华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询(020327)

今天最新净值 1.0985 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0985
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6791亿
最近资产：1.74亿
基金公司：
基金经理：周咏梅陈祺伟

近半年华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)基金累计收益率6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	1.1018	1.0985	1.0985	0.0033	0.30%
2026-09-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0985	1.0985	1.0983	1.0983	0.0002	0.02%
2026-09-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	1.0983	1.0973	1.0973	0.0010	0.09%
2026-09-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0973	1.0973	1.0964	1.0964	0.0009	0.08%
2026-09-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0972	1.0972	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0972	1.0972	1.0992	1.0992	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0992	1.0992	1.1001	1.1001	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-09-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1006	1.1006	1.0994	1.0994	0.0012	0.11%

2026-09-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0994	1.0994	1.0984	1.0984	0.0010	0.09%
2026-09-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0984	1.0984	1.0952	1.0952	0.0032	0.29%
2026-09-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0952	1.0952	1.0968	1.0968	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0968	1.0968	1.0937	1.0937	0.0031	0.28%
2026-08-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0937	1.0937	1.0923	1.0923	0.0014	0.13%
2026-08-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0923	1.0923	1.0932	1.0932	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0932	1.0932	1.0970	1.0970	-0.0038	-0.35%
2026-08-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0970	1.0970	1.0976	1.0976	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0976	1.0976	1.0988	1.0988	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0988	1.0988	1.0956	1.0956	0.0032	0.29%
2026-08-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0956	1.0956	1.0962	1.0962	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0962	1.0962	1.0969	1.0969	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0969	1.0969	1.1005	1.1005	-0.0036	-0.33%
2026-08-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1005	1.1005	1.0995	1.0995	0.0010	0.09%
2026-08-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0995	1.0995	1.0999	1.0999	-0.0004	-0.04%

2026-08-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2026-08-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0997	1.0997	1.0954	1.0954	0.0043	0.39%
2026-08-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0987	1.0987	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0987	1.0987	1.0944	1.0944	0.0043	0.39%
2026-08-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0944	1.0944	1.0907	1.0907	0.0037	0.34%
2026-08-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-08-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0926	1.0926	-0.0019	-0.17%
2026-08-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0926	1.0926	1.0907	1.0907	0.0019	0.17%
2026-08-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0903	1.0903	0.0004	0.04%
2026-07-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0903	1.0903	1.0886	1.0886	0.0017	0.16%
2026-07-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0826	1.0826	0.0060	0.55%
2026-07-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2026-07-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0827	1.0827	1.0833	1.0833	-0.0006	-0.06%
2026-07-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0833	1.0833	1.0807	1.0807	0.0026	0.24%
2026-07-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0807	1.0807	1.0793	1.0793	0.0014	0.13%
2026-07-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0793	1.0793	1.0721	1.0721	0.0072	0.67%
2026-07-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0706	1.0706	0.0015	0.14%
2026-07-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0721	1.0721	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0690	1.0690	0.0031	0.29%
2026-07-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0690	1.0690	1.0707	1.0707	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-07-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0691	1.0691	0.0015	0.14%
2026-07-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0691	1.0691	1.0719	1.0719	-0.0028	-0.26%
2026-07-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0719	1.0719	1.0710	1.0710	0.0009	0.08%
2026-07-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-07-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0682	1.0682	0.0027	0.25%
2026-07-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.06%
2026-07-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0652	1.0652	0.0024	0.23%
2026-07-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0672	1.0672	-0.0020	-0.19%
2026-07-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0663	1.0663	0.0009	0.08%
2026-07-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0663	1.0663	1.0692	1.0692	-0.0029	-0.27%
2026-06-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0692	1.0692	1.0740	1.0740	-0.0048	-0.45%
2026-06-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0740	1.0740	1.0718	1.0718	0.0022	0.21%
2026-06-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2026-06-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0673	1.0673	0.0033	0.31%
2026-06-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0673	1.0673	1.0687	1.0687	-0.0014	-0.13%
2026-06-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0687	1.0687	1.0705	1.0705	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-06-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0707	1.0707	1.0685	1.0685	0.0022	0.21%
2026-06-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0685	1.0685	1.0655	1.0655	0.0030	0.28%
2026-06-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0643	1.0643	0.0012	0.11%
2026-06-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0643	1.0643	1.0608	1.0608	0.0035	0.33%
2026-06-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0608	1.0608	1.0616	1.0616	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0616	1.0616	1.0646	1.0646	-0.0030	-0.28%
2026-06-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0646	1.0646	1.0673	1.0673	-0.0027	-0.25%
2026-06-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0673	1.0673	1.0690	1.0690	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0690	1.0690	1.0717	1.0717	-0.0027	-0.25%
2026-06-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0717	1.0717	1.0686	1.0686	0.0031	0.29%
2026-06-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0686	1.0686	1.0710	1.0710	-0.0024	-0.22%
2026-06-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0710	1.0710	1.0717	1.0717	-0.0007	-0.07%
2026-06-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0717	1.0717	1.0686	1.0686	0.0031	0.29%
2026-05-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0686	1.0686	1.0671	1.0671	0.0015	0.14%
2026-05-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%
2026-05-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0650	1.0650	0.0019	0.18%
2026-05-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0619	1.0619	0.0031	0.29%
2026-05-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0601	1.0601	0.0018	0.17%
2026-05-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0601	1.0601	1.0605	1.0605	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0608	1.0608	1.0618	1.0618	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0618	1.0618	1.0557	1.0557	0.0061	0.58%
2026-05-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0557	1.0557	1.0533	1.0533	0.0024	0.23%
2026-05-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0533	1.0533	1.0551	1.0551	-0.0018	-0.17%
2026-05-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0551	1.0551	1.0564	1.0564	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2026-05-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0556	1.0556	1.0549	1.0549	0.0007	0.07%
2026-05-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0549	1.0549	1.0522	1.0522	0.0027	0.26%
2026-05-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2026-04-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0572	1.0572	1.0599	1.0599	-0.0027	-0.25%
2026-04-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0599	1.0599	1.0570	1.0570	0.0029	0.27%
2026-04-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0570	1.0570	1.0551	1.0551	0.0019	0.18%
2026-04-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0551	1.0551	1.0588	1.0588	-0.0037	-0.35%
2026-04-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0588	1.0588	1.0625	1.0625	-0.0037	-0.35%
2026-04-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0625	1.0625	1.0675	1.0675	-0.0050	-0.47%
2026-04-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0675	1.0675	1.0645	1.0645	0.0030	0.28%
2026-04-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0645	1.0645	1.0592	1.0592	0.0053	0.50%
2026-04-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-04-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0592	1.0592	1.0530	1.0530	0.0062	0.59%
2026-04-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0530	1.0530	1.0547	1.0547	-0.0017	-0.16%
2026-04-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-04-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%
2026-04-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0552	1.0552	1.0516	1.0516	0.0036	0.34%
2026-04-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0516	1.0516	1.0468	1.0468	0.0048	0.46%
2026-04-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0468	1.0468	1.0479	1.0479	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0479	1.0479	1.0437	1.0437	0.0042	0.40%
2026-04-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0437	1.0437	1.0409	1.0409	0.0028	0.27%
2026-04-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0409	1.0409	1.0391	1.0391	0.0018	0.17%
2026-04-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0397	1.0397	1.0425	1.0425	-0.0028	-0.27%
2026-03-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%
2026-03-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0418	1.0418	1.0384	1.0384	0.0034	0.33%
2026-03-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0384	1.0384	1.0389	1.0389	-0.0005	-0.05%
2026-03-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0389	1.0389	1.0392	1.0392	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2026-03-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0392	1.0392	1.0361	1.0361	0.0031	0.30%
2026-03-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%
2026-03-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-03-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0376	1.0376	-0.0024	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%