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金鹰悦享债券C基金净值查询(018645)

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今天最新净值 1.0564 0.0062 0.59% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3865亿
  • 最近资产：3.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林暐
近半年金鹰悦享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰悦享债券C(018645)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018645 金鹰悦享债券C 1.0556 1.0556 1.0564 1.0564 -0.0008 -0.08%
2026-09-16 018645 金鹰悦享债券C 1.0564 1.0564 1.0502 1.0502 0.0062 0.59%
2026-09-15 018645 金鹰悦享债券C 1.0502 1.0502 1.0488 1.0488 0.0014 0.13%
2026-09-14 018645 金鹰悦享债券C 1.0488 1.0488 1.0504 1.0504 -0.0016 -0.15%
2026-09-11 018645 金鹰悦享债券C 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2026-09-10 018645 金鹰悦享债券C 1.0522 1.0522 1.0534 1.0534 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 018645 金鹰悦享债券C 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 018645 金鹰悦享债券C 1.0536 1.0536 1.0566 1.0566 -0.0030 -0.28%
2026-09-07 018645 金鹰悦享债券C 1.0566 1.0566 1.0506 1.0506 0.0060 0.57%
2026-09-04 018645 金鹰悦享债券C 1.0506 1.0506 1.0546 1.0546 -0.0040 -0.38%
2026-09-03 018645 金鹰悦享债券C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2026-09-02 018645 金鹰悦享债券C 1.0544 1.0544 1.0574 1.0574 -0.0030 -0.28%
2026-09-01 018645 金鹰悦享债券C 1.0574 1.0574 1.0621 1.0621 -0.0047 -0.44%
2026-08-31 018645 金鹰悦享债券C 1.0621 1.0621 1.0604 1.0604 0.0017 0.16%
2026-08-28 018645 金鹰悦享债券C 1.0604 1.0604 1.0637 1.0637 -0.0033 -0.31%
2026-08-27 018645 金鹰悦享债券C 1.0637 1.0637 1.0582 1.0582 0.0055 0.52%
2026-08-26 018645 金鹰悦享债券C 1.0582 1.0582 1.0564 1.0564 0.0018 0.17%
2026-08-25 018645 金鹰悦享债券C 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 018645 金鹰悦享债券C 1.0570 1.0570 1.0613 1.0613 -0.0043 -0.41%
2026-08-21 018645 金鹰悦享债券C 1.0613 1.0613 1.0602 1.0602 0.0011 0.10%
2026-08-20 018645 金鹰悦享债券C 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2026-08-19 018645 金鹰悦享债券C 1.0601 1.0601 1.0723 1.0723 -0.0122 -1.14%
2026-08-18 018645 金鹰悦享债券C 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2026-08-17 018645 金鹰悦享债券C 1.0722 1.0722 1.0657 1.0657 0.0065 0.61%
2026-08-14 018645 金鹰悦享债券C 1.0657 1.0657 1.0646 1.0646 0.0011 0.10%
2026-08-13 018645 金鹰悦享债券C 1.0646 1.0646 1.0653 1.0653 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 018645 金鹰悦享债券C 1.0653 1.0653 1.0626 1.0626 0.0027 0.25%
2026-08-11 018645 金鹰悦享债券C 1.0626 1.0626 1.0647 1.0647 -0.0021 -0.20%
2026-08-10 018645 金鹰悦享债券C 1.0647 1.0647 1.0648 1.0648 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 018645 金鹰悦享债券C 1.0648 1.0648 1.0610 1.0610 0.0038 0.36%
2026-08-06 018645 金鹰悦享债券C 1.0610 1.0610 1.0603 1.0603 0.0007 0.07%
2026-08-05 018645 金鹰悦享债券C 1.0603 1.0603 1.0536 1.0536 0.0067 0.64%
2026-08-04 018645 金鹰悦享债券C 1.0536 1.0536 1.0465 1.0465 0.0071 0.68%
2026-08-03 018645 金鹰悦享债券C 1.0465 1.0465 1.0520 1.0520 -0.0055 -0.52%
2026-07-31 018645 金鹰悦享债券C 1.0520 1.0520 1.0477 1.0477 0.0043 0.41%
2026-07-30 018645 金鹰悦享债券C 1.0477 1.0477 1.0558 1.0558 -0.0081 -0.77%
2026-07-29 018645 金鹰悦享债券C 1.0558 1.0558 1.0565 1.0565 -0.0007 -0.07%
2026-07-28 018645 金鹰悦享债券C 1.0565 1.0565 1.0671 1.0671 -0.0106 -0.99%
2026-07-27 018645 金鹰悦享债券C 1.0671 1.0671 1.0640 1.0640 0.0031 0.29%
2026-07-24 018645 金鹰悦享债券C 1.0640 1.0640 1.0652 1.0652 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 018645 金鹰悦享债券C 1.0652 1.0652 1.0684 1.0684 -0.0032 -0.30%
2026-07-22 018645 金鹰悦享债券C 1.0684 1.0684 1.0716 1.0716 -0.0032 -0.30%
2026-07-21 018645 金鹰悦享债券C 1.0716 1.0716 1.0590 1.0590 0.0126 1.19%
2026-07-20 018645 金鹰悦享债券C 1.0590 1.0590 1.0624 1.0624 -0.0034 -0.32%
2026-07-17 018645 金鹰悦享债券C 1.0624 1.0624 1.0724 1.0724 -0.0100 -0.93%
2026-07-16 018645 金鹰悦享债券C 1.0724 1.0724 1.0775 1.0775 -0.0051 -0.47%
2026-07-15 018645 金鹰悦享债券C 1.0775 1.0775 1.0831 1.0831 -0.0056 -0.52%
2026-07-14 018645 金鹰悦享债券C 1.0831 1.0831 1.0805 1.0805 0.0026 0.24%
2026-07-13 018645 金鹰悦享债券C 1.0805 1.0805 1.0858 1.0858 -0.0053 -0.49%
2026-07-10 018645 金鹰悦享债券C 1.0858 1.0858 1.0938 1.0938 -0.0080 -0.73%
2026-07-09 018645 金鹰悦享债券C 1.0938 1.0938 1.0845 1.0845 0.0093 0.86%
2026-07-08 018645 金鹰悦享债券C 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03%
2026-07-07 018645 金鹰悦享债券C 1.0842 1.0842 1.0828 1.0828 0.0014 0.13%
2026-07-06 018645 金鹰悦享债券C 1.0828 1.0828 1.0833 1.0833 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 018645 金鹰悦享债券C 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11%
2026-07-02 018645 金鹰悦享债券C 1.0845 1.0845 1.0960 1.0960 -0.0115 -1.05%
2026-07-01 018645 金鹰悦享债券C 1.0960 1.0960 1.1008 1.1008 -0.0048 -0.44%
2026-06-30 018645 金鹰悦享债券C 1.1008 1.1008 1.0951 1.0951 0.0057 0.52%
2026-06-29 018645 金鹰悦享债券C 1.0951 1.0951 1.0906 1.0906 0.0045 0.41%
2026-06-26 018645 金鹰悦享债券C 1.0906 1.0906 1.0927 1.0927 -0.0021 -0.19%
2026-06-25 018645 金鹰悦享债券C 1.0927 1.0927 1.0895 1.0895 0.0032 0.29%
2026-06-24 018645 金鹰悦享债券C 1.0895 1.0895 1.0844 1.0844 0.0051 0.47%
2026-06-23 018645 金鹰悦享债券C 1.0844 1.0844 1.0872 1.0872 -0.0028 -0.26%
2026-06-22 018645 金鹰悦享债券C 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2026-06-18 018645 金鹰悦享债券C 1.0856 1.0856 1.0799 1.0799 0.0057 0.53%
2026-06-17 018645 金鹰悦享债券C 1.0799 1.0799 1.0749 1.0749 0.0050 0.47%
2026-06-16 018645 金鹰悦享债券C 1.0749 1.0749 1.0730 1.0730 0.0019 0.18%
2026-06-15 018645 金鹰悦享债券C 1.0730 1.0730 1.0654 1.0654 0.0076 0.71%
2026-06-12 018645 金鹰悦享债券C 1.0654 1.0654 1.0649 1.0649 0.0005 0.05%
2026-06-11 018645 金鹰悦享债券C 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2026-06-10 018645 金鹰悦享债券C 1.0648 1.0648 1.0692 1.0692 -0.0044 -0.41%
2026-06-09 018645 金鹰悦享债券C 1.0692 1.0692 1.0629 1.0629 0.0063 0.59%
2026-06-08 018645 金鹰悦享债券C 1.0629 1.0629 1.0701 1.0701 -0.0072 -0.67%
2026-06-05 018645 金鹰悦享债券C 1.0701 1.0701 1.0790 1.0790 -0.0089 -0.82%
2026-06-04 018645 金鹰悦享债券C 1.0790 1.0790 1.0795 1.0795 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 018645 金鹰悦享债券C 1.0795 1.0795 1.0749 1.0749 0.0046 0.43%
2026-06-02 018645 金鹰悦享债券C 1.0749 1.0749 1.0674 1.0674 0.0075 0.70%
2026-06-01 018645 金鹰悦享债券C 1.0674 1.0674 1.0759 1.0759 -0.0085 -0.79%
2026-05-29 018645 金鹰悦享债券C 1.0759 1.0759 1.0844 1.0844 -0.0085 -0.78%
2026-05-28 018645 金鹰悦享债券C 1.0844 1.0844 1.0798 1.0798 0.0046 0.43%
2026-05-27 018645 金鹰悦享债券C 1.0798 1.0798 1.0827 1.0827 -0.0029 -0.27%
2026-05-26 018645 金鹰悦享债券C 1.0827 1.0827 1.0833 1.0833 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 018645 金鹰悦享债券C 1.0833 1.0833 1.0723 1.0723 0.0110 1.03%
2026-05-22 018645 金鹰悦享债券C 1.0723 1.0723 1.0662 1.0662 0.0061 0.57%
2026-05-21 018645 金鹰悦享债券C 1.0662 1.0662 1.0722 1.0722 -0.0060 -0.56%
2026-05-20 018645 金鹰悦享债券C 1.0722 1.0722 1.0679 1.0679 0.0043 0.40%
2026-05-19 018645 金鹰悦享债券C 1.0679 1.0679 1.0624 1.0624 0.0055 0.52%
2026-05-18 018645 金鹰悦享债券C 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2026-05-15 018645 金鹰悦享债券C 1.0619 1.0619 1.0628 1.0628 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 018645 金鹰悦享债券C 1.0628 1.0628 1.0673 1.0673 -0.0045 -0.42%
2026-05-13 018645 金鹰悦享债券C 1.0673 1.0673 1.0636 1.0636 0.0037 0.35%
2026-05-12 018645 金鹰悦享债券C 1.0636 1.0636 1.0641 1.0641 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 018645 金鹰悦享债券C 1.0641 1.0641 1.0588 1.0588 0.0053 0.50%
2026-05-08 018645 金鹰悦享债券C 1.0588 1.0588 1.0605 1.0605 -0.0017 -0.16%
2026-04-30 018645 金鹰悦享债券C 1.0543 1.0543 1.0530 1.0530 0.0013 0.12%
2026-04-29 018645 金鹰悦享债券C 1.0530 1.0530 1.0506 1.0506 0.0024 0.23%
2026-04-28 018645 金鹰悦享债券C 1.0506 1.0506 1.0511 1.0511 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 018645 金鹰悦享债券C 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2026-04-24 018645 金鹰悦享债券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2026-04-23 018645 金鹰悦享债券C 1.0507 1.0507 1.0516 1.0516 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 018645 金鹰悦享债券C 1.0516 1.0516 1.0511 1.0511 0.0005 0.05%
2026-04-21 018645 金鹰悦享债券C 1.0511 1.0511 1.0497 1.0497 0.0014 0.13%
2026-04-20 018645 金鹰悦享债券C 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2026-04-17 018645 金鹰悦享债券C 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 018645 金鹰悦享债券C 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11%
2026-04-15 018645 金鹰悦享债券C 1.0488 1.0488 1.0492 1.0492 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 018645 金鹰悦享债券C 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2026-04-13 018645 金鹰悦享债券C 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 018645 金鹰悦享债券C 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2026-04-09 018645 金鹰悦享债券C 1.0479 1.0479 1.0492 1.0492 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 018645 金鹰悦享债券C 1.0492 1.0492 1.0461 1.0461 0.0031 0.30%
2026-04-07 018645 金鹰悦享债券C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2026-04-03 018645 金鹰悦享债券C 1.0461 1.0461 1.0468 1.0468 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 018645 金鹰悦享债券C 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 018645 金鹰悦享债券C 1.0472 1.0472 1.0458 1.0458 0.0014 0.13%
2026-03-31 018645 金鹰悦享债券C 1.0458 1.0458 1.0468 1.0468 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 018645 金鹰悦享债券C 1.0468 1.0468 1.0473 1.0473 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 018645 金鹰悦享债券C 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09%
2026-03-26 018645 金鹰悦享债券C 1.0464 1.0464 1.0475 1.0475 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 018645 金鹰悦享债券C 1.0475 1.0475 1.0467 1.0467 0.0008 0.08%
2026-03-24 018645 金鹰悦享债券C 1.0467 1.0467 1.0456 1.0456 0.0011 0.11%
2026-03-23 018645 金鹰悦享债券C 1.0456 1.0456 1.0524 1.0524 -0.0068 -0.65%
2026-03-20 018645 金鹰悦享债券C 1.0524 1.0524 1.0533 1.0533 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 018645 金鹰悦享债券C 1.0533 1.0533 1.0578 1.0578 -0.0045 -0.43%
2026-03-18 018645 金鹰悦享债券C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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