景顺长城国企价值混合C基金净值查询(018295)
今天最新净值
1.7414
-0.0176 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8337
-0.0042 -0.2267%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7414
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9973亿
- 最近资产：14.07亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：邹立虎
近一月,景顺长城国企价值混合C(018295)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0176 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7685 |
1.7685 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0398 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.8083 |
1.8083 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0270 |
1.50% |
| 2026-09-08 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.8005 |
1.8005 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0188 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7817 |
1.7817 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0263 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.8045 |
1.8045 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0157 |
0.88% |
|
|
| 2026-09-02 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0196 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.8084 |
1.8084 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.8184 |
1.8184 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.8225 |
1.8225 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0249 |
1.39% |
| 2026-08-27 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7976 |
1.7976 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0133 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0162 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7681 |
1.7681 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0081 |
0.46% |
| 2026-08-21 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7697 |
1.7697 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0310 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7387 |
1.7387 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0172 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7317 |
1.7317 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
018295 |
景顺长城国企价值混合C |
1.7278 |
1.7278 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0245 |
1.44% |
