华夏国企创新混合发起式C基金净值查询(017603)
今天最新净值
2.2249
-0.0110 -0.49%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6286
0.0181 1.1242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2249
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5398亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓辉
近半年,华夏国企创新混合发起式C(017603)基金累计收益率38.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2819 |
2.2819 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0570 |
2.56% |
| 2026-09-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2249 |
2.2249 |
2.2359 |
2.2359 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2359 |
2.2359 |
2.1428 |
2.1428 |
0.0931 |
4.34% |
| 2026-09-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1428 |
2.1428 |
2.0874 |
2.0874 |
0.0554 |
2.65% |
| 2026-09-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0874 |
2.0874 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1234 |
2.1234 |
2.1436 |
2.1436 |
-0.0202 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1436 |
2.1436 |
2.1529 |
2.1529 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1529 |
2.1529 |
2.1614 |
2.1614 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1614 |
2.1614 |
2.1998 |
2.1998 |
-0.0384 |
-1.78% |
| 2026-09-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1998 |
2.1998 |
2.1364 |
2.1364 |
0.0634 |
2.97% |
|
|
| 2026-09-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1364 |
2.1364 |
2.2082 |
2.2082 |
-0.0718 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2082 |
2.2082 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0224 |
-1.01% |
| 2026-09-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2306 |
2.2306 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0334 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2640 |
2.2640 |
2.3398 |
2.3398 |
-0.0758 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3398 |
2.3398 |
2.2903 |
2.2903 |
0.0495 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2903 |
2.2903 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0385 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3288 |
2.3288 |
2.2608 |
2.2608 |
0.0680 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2608 |
2.2608 |
2.2121 |
2.2121 |
0.0487 |
2.20% |
| 2026-08-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2121 |
2.2121 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0161 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2282 |
2.2282 |
2.2834 |
2.2834 |
-0.0552 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2834 |
2.2834 |
2.2852 |
2.2852 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2852 |
2.2852 |
2.2972 |
2.2972 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2972 |
2.2972 |
2.4837 |
2.4837 |
-0.1865 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4837 |
2.4837 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0349 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4488 |
2.4488 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0970 |
4.12% |
|
|
| 2026-08-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3518 |
2.3518 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3561 |
2.3561 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0301 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3862 |
2.3862 |
2.3482 |
2.3482 |
0.0380 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3934 |
2.3934 |
-0.0452 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3934 |
2.3934 |
2.4028 |
2.4028 |
-0.0094 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4028 |
2.4028 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0855 |
3.69% |
| 2026-08-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3173 |
2.3173 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0455 |
2.00% |
| 2026-08-05 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2718 |
2.2718 |
2.1474 |
2.1474 |
0.1244 |
5.79% |
| 2026-08-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1474 |
2.1474 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0847 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0627 |
2.0627 |
2.1973 |
2.1973 |
-0.1346 |
-6.53% |
| 2026-07-31 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1973 |
2.1973 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0517 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1456 |
2.1456 |
2.2805 |
2.2805 |
-0.1349 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2805 |
2.2805 |
2.3159 |
2.3159 |
-0.0354 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3159 |
2.3159 |
2.4737 |
2.4737 |
-0.1578 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4737 |
2.4737 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0433 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4304 |
2.4304 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0204 |
0.85% |
| 2026-07-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4100 |
2.4100 |
2.5445 |
2.5445 |
-0.1345 |
-5.58% |
| 2026-07-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5445 |
2.5445 |
2.5663 |
2.5663 |
-0.0218 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5663 |
2.5663 |
2.2804 |
2.2804 |
0.2859 |
12.54% |
| 2026-07-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2804 |
2.2804 |
2.3103 |
2.3103 |
-0.0299 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3103 |
2.3103 |
2.4017 |
2.4017 |
-0.0914 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4017 |
2.4017 |
2.4579 |
2.4579 |
-0.0562 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4579 |
2.4579 |
2.5622 |
2.5622 |
-0.1043 |
-4.24% |
| 2026-07-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5622 |
2.5622 |
2.5808 |
2.5808 |
-0.0186 |
-0.72% |
| 2026-07-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5808 |
2.5808 |
2.6264 |
2.6264 |
-0.0456 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.6264 |
2.6264 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.1786 |
-6.80% |
| 2026-07-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.8050 |
2.8050 |
2.5869 |
2.5869 |
0.2181 |
8.43% |
| 2026-07-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5869 |
2.5869 |
2.5227 |
2.5227 |
0.0642 |
2.54% |
| 2026-07-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5227 |
2.5227 |
2.4971 |
2.4971 |
0.0256 |
1.03% |
| 2026-07-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4971 |
2.4971 |
2.4586 |
2.4586 |
0.0385 |
1.57% |
| 2026-07-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4586 |
2.4586 |
2.4863 |
2.4863 |
-0.0277 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4863 |
2.4863 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.2277 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.7140 |
2.7140 |
2.7562 |
2.7562 |
-0.0422 |
-1.53% |
| 2026-06-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.7562 |
2.7562 |
2.6637 |
2.6637 |
0.0925 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.6637 |
2.6637 |
2.5271 |
2.5271 |
0.1366 |
5.41% |
| 2026-06-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5271 |
2.5271 |
2.5232 |
2.5232 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-06-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5232 |
2.5232 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0800 |
3.27% |
| 2026-06-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4432 |
2.4432 |
2.3408 |
2.3408 |
0.1024 |
4.37% |
| 2026-06-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3408 |
2.3408 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0132 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0280 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3260 |
2.3260 |
2.2385 |
2.2385 |
0.0875 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2385 |
2.2385 |
2.1254 |
2.1254 |
0.1131 |
5.32% |
| 2026-06-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1255 |
2.1255 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1255 |
2.1255 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0980 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0275 |
2.0275 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0343 |
2.0343 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0357 |
1.79% |
| 2026-06-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9986 |
1.9986 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9217 |
1.9217 |
0.0754 |
3.92% |
| 2026-06-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9217 |
1.9217 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0552 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9769 |
1.9769 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0658 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0427 |
2.0427 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0152 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0275 |
2.0275 |
1.9936 |
1.9936 |
0.0339 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9936 |
1.9936 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0307 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9629 |
1.9629 |
2.0625 |
2.0625 |
-0.0996 |
-5.07% |
| 2026-05-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0625 |
2.0625 |
2.1525 |
2.1525 |
-0.0900 |
-4.36% |
| 2026-05-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1525 |
2.1525 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0445 |
2.11% |
| 2026-05-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0742 |
-3.52% |
| 2026-05-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1822 |
2.1822 |
2.1967 |
2.1967 |
-0.0145 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1967 |
2.1967 |
2.0668 |
2.0668 |
0.1299 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0668 |
2.0668 |
2.0576 |
2.0576 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0576 |
2.0576 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0503 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1079 |
2.1079 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0792 |
3.90% |
| 2026-05-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0287 |
2.0287 |
1.9702 |
1.9702 |
0.0585 |
2.97% |
| 2026-05-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9702 |
1.9702 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9689 |
1.9689 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0144 |
0.74% |
| 2026-05-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9545 |
1.9545 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0472 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0204 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9813 |
1.9813 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0169 |
0.86% |
| 2026-05-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9644 |
1.9644 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0554 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9569 |
1.9569 |
-0.0479 |
-2.51% |
| 2026-04-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0629 |
3.47% |
| 2026-04-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-04-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8146 |
1.8146 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8204 |
1.8204 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0651 |
3.71% |
| 2026-04-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0550 |
3.23% |
| 2026-04-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7003 |
1.7003 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7104 |
1.7104 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0275 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6829 |
1.6829 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0232 |
-1.38% |
| 2026-04-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0247 |
1.47% |
| 2026-04-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0172 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0176 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0179 |
1.11% |
| 2026-04-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6198 |
1.6198 |
1.5112 |
1.5112 |
0.1086 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5112 |
1.5112 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0139 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0428 |
-2.86% |
| 2026-04-01 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0417 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0510 |
-3.40% |
| 2026-03-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0158 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0388 |
-2.54% |
| 2026-03-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0323 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5342 |
1.5342 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0382 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0715 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5885 |
1.5885 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0560 |
-3.53% |
