中信建投臻选成长混合发起式C基金净值查询(018789)
今天最新净值
1.0048
0.0204 2.03%
2026-08-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0487
0.0077 0.7383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3680亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：张青
近半年,中信建投臻选成长混合发起式C(018789)基金累计收益率-12.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-07 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0204 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0113 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0464 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9267 |
0.9267 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0355 |
3.98% |
| 2026-08-03 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8912 |
0.8912 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0371 |
-4.16% |
| 2026-07-31 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0167 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0536 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0202 |
-2.09% |
| 2026-07-28 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9854 |
0.9854 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0379 |
-3.70% |
| 2026-07-27 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0228 |
2.28% |
|
|
| 2026-07-24 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0246 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0634 |
6.49% |
| 2026-07-20 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0210 |
-2.11% |
| 2026-07-17 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0838 |
-7.75% |
| 2026-07-16 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0509 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0410 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0308 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0477 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0057 |
-0.49% |
|
|
| 2026-07-03 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0470 |
-3.87% |
| 2026-07-01 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0289 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0246 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0576 |
5.22% |
| 2026-06-26 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-25 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0181 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0417 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0148 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0112 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0192 |
1.91% |
| 2026-06-16 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0188 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0226 |
2.33% |
| 2026-06-10 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0077 |
0.80% |
| 2026-06-09 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0340 |
3.67% |
| 2026-06-08 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0303 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0176 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0117 |
1.21% |
| 2026-06-03 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0122 |
-1.27% |
| 2026-06-01 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9734 |
0.9734 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0272 |
-2.72% |
| 2026-05-29 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2026-05-28 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0151 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-05-25 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0162 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0175 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0099 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0101 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0095 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0192 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0204 |
-1.98% |
| 2026-04-22 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2026-04-16 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0104 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0178 |
1.76% |
| 2026-04-14 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0195 |
-1.92% |
| 2026-04-08 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0286 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0277 |
1.0277 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0493 |
5.04% |
| 2026-03-31 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0137 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0355 |
3.72% |
| 2026-03-26 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0283 |
-2.96% |
| 2026-03-25 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0137 |
-1.39% |
| 2026-03-24 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0405 |
4.23% |
| 2026-03-23 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9567 |
0.9567 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0476 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0150 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0272 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0055 |
0.53% |
