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华安众鑫90天滚动短债E基金净值查询(019639)

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今天最新净值 1.1456 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1456
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：马晓璇
今年以来华安众鑫90天滚动短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华安众鑫90天滚动短债E(019639)基金累计收益率1.01%
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2026-09-16 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2026-09-15 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 0.0000 0.00%
2026-09-14 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-09-11 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-09-10 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
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2026-09-02 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
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2026-08-12 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
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2026-08-10 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 1.1448 1.1444 1.1444 0.0004 0.03%
2026-08-07 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
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2026-07-28 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 1.1435 1.1436 1.1436 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
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2026-05-26 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1420 1.1420 1.1418 1.1418 0.0002 0.02%
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2026-05-15 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
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2026-05-12 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1409 1.1409 1.1407 1.1407 0.0002 0.02%
2026-05-11 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-05-08 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-04-30 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
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2026-04-28 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2026-04-27 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2026-04-23 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2026-04-22 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2026-04-21 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-04-20 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-04-17 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2026-04-16 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-04-15 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2026-04-14 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2026-04-13 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-04-10 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-04-09 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-04-08 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-04-07 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2026-04-03 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03%
2026-04-02 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2026-04-01 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2026-03-31 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2026-03-30 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2026-03-27 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-03-26 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2026-03-25 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2026-03-24 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2026-03-23 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2026-03-20 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2026-03-19 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-03-18 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2026-03-17 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2026-03-16 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2026-03-13 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-03-12 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2026-03-11 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-03-10 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-03-09 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-03-06 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2026-03-05 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2026-03-04 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2026-03-03 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2026-03-02 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
2026-02-27 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-02-26 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1368 1.1368 1.1369 1.1369 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-02-24 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1369 1.1369 1.1365 1.1365 0.0004 0.04%
2026-02-13 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-02-12 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-02-11 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-02-10 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-02-09 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
2026-02-06 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2026-02-05 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2026-02-04 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-02-03 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-02-02 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-01-30 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-01-29 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-01-28 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-01-27 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-01-26 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-01-23 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-01-22 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-01-21 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2026-01-20 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-01-19 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-01-16 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-01-15 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-01-14 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-01-13 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-01-12 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-01-09 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
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2026-01-07 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-01-06 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-01-05 019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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