中信建投致远混合C基金净值查询(019323)

今天最新净值 1.4055 0.0058 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5282 0.0301 2.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4055
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3692亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：艾翀杨志武

近一月中信建投致远混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投致远混合C(019323)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019323	中信建投致远混合C	1.4017	1.4017	1.4055	1.4055	-0.0038	-0.27%
2026-09-14	019323	中信建投致远混合C	1.4055	1.4055	1.3997	1.3997	0.0058	0.41%
2026-09-11	019323	中信建投致远混合C	1.3997	1.3997	1.4286	1.4286	-0.0289	-2.06%
2026-09-10	019323	中信建投致远混合C	1.4286	1.4286	1.4460	1.4460	-0.0174	-1.20%
2026-09-09	019323	中信建投致远混合C	1.4460	1.4460	1.4400	1.4400	0.0060	0.42%
2026-09-08	019323	中信建投致远混合C	1.4400	1.4400	1.4434	1.4434	-0.0034	-0.24%
2026-09-07	019323	中信建投致远混合C	1.4434	1.4434	1.4216	1.4216	0.0218	1.53%
2026-09-04	019323	中信建投致远混合C	1.4216	1.4216	1.4483	1.4483	-0.0267	-1.84%
2026-09-03	019323	中信建投致远混合C	1.4483	1.4483	1.4390	1.4390	0.0093	0.65%
2026-09-02	019323	中信建投致远混合C	1.4390	1.4390	1.4607	1.4607	-0.0217	-1.49%

2026-09-01	019323	中信建投致远混合C	1.4607	1.4607	1.4897	1.4897	-0.0290	-1.95%
2026-08-31	019323	中信建投致远混合C	1.4897	1.4897	1.4707	1.4707	0.0190	1.29%
2026-08-28	019323	中信建投致远混合C	1.4707	1.4707	1.4822	1.4822	-0.0115	-0.78%
2026-08-27	019323	中信建投致远混合C	1.4822	1.4822	1.4479	1.4479	0.0343	2.37%
2026-08-26	019323	中信建投致远混合C	1.4479	1.4479	1.4472	1.4472	0.0007	0.05%
2026-08-25	019323	中信建投致远混合C	1.4472	1.4472	1.4501	1.4501	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	019323	中信建投致远混合C	1.4501	1.4501	1.4790	1.4790	-0.0289	-1.95%
2026-08-21	019323	中信建投致远混合C	1.4790	1.4790	1.4695	1.4695	0.0095	0.65%
2026-08-20	019323	中信建投致远混合C	1.4695	1.4695	1.4615	1.4615	0.0080	0.55%
2026-08-19	019323	中信建投致远混合C	1.4615	1.4615	1.5282	1.5282	-0.0667	-4.36%
2026-08-18	019323	中信建投致远混合C	1.5282	1.5282	1.5270	1.5270	0.0012	0.08%
2026-08-17	019323	中信建投致远混合C	1.5270	1.5270	1.4887	1.4887	0.0383	2.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%