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博时富信纯债债券C基金净值查询(019977)

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今天最新净值 1.1127 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6935亿
  • 最近资产：21.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈黎
今年以来博时富信纯债债券C基金净值查询
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今年以来,博时富信纯债债券C(019977)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 019977 博时富信纯债债券C 1.1131 1.1525 1.1127 1.1521 0.0004 0.04%
2026-09-17 019977 博时富信纯债债券C 1.1127 1.1521 1.1127 1.1521 0.0000 0.00%
2026-09-16 019977 博时富信纯债债券C 1.1127 1.1521 1.1126 1.1520 0.0001 0.01%
2026-09-15 019977 博时富信纯债债券C 1.1126 1.1520 1.1125 1.1519 0.0001 0.01%
2026-09-14 019977 博时富信纯债债券C 1.1125 1.1519 1.1124 1.1518 0.0001 0.01%
2026-09-11 019977 博时富信纯债债券C 1.1124 1.1518 1.1124 1.1518 0.0000 0.00%
2026-09-10 019977 博时富信纯债债券C 1.1124 1.1518 1.1124 1.1518 0.0000 0.00%
2026-09-09 019977 博时富信纯债债券C 1.1124 1.1518 1.1124 1.1518 0.0000 0.00%
2026-09-08 019977 博时富信纯债债券C 1.1124 1.1518 1.1124 1.1518 0.0000 0.00%
2026-09-07 019977 博时富信纯债债券C 1.1124 1.1518 1.1122 1.1516 0.0002 0.02%
2026-09-04 019977 博时富信纯债债券C 1.1122 1.1516 1.1121 1.1515 0.0001 0.01%
2026-09-03 019977 博时富信纯债债券C 1.1121 1.1515 1.1119 1.1513 0.0002 0.02%
2026-09-02 019977 博时富信纯债债券C 1.1119 1.1513 1.1119 1.1513 0.0000 0.00%
2026-09-01 019977 博时富信纯债债券C 1.1119 1.1513 1.1118 1.1512 0.0001 0.01%
2026-08-31 019977 博时富信纯债债券C 1.1118 1.1512 1.1116 1.1510 0.0002 0.02%
2026-08-28 019977 博时富信纯债债券C 1.1116 1.1510 1.1116 1.1510 0.0000 0.00%
2026-08-27 019977 博时富信纯债债券C 1.1116 1.1510 1.1118 1.1512 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 019977 博时富信纯债债券C 1.1118 1.1512 1.1118 1.1512 0.0000 0.00%
2026-08-25 019977 博时富信纯债债券C 1.1118 1.1512 1.1118 1.1512 0.0000 0.00%
2026-08-24 019977 博时富信纯债债券C 1.1118 1.1512 1.1116 1.1510 0.0002 0.02%
2026-08-21 019977 博时富信纯债债券C 1.1116 1.1510 1.1116 1.1510 0.0000 0.00%
2026-08-20 019977 博时富信纯债债券C 1.1116 1.1510 1.1116 1.1510 0.0000 0.00%
2026-08-19 019977 博时富信纯债债券C 1.1116 1.1510 1.1116 1.1510 0.0000 0.00%
2026-08-18 019977 博时富信纯债债券C 1.1116 1.1510 1.1114 1.1508 0.0002 0.02%
2026-08-17 019977 博时富信纯债债券C 1.1114 1.1508 1.1114 1.1508 0.0000 0.00%
2026-08-14 019977 博时富信纯债债券C 1.1114 1.1508 1.1114 1.1508 0.0000 0.00%
2026-08-13 019977 博时富信纯债债券C 1.1114 1.1508 1.1111 1.1505 0.0003 0.03%
2026-08-12 019977 博时富信纯债债券C 1.1111 1.1505 1.1111 1.1505 0.0000 0.00%
2026-08-11 019977 博时富信纯债债券C 1.1111 1.1505 1.1112 1.1506 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019977 博时富信纯债债券C 1.1112 1.1506 1.1109 1.1503 0.0003 0.03%
2026-08-07 019977 博时富信纯债债券C 1.1109 1.1503 1.1107 1.1501 0.0002 0.02%
2026-08-06 019977 博时富信纯债债券C 1.1107 1.1501 1.1107 1.1501 0.0000 0.00%
2026-08-05 019977 博时富信纯债债券C 1.1107 1.1501 1.1106 1.1500 0.0001 0.01%
2026-08-04 019977 博时富信纯债债券C 1.1106 1.1500 1.1105 1.1499 0.0001 0.01%
2026-08-03 019977 博时富信纯债债券C 1.1105 1.1499 1.1105 1.1499 0.0000 0.00%
2026-07-31 019977 博时富信纯债债券C 1.1105 1.1499 1.1104 1.1498 0.0001 0.01%
2026-07-30 019977 博时富信纯债债券C 1.1104 1.1498 1.1100 1.1494 0.0004 0.04%
2026-07-29 019977 博时富信纯债债券C 1.1100 1.1494 1.1102 1.1496 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 019977 博时富信纯债债券C 1.1102 1.1496 1.1103 1.1497 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019977 博时富信纯债债券C 1.1103 1.1497 1.1103 1.1497 0.0000 0.00%
2026-07-24 019977 博时富信纯债债券C 1.1103 1.1497 1.1099 1.1493 0.0004 0.04%
2026-07-23 019977 博时富信纯债债券C 1.1099 1.1493 1.1098 1.1492 0.0001 0.01%
2026-07-22 019977 博时富信纯债债券C 1.1098 1.1492 1.1091 1.1485 0.0007 0.06%
2026-07-21 019977 博时富信纯债债券C 1.1091 1.1485 1.1091 1.1485 0.0000 0.00%
2026-07-20 019977 博时富信纯债债券C 1.1091 1.1485 1.1091 1.1485 0.0000 0.00%
2026-07-17 019977 博时富信纯债债券C 1.1091 1.1485 1.1090 1.1484 0.0001 0.01%
2026-07-16 019977 博时富信纯债债券C 1.1090 1.1484 1.1090 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-15 019977 博时富信纯债债券C 1.1090 1.1484 1.1089 1.1483 0.0001 0.01%
2026-07-14 019977 博时富信纯债债券C 1.1089 1.1483 1.1089 1.1483 0.0000 0.00%
2026-07-13 019977 博时富信纯债债券C 1.1089 1.1483 1.1089 1.1483 0.0000 0.00%
2026-07-10 019977 博时富信纯债债券C 1.1089 1.1483 1.1088 1.1482 0.0001 0.01%
2026-07-09 019977 博时富信纯债债券C 1.1088 1.1482 1.1088 1.1482 0.0000 0.00%
2026-07-08 019977 博时富信纯债债券C 1.1088 1.1482 1.1087 1.1481 0.0001 0.01%
2026-07-07 019977 博时富信纯债债券C 1.1087 1.1481 1.1087 1.1481 0.0000 0.00%
2026-07-06 019977 博时富信纯债债券C 1.1087 1.1481 1.1084 1.1478 0.0003 0.03%
2026-07-03 019977 博时富信纯债债券C 1.1084 1.1478 1.1085 1.1479 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019977 博时富信纯债债券C 1.1085 1.1479 1.1085 1.1479 0.0000 0.00%
2026-07-01 019977 博时富信纯债债券C 1.1085 1.1479 1.1089 1.1483 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 019977 博时富信纯债债券C 1.1089 1.1483 1.1094 1.1488 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 019977 博时富信纯债债券C 1.1094 1.1488 1.1090 1.1484 0.0004 0.04%
2026-06-26 019977 博时富信纯债债券C 1.1090 1.1484 1.1088 1.1482 0.0002 0.02%
2026-06-25 019977 博时富信纯债债券C 1.1088 1.1482 1.1085 1.1479 0.0003 0.03%
2026-06-24 019977 博时富信纯债债券C 1.1085 1.1479 1.1084 1.1478 0.0001 0.01%
2026-06-23 019977 博时富信纯债债券C 1.1084 1.1478 1.1086 1.1480 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019977 博时富信纯债债券C 1.1086 1.1480 1.1085 1.1479 0.0001 0.01%
2026-06-18 019977 博时富信纯债债券C 1.1085 1.1479 1.1085 1.1479 0.0000 0.00%
2026-06-17 019977 博时富信纯债债券C 1.1085 1.1479 1.1081 1.1475 0.0004 0.04%
2026-06-16 019977 博时富信纯债债券C 1.1081 1.1475 1.1077 1.1471 0.0004 0.04%
2026-06-15 019977 博时富信纯债债券C 1.1077 1.1471 1.1075 1.1469 0.0002 0.02%
2026-06-12 019977 博时富信纯债债券C 1.1075 1.1469 1.1070 1.1464 0.0005 0.05%
2026-06-11 019977 博时富信纯债债券C 1.1070 1.1464 1.1076 1.1470 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 019977 博时富信纯债债券C 1.1076 1.1470 1.1081 1.1475 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 019977 博时富信纯债债券C 1.1081 1.1475 1.1086 1.1480 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 019977 博时富信纯债债券C 1.1086 1.1480 1.1089 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 019977 博时富信纯债债券C 1.1089 1.1483 1.1094 1.1488 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 019977 博时富信纯债债券C 1.1094 1.1488 1.1089 1.1483 0.0005 0.05%
2026-06-03 019977 博时富信纯债债券C 1.1089 1.1483 1.1093 1.1487 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 019977 博时富信纯债债券C 1.1093 1.1487 1.1093 1.1487 0.0000 0.00%
2026-06-01 019977 博时富信纯债债券C 1.1093 1.1487 1.1087 1.1481 0.0006 0.05%
2026-05-29 019977 博时富信纯债债券C 1.1087 1.1481 1.1084 1.1478 0.0003 0.03%
2026-05-28 019977 博时富信纯债债券C 1.1084 1.1478 1.1082 1.1476 0.0002 0.02%
2026-05-27 019977 博时富信纯债债券C 1.1082 1.1476 1.1077 1.1471 0.0005 0.05%
2026-05-26 019977 博时富信纯债债券C 1.1077 1.1471 1.1074 1.1468 0.0003 0.03%
2026-05-25 019977 博时富信纯债债券C 1.1074 1.1468 1.1070 1.1464 0.0004 0.04%
2026-05-22 019977 博时富信纯债债券C 1.1070 1.1464 1.1070 1.1464 0.0000 0.00%
2026-05-21 019977 博时富信纯债债券C 1.1070 1.1464 1.1070 1.1464 0.0000 0.00%
2026-05-20 019977 博时富信纯债债券C 1.1070 1.1464 1.1070 1.1464 0.0000 0.00%
2026-05-19 019977 博时富信纯债债券C 1.1070 1.1464 1.1067 1.1461 0.0003 0.03%
2026-05-18 019977 博时富信纯债债券C 1.1067 1.1461 1.1063 1.1457 0.0004 0.04%
2026-05-15 019977 博时富信纯债债券C 1.1063 1.1457 1.1064 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 019977 博时富信纯债债券C 1.1064 1.1458 1.1064 1.1458 0.0000 0.00%
2026-05-13 019977 博时富信纯债债券C 1.1064 1.1458 1.1061 1.1455 0.0003 0.03%
2026-05-12 019977 博时富信纯债债券C 1.1061 1.1455 1.1060 1.1454 0.0001 0.01%
2026-05-11 019977 博时富信纯债债券C 1.1060 1.1454 1.1059 1.1453 0.0001 0.01%
2026-05-08 019977 博时富信纯债债券C 1.1059 1.1453 1.1058 1.1452 0.0001 0.01%
2026-04-30 019977 博时富信纯债债券C 1.1058 1.1452 1.1058 1.1452 0.0000 0.00%
2026-04-29 019977 博时富信纯债债券C 1.1058 1.1452 1.1056 1.1450 0.0002 0.02%
2026-04-28 019977 博时富信纯债债券C 1.1056 1.1450 1.1054 1.1448 0.0002 0.02%
2026-04-27 019977 博时富信纯债债券C 1.1054 1.1448 1.1055 1.1449 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019977 博时富信纯债债券C 1.1055 1.1449 1.1057 1.1451 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019977 博时富信纯债债券C 1.1057 1.1451 1.1058 1.1452 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 019977 博时富信纯债债券C 1.1058 1.1452 1.1054 1.1448 0.0004 0.04%
2026-04-21 019977 博时富信纯债债券C 1.1054 1.1448 1.1048 1.1442 0.0006 0.05%
2026-04-20 019977 博时富信纯债债券C 1.1048 1.1442 1.1047 1.1441 0.0001 0.01%
2026-04-17 019977 博时富信纯债债券C 1.1047 1.1441 1.1041 1.1435 0.0006 0.05%
2026-04-16 019977 博时富信纯债债券C 1.1041 1.1435 1.1041 1.1435 0.0000 0.00%
2026-04-15 019977 博时富信纯债债券C 1.1041 1.1435 1.1041 1.1435 0.0000 0.00%
2026-04-14 019977 博时富信纯债债券C 1.1041 1.1435 1.1039 1.1433 0.0002 0.02%
2026-04-13 019977 博时富信纯债债券C 1.1039 1.1433 1.1038 1.1432 0.0001 0.01%
2026-04-10 019977 博时富信纯债债券C 1.1038 1.1432 1.1037 1.1431 0.0001 0.01%
2026-04-09 019977 博时富信纯债债券C 1.1037 1.1431 1.1037 1.1431 0.0000 0.00%
2026-04-08 019977 博时富信纯债债券C 1.1037 1.1431 1.1035 1.1429 0.0002 0.02%
2026-04-07 019977 博时富信纯债债券C 1.1035 1.1429 1.1032 1.1426 0.0003 0.03%
2026-04-03 019977 博时富信纯债债券C 1.1032 1.1426 1.1029 1.1423 0.0003 0.03%
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2026-03-31 019977 博时富信纯债债券C 1.1028 1.1422 1.1026 1.1420 0.0002 0.02%
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2026-03-19 019977 博时富信纯债债券C 1.1016 1.1410 1.1014 1.1408 0.0002 0.02%
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2026-03-17 019977 博时富信纯债债券C 1.1012 1.1406 1.1010 1.1404 0.0002 0.02%
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2026-03-13 019977 博时富信纯债债券C 1.1010 1.1404 1.1008 1.1402 0.0002 0.02%
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