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国泰大农业股票C基金净值查询(015588)

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  • 累计净值：1.6922
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0110亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程洲
今年以来国泰大农业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰大农业股票C(015588)基金累计收益率-8.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015588 国泰大农业股票C 1.6925 1.6925 1.6922 1.6922 0.0003 0.02%
2026-09-16 015588 国泰大农业股票C 1.6922 1.6922 1.6912 1.6912 0.0010 0.06%
2026-09-15 015588 国泰大农业股票C 1.6912 1.6912 1.7076 1.7076 -0.0164 -0.96%
2026-09-14 015588 国泰大农业股票C 1.7076 1.7076 1.7161 1.7161 -0.0085 -0.50%
2026-09-11 015588 国泰大农业股票C 1.7161 1.7161 1.7483 1.7483 -0.0322 -1.84%
2026-09-10 015588 国泰大农业股票C 1.7483 1.7483 1.7798 1.7798 -0.0315 -1.80%
2026-09-09 015588 国泰大农业股票C 1.7798 1.7798 1.7839 1.7839 -0.0041 -0.23%
2026-09-08 015588 国泰大农业股票C 1.7839 1.7839 1.7617 1.7617 0.0222 1.26%
2026-09-07 015588 国泰大农业股票C 1.7617 1.7617 1.7612 1.7612 0.0005 0.03%
2026-09-04 015588 国泰大农业股票C 1.7612 1.7612 1.7392 1.7392 0.0220 1.26%
2026-09-03 015588 国泰大农业股票C 1.7392 1.7392 1.7409 1.7409 -0.0017 -0.10%
2026-09-02 015588 国泰大农业股票C 1.7409 1.7409 1.7645 1.7645 -0.0236 -1.34%
2026-09-01 015588 国泰大农业股票C 1.7645 1.7645 1.7524 1.7524 0.0121 0.69%
2026-08-31 015588 国泰大农业股票C 1.7524 1.7524 1.7637 1.7637 -0.0113 -0.64%
2026-08-28 015588 国泰大农业股票C 1.7637 1.7637 1.7489 1.7489 0.0148 0.85%
2026-08-27 015588 国泰大农业股票C 1.7489 1.7489 1.7320 1.7320 0.0169 0.98%
2026-08-26 015588 国泰大农业股票C 1.7320 1.7320 1.7235 1.7235 0.0085 0.49%
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2026-08-18 015588 国泰大农业股票C 1.7596 1.7596 1.7340 1.7340 0.0256 1.48%
2026-08-17 015588 国泰大农业股票C 1.7340 1.7340 1.7166 1.7166 0.0174 1.01%
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2026-08-13 015588 国泰大农业股票C 1.7280 1.7280 1.7492 1.7492 -0.0212 -1.21%
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2026-08-10 015588 国泰大农业股票C 1.7803 1.7803 1.7492 1.7492 0.0311 1.78%
2026-08-07 015588 国泰大农业股票C 1.7492 1.7492 1.7416 1.7416 0.0076 0.44%
2026-08-06 015588 国泰大农业股票C 1.7416 1.7416 1.7458 1.7458 -0.0042 -0.24%
2026-08-05 015588 国泰大农业股票C 1.7458 1.7458 1.7297 1.7297 0.0161 0.93%
2026-08-04 015588 国泰大农业股票C 1.7297 1.7297 1.7428 1.7428 -0.0131 -0.75%
2026-08-03 015588 国泰大农业股票C 1.7428 1.7428 1.7445 1.7445 -0.0017 -0.10%
2026-07-31 015588 国泰大农业股票C 1.7445 1.7445 1.7469 1.7469 -0.0024 -0.14%
2026-07-30 015588 国泰大农业股票C 1.7469 1.7469 1.7370 1.7370 0.0099 0.57%
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2026-07-28 015588 国泰大农业股票C 1.7179 1.7179 1.7155 1.7155 0.0024 0.14%
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2026-07-13 015588 国泰大农业股票C 1.6664 1.6664 1.6827 1.6827 -0.0163 -0.97%
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2026-07-07 015588 国泰大农业股票C 1.7093 1.7093 1.7325 1.7325 -0.0232 -1.34%
2026-07-06 015588 国泰大农业股票C 1.7325 1.7325 1.7110 1.7110 0.0215 1.26%
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2026-07-01 015588 国泰大农业股票C 1.7097 1.7097 1.6711 1.6711 0.0386 2.31%
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2026-05-27 015588 国泰大农业股票C 1.7735 1.7735 1.8069 1.8069 -0.0334 -1.85%
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2026-05-20 015588 国泰大农业股票C 1.8326 1.8326 1.8308 1.8308 0.0018 0.10%
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2026-05-18 015588 国泰大农业股票C 1.8393 1.8393 1.8613 1.8613 -0.0220 -1.18%
2026-05-15 015588 国泰大农业股票C 1.8613 1.8613 1.8852 1.8852 -0.0239 -1.27%
2026-05-14 015588 国泰大农业股票C 1.8852 1.8852 1.9009 1.9009 -0.0157 -0.83%
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2026-05-12 015588 国泰大农业股票C 1.9006 1.9006 1.9166 1.9166 -0.0160 -0.83%
2026-05-11 015588 国泰大农业股票C 1.9166 1.9166 1.9150 1.9150 0.0016 0.08%
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2026-04-24 015588 国泰大农业股票C 1.8979 1.8979 1.8785 1.8785 0.0194 1.03%
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2026-04-21 015588 国泰大农业股票C 1.9036 1.9036 1.8969 1.8969 0.0067 0.35%
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2026-04-17 015588 国泰大农业股票C 1.8955 1.8955 1.9129 1.9129 -0.0174 -0.91%
2026-04-16 015588 国泰大农业股票C 1.9129 1.9129 1.8913 1.8913 0.0216 1.14%
2026-04-15 015588 国泰大农业股票C 1.8913 1.8913 1.8996 1.8996 -0.0083 -0.44%
2026-04-14 015588 国泰大农业股票C 1.8996 1.8996 1.8937 1.8937 0.0059 0.31%
2026-04-13 015588 国泰大农业股票C 1.8937 1.8937 1.8909 1.8909 0.0028 0.15%
2026-04-10 015588 国泰大农业股票C 1.8909 1.8909 1.8987 1.8987 -0.0078 -0.41%
2026-04-09 015588 国泰大农业股票C 1.8987 1.8987 1.9076 1.9076 -0.0089 -0.47%
2026-04-08 015588 国泰大农业股票C 1.9076 1.9076 1.8753 1.8753 0.0323 1.72%
2026-04-07 015588 国泰大农业股票C 1.8753 1.8753 1.8577 1.8577 0.0176 0.95%
2026-04-03 015588 国泰大农业股票C 1.8577 1.8577 1.8841 1.8841 -0.0264 -1.40%
2026-04-02 015588 国泰大农业股票C 1.8841 1.8841 1.8768 1.8768 0.0073 0.39%
2026-04-01 015588 国泰大农业股票C 1.8768 1.8768 1.8623 1.8623 0.0145 0.78%
2026-03-31 015588 国泰大农业股票C 1.8623 1.8623 1.9007 1.9007 -0.0384 -2.02%
2026-03-30 015588 国泰大农业股票C 1.9007 1.9007 1.8934 1.8934 0.0073 0.39%
2026-03-27 015588 国泰大农业股票C 1.8934 1.8934 1.8443 1.8443 0.0491 2.66%
2026-03-26 015588 国泰大农业股票C 1.8443 1.8443 1.8591 1.8591 -0.0148 -0.80%
2026-03-25 015588 国泰大农业股票C 1.8591 1.8591 1.8376 1.8376 0.0215 1.17%
2026-03-24 015588 国泰大农业股票C 1.8376 1.8376 1.8187 1.8187 0.0189 1.04%
2026-03-23 015588 国泰大农业股票C 1.8187 1.8187 1.8816 1.8816 -0.0629 -3.34%
2026-03-20 015588 国泰大农业股票C 1.8816 1.8816 1.8920 1.8920 -0.0104 -0.55%
2026-03-19 015588 国泰大农业股票C 1.8920 1.8920 1.9386 1.9386 -0.0466 -2.40%
2026-03-18 015588 国泰大农业股票C 1.9386 1.9386 1.9508 1.9508 -0.0122 -0.63%
2026-03-17 015588 国泰大农业股票C 1.9508 1.9508 1.9737 1.9737 -0.0229 -1.16%
2026-03-16 015588 国泰大农业股票C 1.9737 1.9737 1.9894 1.9894 -0.0157 -0.79%
2026-03-13 015588 国泰大农业股票C 1.9894 1.9894 1.9900 1.9900 -0.0006 -0.03%
2026-03-12 015588 国泰大农业股票C 1.9900 1.9900 1.9824 1.9824 0.0076 0.38%
2026-03-11 015588 国泰大农业股票C 1.9824 1.9824 1.9723 1.9723 0.0101 0.51%
2026-03-10 015588 国泰大农业股票C 1.9723 1.9723 1.9723 1.9723 0.0000 0.00%
2026-03-09 015588 国泰大农业股票C 1.9723 1.9723 1.9749 1.9749 -0.0026 -0.13%
2026-03-06 015588 国泰大农业股票C 1.9749 1.9749 1.9261 1.9261 0.0488 2.53%
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2026-03-03 015588 国泰大农业股票C 1.9329 1.9329 1.9793 1.9793 -0.0464 -2.34%
2026-03-02 015588 国泰大农业股票C 1.9793 1.9793 1.9804 1.9804 -0.0011 -0.06%
2026-02-27 015588 国泰大农业股票C 1.9804 1.9804 1.9635 1.9635 0.0169 0.86%
2026-02-26 015588 国泰大农业股票C 1.9635 1.9635 1.9513 1.9513 0.0122 0.63%
2026-02-25 015588 国泰大农业股票C 1.9513 1.9513 1.9229 1.9229 0.0284 1.48%
2026-02-24 015588 国泰大农业股票C 1.9229 1.9229 1.8897 1.8897 0.0332 1.76%
2026-02-13 015588 国泰大农业股票C 1.8897 1.8897 1.9110 1.9110 -0.0213 -1.11%
2026-02-12 015588 国泰大农业股票C 1.9110 1.9110 1.9199 1.9199 -0.0089 -0.46%
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2026-02-03 015588 国泰大农业股票C 1.8936 1.8936 1.8576 1.8576 0.0360 1.94%
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2026-01-21 015588 国泰大农业股票C 1.9295 1.9295 1.9333 1.9333 -0.0038 -0.20%
2026-01-20 015588 国泰大农业股票C 1.9333 1.9333 1.9293 1.9293 0.0040 0.21%
2026-01-19 015588 国泰大农业股票C 1.9293 1.9293 1.9090 1.9090 0.0203 1.06%
2026-01-16 015588 国泰大农业股票C 1.9090 1.9090 1.9300 1.9300 -0.0210 -1.09%
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2026-01-14 015588 国泰大农业股票C 1.9164 1.9164 1.9179 1.9179 -0.0015 -0.08%
2026-01-13 015588 国泰大农业股票C 1.9179 1.9179 1.9091 1.9091 0.0088 0.46%
2026-01-12 015588 国泰大农业股票C 1.9091 1.9091 1.9128 1.9128 -0.0037 -0.19%
2026-01-09 015588 国泰大农业股票C 1.9128 1.9128 1.9091 1.9091 0.0037 0.19%
2026-01-08 015588 国泰大农业股票C 1.9091 1.9091 1.9187 1.9187 -0.0096 -0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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