财通资管臻享成长混合A基金净值查询(016605)
今天最新净值
1.6071
-0.0405 -2.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5257
0.0090 0.5941%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6071
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6225亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李响 陈李
近一月,财通资管臻享成长混合A(016605)基金累计收益率-8.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6194 |
1.6194 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0123 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0405 |
-2.52% |
| 2026-09-14 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6476 |
1.6476 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0516 |
3.23% |
| 2026-09-11 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.5960 |
1.5960 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0376 |
-2.36% |
| 2026-09-10 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0490 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6826 |
1.6826 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0302 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.7128 |
1.7128 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.7070 |
1.7070 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0721 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6757 |
1.6757 |
-0.0408 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6757 |
1.6757 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0125 |
0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6632 |
1.6632 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0204 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6936 |
1.6936 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0127 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6809 |
1.6809 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0229 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.7038 |
1.7038 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0375 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2026-08-25 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0197 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0395 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6995 |
1.6995 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0450 |
2.73% |
| 2026-08-19 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.6509 |
1.6509 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.1299 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.7808 |
1.7808 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016605 |
财通资管臻享成长混合A |
1.7795 |
1.7795 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0186 |
1.06% |
