瑞达先进制造混合型发起式C基金净值查询(018227)
今天最新净值
2.0627
0.0387 1.88%
2026-04-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.9040
0.0451 2.4240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0627
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0955亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：瑞达基金
- 基金经理：张锡莹
近半年,瑞达先进制造混合型发起式C(018227)基金累计收益率24.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-14 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0387 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
2.0240 |
2.0240 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0214 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
2.0026 |
2.0026 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.9984 |
1.9984 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0135 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.9849 |
1.9849 |
1.8696 |
1.8696 |
0.1153 |
6.17% |
| 2026-04-07 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8696 |
1.8696 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0425 |
2.33% |
| 2026-04-03 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8271 |
1.8271 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0197 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8074 |
1.8074 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0585 |
-3.24% |
| 2026-04-01 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8659 |
1.8659 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0457 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8202 |
1.8202 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0431 |
-2.31% |
|
|
| 2026-03-30 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8633 |
1.8633 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0264 |
1.44% |
| 2026-03-27 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8369 |
1.8369 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0282 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8054 |
1.8054 |
0.0521 |
2.89% |
| 2026-03-24 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8054 |
1.8054 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0380 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.7674 |
1.7674 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0688 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8362 |
1.8362 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0268 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8955 |
1.8955 |
-0.0325 |
-1.71% |
