中信保诚稳泰债券D基金净值查询(020413)

今天最新净值 1.0421 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1098
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0620亿
最近资产：17.23亿元
基金公司：
基金经理：杨穆彬

近半年中信保诚稳泰债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚稳泰债券D(020413)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0421	1.1098	1.0421	1.1098	0.0000	0.00%
2026-09-16	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0421	1.1098	1.0418	1.1095	0.0003	0.03%
2026-09-15	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0418	1.1095	1.0417	1.1094	0.0001	0.01%
2026-09-14	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0417	1.1094	1.0417	1.1094	0.0000	0.00%
2026-09-11	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0417	1.1094	1.0419	1.1096	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0419	1.1096	1.0420	1.1097	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0420	1.1097	1.0420	1.1097	0.0000	0.00%
2026-09-08	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0420	1.1097	1.0421	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0421	1.1098	1.0418	1.1095	0.0003	0.03%
2026-09-04	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0418	1.1095	1.0417	1.1094	0.0001	0.01%

2026-09-03	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0417	1.1094	1.0410	1.1087	0.0007	0.07%
2026-09-02	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0410	1.1087	1.0412	1.1089	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0412	1.1089	1.0405	1.1082	0.0007	0.07%
2026-08-31	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0405	1.1082	1.0402	1.1079	0.0003	0.03%
2026-08-28	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0402	1.1079	1.0402	1.1079	0.0000	0.00%
2026-08-27	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0402	1.1079	1.0409	1.1086	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0409	1.1086	1.0412	1.1089	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0412	1.1089	1.0414	1.1091	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0414	1.1091	1.0408	1.1085	0.0006	0.06%
2026-08-21	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0408	1.1085	1.0409	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0409	1.1086	1.0410	1.1087	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0410	1.1087	1.0417	1.1094	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0417	1.1094	1.0413	1.1090	0.0004	0.04%
2026-08-17	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0413	1.1090	1.0411	1.1088	0.0002	0.02%
2026-08-14	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0411	1.1088	1.0410	1.1087	0.0001	0.01%

2026-08-13	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0410	1.1087	1.0405	1.1082	0.0005	0.05%
2026-08-12	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0405	1.1082	1.0404	1.1081	0.0001	0.01%
2026-08-11	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0404	1.1081	1.0411	1.1088	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0411	1.1088	1.0403	1.1080	0.0008	0.08%
2026-08-07	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0403	1.1080	1.0397	1.1074	0.0006	0.06%
2026-08-06	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0397	1.1074	1.0395	1.1072	0.0002	0.02%
2026-08-05	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0395	1.1072	1.0396	1.1073	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0396	1.1073	1.0393	1.1070	0.0003	0.03%
2026-08-03	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0393	1.1070	1.0392	1.1069	0.0001	0.01%
2026-07-31	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0392	1.1069	1.0388	1.1065	0.0004	0.04%
2026-07-30	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0388	1.1065	1.0379	1.1056	0.0009	0.09%
2026-07-29	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0379	1.1056	1.0380	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0380	1.1057	1.0380	1.1057	0.0000	0.00%
2026-07-27	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0380	1.1057	1.0381	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0381	1.1058	1.0378	1.1055	0.0003	0.03%
2026-07-23	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0378	1.1055	1.0379	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0379	1.1056	1.0368	1.1045	0.0011	0.11%
2026-07-21	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0368	1.1045	1.0367	1.1044	0.0001	0.01%
2026-07-20	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0367	1.1044	1.0369	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0369	1.1046	1.0365	1.1042	0.0004	0.04%
2026-07-16	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0365	1.1042	1.0368	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0368	1.1045	1.0367	1.1044	0.0001	0.01%
2026-07-14	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0367	1.1044	1.0365	1.1042	0.0002	0.02%
2026-07-13	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0365	1.1042	1.0368	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0368	1.1045	1.0369	1.1046	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0369	1.1046	1.0369	1.1046	0.0000	0.00%
2026-07-08	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0369	1.1046	1.0365	1.1042	0.0004	0.04%
2026-07-07	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0365	1.1042	1.0364	1.1041	0.0001	0.01%
2026-07-06	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0364	1.1041	1.0356	1.1033	0.0008	0.08%
2026-07-03	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0356	1.1033	1.0356	1.1033	0.0000	0.00%
2026-07-02	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0356	1.1033	1.0355	1.1032	0.0001	0.01%
2026-07-01	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0355	1.1032	1.0363	1.1040	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0363	1.1040	1.0372	1.1049	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0372	1.1049	1.0362	1.1039	0.0010	0.10%
2026-06-26	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0362	1.1039	1.0359	1.1036	0.0003	0.03%
2026-06-25	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0359	1.1036	1.0352	1.1029	0.0007	0.07%
2026-06-24	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0352	1.1029	1.0351	1.1028	0.0001	0.01%
2026-06-23	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0351	1.1028	1.0354	1.1031	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0354	1.1031	1.0354	1.1031	0.0000	0.00%
2026-06-18	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0354	1.1031	1.0351	1.1028	0.0003	0.03%
2026-06-17	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0351	1.1028	1.0345	1.1022	0.0006	0.06%
2026-06-16	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0345	1.1022	1.0335	1.1012	0.0010	0.10%
2026-06-15	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0335	1.1012	1.0334	1.1011	0.0001	0.01%
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2026-06-11	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0329	1.1006	1.0333	1.1010	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0333	1.1010	1.0339	1.1016	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0339	1.1016	1.0345	1.1022	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0345	1.1022	1.0349	1.1026	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0349	1.1026	1.0354	1.1031	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0354	1.1031	1.0349	1.1026	0.0005	0.05%
2026-06-03	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0349	1.1026	1.0352	1.1029	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0352	1.1029	1.0353	1.1030	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0353	1.1030	1.0348	1.1025	0.0005	0.05%
2026-05-29	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0348	1.1025	1.0345	1.1022	0.0003	0.03%
2026-05-28	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0345	1.1022	1.0342	1.1019	0.0003	0.03%
2026-05-27	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0342	1.1019	1.0334	1.1011	0.0008	0.08%
2026-05-26	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0334	1.1011	1.0328	1.1005	0.0006	0.06%
2026-05-25	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0328	1.1005	1.0324	1.1001	0.0004	0.04%
2026-05-22	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0324	1.1001	1.0326	1.1003	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0326	1.1003	1.0326	1.1003	0.0000	0.00%
2026-05-20	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0326	1.1003	1.0326	1.1003	0.0000	0.00%
2026-05-19	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0326	1.1003	1.0319	1.0996	0.0007	0.07%
2026-05-18	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0319	1.0996	1.0314	1.0991	0.0005	0.05%
2026-05-15	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0314	1.0991	1.0315	1.0992	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0315	1.0992	1.0317	1.0994	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0317	1.0994	1.0313	1.0990	0.0004	0.04%
2026-05-12	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0313	1.0990	1.0310	1.0987	0.0003	0.03%
2026-05-11	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0310	1.0987	1.0304	1.0981	0.0006	0.06%
2026-05-08	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0304	1.0981	1.0303	1.0980	0.0001	0.01%
2026-04-30	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0306	1.0983	1.0311	1.0988	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0311	1.0988	1.0303	1.0980	0.0008	0.08%
2026-04-28	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0303	1.0980	1.0299	1.0976	0.0004	0.04%
2026-04-27	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0299	1.0976	1.0307	1.0984	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0307	1.0984	1.0312	1.0989	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0312	1.0989	1.0316	1.0993	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0316	1.0993	1.0309	1.0986	0.0007	0.07%
2026-04-21	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0309	1.0986	1.0304	1.0981	0.0005	0.05%
2026-04-20	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0304	1.0981	1.0303	1.0980	0.0001	0.01%
2026-04-17	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0303	1.0980	1.0295	1.0972	0.0008	0.08%
2026-04-16	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0295	1.0972	1.0293	1.0970	0.0002	0.02%
2026-04-15	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0293	1.0970	1.0290	1.0967	0.0003	0.03%
2026-04-14	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0290	1.0967	1.0290	1.0967	0.0000	0.00%
2026-04-13	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0290	1.0967	1.0285	1.0962	0.0005	0.05%
2026-04-10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0285	1.0962	1.0280	1.0957	0.0005	0.05%
2026-04-09	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0280	1.0957	1.0283	1.0960	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0283	1.0960	1.0282	1.0959	0.0001	0.01%
2026-04-07	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0282	1.0959	1.0279	1.0956	0.0003	0.03%
2026-04-03	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0279	1.0956	1.0272	1.0949	0.0007	0.07%
2026-04-02	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0272	1.0949	1.0271	1.0948	0.0001	0.01%
2026-04-01	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0271	1.0948	1.0276	1.0953	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0276	1.0953	1.0277	1.0954	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0277	1.0954	1.0267	1.0944	0.0010	0.10%
2026-03-27	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0267	1.0944	1.0264	1.0941	0.0003	0.03%
2026-03-26	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0264	1.0941	1.0263	1.0940	0.0001	0.01%
2026-03-25	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0263	1.0940	1.0262	1.0939	0.0001	0.01%
2026-03-24	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0262	1.0939	1.0257	1.0934	0.0005	0.05%
2026-03-23	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0257	1.0934	1.0258	1.0935	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0258	1.0935	1.0257	1.0934	0.0001	0.01%
2026-03-19	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0257	1.0934	1.0254	1.0931	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%