.0224	1.0424	1.0222	1.0422	0.0002	0.02%
2026-08-28	020426	中信建投景源债券A	1.0222	1.0422	1.0224	1.0424	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020426	中信建投景源债券A	1.0224	1.0424	1.0229	1.0429	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020426	中信建投景源债券A	1.0229	1.0429	1.0231	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020426	中信建投景源债券A	1.0231	1.0431	1.0232	1.0432	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020426	中信建投景源债券A	1.0232	1.0432	1.0227	1.0427	0.0005	0.05%
2026-08-21	020426	中信建投景源债券A	1.0227	1.0427	1.0229	1.0429	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020426	中信建投景源债券A	1.0229	1.0429	1.0230	1.0430	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020426	中信建投景源债券A	1.0230	1.0430	1.0236	1.0436	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020426	中信建投景源债券A	1.0236	1.0436	1.0231	1.0431	0.0005	0.05%
2026-08-17	020426	中信建投景源债券A	1.0231	1.0431	1.0230	1.0430	0.0001	0.01%

2026-08-14	020426	中信建投景源债券A	1.0230	1.0430	1.0230	1.0430	0.0000	0.00%
2026-08-13	020426	中信建投景源债券A	1.0230	1.0430	1.0224	1.0424	0.0006	0.06%
2026-08-12	020426	中信建投景源债券A	1.0224	1.0424	1.0224	1.0424	0.0000	0.00%
2026-08-11	020426	中信建投景源债券A	1.0224	1.0424	1.0228	1.0428	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	020426	中信建投景源债券A	1.0228	1.0428	1.0221	1.0421	0.0007	0.07%
2026-08-07	020426	中信建投景源债券A	1.0221	1.0421	1.0217	1.0417	0.0004	0.04%
2026-08-06	020426	中信建投景源债券A	1.0217	1.0417	1.0217	1.0417	0.0000	0.00%
2026-08-05	020426	中信建投景源债券A	1.0217	1.0417	1.0217	1.0417	0.0000	0.00%
2026-08-04	020426	中信建投景源债券A	1.0217	1.0417	1.0216	1.0416	0.0001	0.01%
2026-08-03	020426	中信建投景源债券A	1.0216	1.0416	1.0215	1.0415	0.0001	0.01%
2026-07-31	020426	中信建投景源债券A	1.0215	1.0415	1.0212	1.0412	0.0003	0.03%
2026-07-30	020426	中信建投景源债券A	1.0212	1.0412	1.0205	1.0405	0.0007	0.07%
2026-07-29	020426	中信建投景源债券A	1.0205	1.0405	1.0207	1.0407	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020426	中信建投景源债券A	1.0207	1.0407	1.0208	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020426	中信建投景源债券A	1.0208	1.0408	1.0208	1.0408	0.0000	0.00%
2026-07-24	020426	中信建投景源债券A	1.0208	1.0408	1.0204	1.0404	0.0004	0.04%
2026-07-23	020426	中信建投景源债券A	1.0204	1.0404	1.0203	1.0403	0.0001	0.01%
2026-07-22	020426	中信建投景源债券A	1.0203	1.0403	1.0194	1.0394	0.0009	0.09%
2026-07-21	020426	中信建投景源债券A	1.0194	1.0394	1.0193	1.0393	0.0001	0.01%
2026-07-20	020426	中信建投景源债券A	1.0193	1.0393	1.0194	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020426	中信建投景源债券A	1.0194	1.0394	1.0192	1.0392	0.0002	0.02%
2026-07-16	020426	中信建投景源债券A	1.0192	1.0392	1.0193	1.0393	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020426	中信建投景源债券A	1.0193	1.0393	1.0192	1.0392	0.0001	0.01%
2026-07-14	020426	中信建投景源债券A	1.0192	1.0392	1.0191	1.0391	0.0001	0.01%
2026-07-13	020426	中信建投景源债券A	1.0191	1.0391	1.0194	1.0394	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020426	中信建投景源债券A	1.0194	1.0394	1.0193	1.0393	0.0001	0.01%
2026-07-09	020426	中信建投景源债券A	1.0193	1.0393	1.0193	1.0393	0.0000	0.00%
2026-07-08	020426	中信建投景源债券A	1.0193	1.0393	1.0190	1.0390	0.0003	0.03%
2026-07-07	020426	中信建投景源债券A	1.0190	1.0390	1.0190	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-06	020426	中信建投景源债券A	1.0190	1.0390	1.0185	1.0385	0.0005	0.05%
2026-07-03	020426	中信建投景源债券A	1.0185	1.0385	1.0186	1.0386	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020426	中信建投景源债券A	1.0186	1.0386	1.0185	1.0385	0.0001	0.01%
2026-07-01	020426	中信建投景源债券A	1.0185	1.0385	1.0190	1.0390	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020426	中信建投景源债券A	1.0190	1.0390	1.0193	1.0393	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	020426	中信建投景源债券A	1.0193	1.0393	1.0188	1.0388	0.0005	0.05%
2026-06-26	020426	中信建投景源债券A	1.0188	1.0388	1.0186	1.0386	0.0002	0.02%
2026-06-25	020426	中信建投景源债券A	1.0186	1.0386	1.0180	1.0380	0.0006	0.06%
2026-06-24	020426	中信建投景源债券A	1.0180	1.0380	1.0180	1.0380	0.0000	0.00%
2026-06-23	020426	中信建投景源债券A	1.0180	1.0380	1.0184	1.0384	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020426	中信建投景源债券A	1.0184	1.0384	1.0184	1.0384	0.0000	0.00%
2026-06-18	020426	中信建投景源债券A	1.0184	1.0384	1.0183	1.0383	0.0001	0.01%
2026-06-17	020426	中信建投景源债券A	1.0183	1.0383	1.0178	1.0378	0.0005	0.05%
2026-06-16	020426	中信建投景源债券A	1.0178	1.0378	1.0174	1.0374	0.0004	0.04%
2026-06-15	020426	中信建投景源债券A	1.0174	1.0374	1.0172	1.0372	0.0002	0.02%
2026-06-12	020426	中信建投景源债券A	1.0172	1.0372	1.0168	1.0368	0.0004	0.04%
2026-06-11	020426	中信建投景源债券A	1.0168	1.0368	1.0173	1.0373	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	020426	中信建投景源债券A	1.0173	1.0373	1.0177	1.0377	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	020426	中信建投景源债券A	1.0177	1.0377	1.0180	1.0380	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	020426	中信建投景源债券A	1.0180	1.0380	1.0184	1.0384	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	020426	中信建投景源债券A	1.0184	1.0384	1.0187	1.0387	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	020426	中信建投景源债券A	1.0187	1.0387	1.0186	1.0386	0.0001	0.01%
2026-06-03	020426	中信建投景源债券A	1.0186	1.0386	1.0189	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	020426	中信建投景源债券A	1.0189	1.0389	1.0189	1.0389	0.0000	0.00%
2026-06-01	020426	中信建投景源债券A	1.0189	1.0389	1.0184	1.0384	0.0005	0.05%
2026-05-29	020426	中信建投景源债券A	1.0184	1.0384	1.0182	1.0382	0.0002	0.02%
2026-05-28	020426	中信建投景源债券A	1.0182	1.0382	1.0178	1.0378	0.0004	0.04%
2026-05-27	020426	中信建投景源债券A	1.0178	1.0378	1.0173	1.0373	0.0005	0.05%
2026-05-26	020426	中信建投景源债券A	1.0173	1.0373	1.0169	1.0369	0.0004	0.04%
2026-05-25	020426	中信建投景源债券A	1.0169	1.0369	1.0166	1.0366	0.0003	0.03%
2026-05-22	020426	中信建投景源债券A	1.0166	1.0366	1.0168	1.0368	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	020426	中信建投景源债券A	1.0168	1.0368	1.0168	1.0368	0.0000	0.00%
2026-05-20	020426	中信建投景源债券A	1.0168	1.0368	1.0168	1.0368	0.0000	0.00%
2026-05-19	020426	中信建投景源债券A	1.0168	1.0368	1.0162	1.0362	0.0006	0.06%
2026-05-18	020426	中信建投景源债券A	1.0162	1.0362	1.0159	1.0359	0.0003	0.03%
2026-05-15	020426	中信建投景源债券A	1.0159	1.0359	1.0159	1.0359	0.0000	0.00%
2026-05-14	020426	中信建投景源债券A	1.0159	1.0359	1.0160	1.0360	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	020426	中信建投景源债券A	1.0160	1.0360	1.0156	1.0356	0.0004	0.04%
2026-05-12	020426	中信建投景源债券A	1.0156	1.0356	1.0153	1.0353	0.0003	0.03%
2026-05-11	020426	中信建投景源债券A	1.0153	1.0353	1.0150	1.0350	0.0003	0.03%
2026-05-08	020426	中信建投景源债券A	1.0150	1.0350	1.0148	1.0348	0.0002	0.02%
2026-04-30	020426	中信建投景源债券A	1.0148	1.0348	1.0150	1.0350	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	020426	中信建投景源债券A	1.0150	1.0350	1.0146	1.0346	0.0004	0.04%
2026-04-28	020426	中信建投景源债券A	1.0146	1.0346	1.0142	1.0342	0.0004	0.04%
2026-04-27	020426	中信建投景源债券A	1.0142	1.0342	1.0145	1.0345	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	020426	中信建投景源债券A	1.0145	1.0345	1.0147	1.0347	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	020426	中信建投景源债券A	1.0147	1.0347	1.0150	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	020426	中信建投景源债券A	1.0150	1.0350	1.0146	1.0346	0.0004	0.04%
2026-04-21	020426	中信建投景源债券A	1.0146	1.0346	1.0142	1.0342	0.0004	0.04%
2026-04-20	020426	中信建投景源债券A	1.0142	1.0342	1.0140	1.0340	0.0002	0.02%
2026-04-17	020426	中信建投景源债券A	1.0140	1.0340	1.0134	1.0334	0.0006	0.06%
2026-04-16	020426	中信建投景源债券A	1.0134	1.0334	1.0135	1.0335	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	020426	中信建投景源债券A	1.0135	1.0335	1.0134	1.0334	0.0001	0.01%
2026-04-14	020426	中信建投景源债券A	1.0134	1.0334	1.0132	1.0332	0.0002	0.02%
2026-04-13	020426	中信建投景源债券A	1.0132	1.0332	1.0128	1.0328	0.0004	0.04%
2026-04-10	020426	中信建投景源债券A	1.0128	1.0328	1.0127	1.0327	0.0001	0.01%
2026-04-09	020426	中信建投景源债券A	1.0127	1.0327	1.0129	1.0329	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	020426	中信建投景源债券A	1.0129	1.0329	1.0127	1.0327	0.0002	0.02%
2026-04-07	020426	中信建投景源债券A	1.0127	1.0327	1.0122	1.0322	0.0005	0.05%
2026-04-03	020426	中信建投景源债券A	1.0122	1.0322	1.0116	1.0316	0.0006	0.06%
2026-04-02	020426	中信建投景源债券A	1.0116	1.0316	1.0116	1.0316	0.0000	0.00%
2026-04-01	020426	中信建投景源债券A	1.0116	1.0316	1.0118	1.0318	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020426	中信建投景源债券A	1.0118	1.0318	1.0117	1.0317	0.0001	0.01%
2026-03-30	020426	中信建投景源债券A	1.0117	1.0317	1.0112	1.0312	0.0005	0.05%
2026-03-27	020426	中信建投景源债券A	1.0112	1.0312	1.0110	1.0310	0.0002	0.02%
2026-03-26	020426	中信建投景源债券A	1.0110	1.0310	1.0109	1.0309	0.0001	0.01%
2026-03-25	020426	中信建投景源债券A	1.0109	1.0309	1.0108	1.0308	0.0001	0.01%
2026-03-24	020426	中信建投景源债券A	1.0108	1.0308	1.0106	1.0306	0.0002	0.02%
2026-03-23	020426	中信建投景源债券A	1.0106	1.0306	1.0105	1.0305	0.0001	0.01%
2026-03-20	020426	中信建投景源债券A	1.0105	1.0305	1.0105	1.0305	0.0000	0.00%
2026-03-19	020426	中信建投景源债券A	1.0105	1.0305	1.0103	1.0303	0.0002	0.02%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%